IP USD Bonds Mid Yield Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
IP USD Bonds Mid Yield Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 8.24% |
Volatilité p.a. | 2.30% |
Baisse maximale | -2.18% |
Nombre de positions | 27 |
Sharpe Ratio | 0.29 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 74.72% | |
| 16.44% | |
| 8.84% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
6.625% Intesa Sanpaolo SpA (USD) 2033-06-20 ISIN XS2638075700 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 6.60% |
6.25% Vodafone Group PLC (USD) 2032-11-30 ISIN US92857WAB63 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 5.72% |
5.95% Electricite de France SA (USD) 2034-04-22 ISIN USF2893TBE58 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 4.01% |
5.95% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2034-01-08 ISIN USP3143NBQ62 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.90% |
5.5% Enel Fin Intl (USD) 2034-06-26 ISIN USN30707AX69 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.85% |
5.861% UniCredit SpA (USD) 2032-06-19 ISIN XS1631415582 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.79% |
4.3% Republic of South Africa (USD) 2028-10-12 ISIN US836205AU87 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.72% |
0.605% General Electric (USD) 2026-05-05 ISIN US36962GW752 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.70% |
2.85% Republic of Indonesia (USD) 2030-02-14 ISIN US455780CQ75 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.48% |
6.5% Bayer US (USD) 2033-11-21 ISIN USU07264AL53 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.26% |
5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24 ISIN XS1385999492 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.07% |
4.28% United Mex States (USD) 2041-08-14 ISIN US91087BAQ32 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.98% |
3.875% Brazil (USD) 2030-06-12 ISIN US105756CC23 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.50% |
5.5% Philippines (USD) 2026-03-30 ISIN US718286BN61 | Pays: Philippines | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.27% |
5.75% CDP (USD) 2026-05-05 ISIN XS2616750563 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.26% |
6.125% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAF84 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.24% |
6.398% General Motors Company (USD) 2027-07-15 ISIN US37045XEW20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.23% |
3.625% Enel Fin Intl (USD) 2027-05-25 ISIN USN30707AC23 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.22% |
5.125% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK771 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.22% |
4.103% Telefonica Emis (USD) 2027-03-08 ISIN US87938WAT09 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.21% |
1.55% SUMITOMO CORP (USD) 2026-07-06 ISIN XS2352275171 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.20% |
2.7% eBay (USD) 2030-03-11 ISIN US278642AW32 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
3% Societe Generale SA (USD) 2030-01-22 ISIN US83368TAW80 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.10% |
4.7% HSBC Hldgs (USD) ISIN US404280CQ03 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.07% |
Subtotal Obligation: | 74.72% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 16.44% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 16.44% | |||
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF ISIN IE00BFZPF322 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.84% |
Subtotal Fonds: | 8.84% | |||
Total : | 100.00% | |||