Certificat à gestion active

    Spring Investment Services Global Income Index

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Spring Investment Services Global Income Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		4.35%
    Volatilité p.a.
    		1.30%
    Baisse maximale
    		-1.23%
    Nombre de positions
    		30
    Sharpe Ratio
    		-0.06

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		76.85%
    Fonds    		22.41%
    Composante en espèces    		0.74%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    3.433% Vontobel (USD) 2026-01-05

    ISIN CH1461877842

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 22.34%

    4% IBRD (USD) 2026-08-27

    ISIN US459058LK77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.14%

    0.875% IBRD (USD) 2026-07-15

    ISIN US459058JX27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.01%

    1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06

    ISIN XS2389123931

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.98%

    2.9% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2028-02-16

    ISIN US345397B512

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.94%

    4.375% UBS Group AG (USD)

    ISIN USH42097CB19

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.78%

    6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01

    ISIN US626717AP72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    4% Am Air 2017-1 A (USD) 2029-02-15

    ISIN US02378AAA51

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.45%

    4.75% T-Mobile USA (USD) 2028-02-01

    ISIN US87264AAV70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.07%

    5% CVS Health Corp. (USD) 2026-02-20

    ISIN US126650DS68

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 2.06%

    4.35% Dell Intntl/EMC (USD) 2030-02-01

    ISIN US24703DBP50

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.06%

    5% Eli Lilly & Co (USD) 2026-02-27

    ISIN US532457CE69

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.06%

    4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01

    ISIN USU8066LAF14

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.05%

    5.75% Hilcorp Energy I (USD) 2029-02-01

    ISIN USU43279AJ48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.04%

    2% Nissan Mtr Acc (USD) 2026-03-09

    ISIN USU65478BU93

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.02%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 2.02%

    3.15% Intel Corporation (USD) 2027-05-11

    ISIN US458140AX85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.01%

    3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15

    ISIN USU0125LAH34

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.97%

    4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22

    ISIN XS1776214980

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.93%

    2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01

    ISIN USU37818AX65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.88%

    2.55% Illumina (USD) 2031-03-23

    ISIN US452327AM11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.85%

    5.875% Macy's Rtl Hldg (USD) 2030-03-15

    ISIN USU5562LAH25

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    4.875% Utd Airls 20-1B (USD) 2026-01-15

    ISIN US90932VAA35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%
    Subtotal Obligation:
    76.85%

    SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD)

    ISIN DE000A3D6ZT2

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.56%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN US4642874329

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.58%

    ProShares Short S&P500

    ISIN US74349Y7537

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.99%

    ABR 75/25 Volatility Fund Institutional

    ISIN US34984Y6178

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.74%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.59%
    Subtotal Fonds:
    22.41%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.74%
    Subtotal Espèces:
    0.74%
    Total :
    100.00%

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