IP EUR Bonds Mid Yield Index
Open-EndEUR
EUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
IP EUR Bonds Mid Yield Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 5.20% |
Volatilité p.a. | 2.31% |
Baisse maximale | -2.21% |
Nombre de positions | 22 |
Sharpe Ratio | 0.12 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 85.99% | |
| 8.25% | |
| 5.76% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
3.625% United Mex States (EUR) 2029-04-09 ISIN XS1054418600 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.97% |
2.5% Republic of Italy (EUR) 2032-12-01 ISIN IT0005494239 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.45% |
4.625% Electricite de France SA (EUR) 2030-04-26 ISIN FR0010891317 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 6.13% |
3.25% Swiss Life Fin (EUR) 2029-08-31 ISIN CH1210198136 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.72% |
4.217% Intesa Sanpaolo SpA (EUR) 2035-03-05 ISIN XS3016383294 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.52% |
1.6% Vodafone Group PLC (EUR) 2031-07-29 ISIN XS1463101680 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 5.17% |
6.375% UnipolSai (EUR) ISIN XS2249600771 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.75% |
5.5% BANCA IFIS (EUR) 2029-02-27 ISIN IT0005584260 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.73% |
4% Jeffer Finl Grp (EUR) 2029-04-16 ISIN XS2801963716 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.66% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 4.65% |
3.625% Iberdrola Finanzas (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2648498371 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.63% |
2.932% Telefonica Emis (EUR) 2029-10-17 ISIN XS1120892507 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.51% |
0.875% SocieteGenerale (EUR) 2029-09-24 ISIN FR0013448859 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.14% |
0.85% UniCredit SpA (EUR) 2031-01-19 ISIN XS2289133758 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.01% |
3.85% Intesa Sanpaolo SpA (EUR) 2032-09-16 ISIN IT0005611550 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.88% |
4% Continental AG (EUR) 2027-03-01 ISIN XS2672452237 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.27% |
1.75% Autostrade (EUR) 2026-06-26 ISIN XS1327504087 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.27% |
1.375% Abertis (EUR) 2026-05-20 ISIN ES0211845302 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.26% |
0.25% Aareal Bank (EUR) 2027-11-23 ISIN DE000A289LU4 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.14% |
0.875% VW Intl Finance (EUR) 2028-09-22 ISIN XS2234567233 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
Subtotal Obligation: | 85.99% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.26% |
Subtotal Espèces: | 8.25% | |||
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF ISIN IE00BFZPF322 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.76% |
Subtotal Fonds: | 5.76% | |||
Total : | 100.00% | |||