Certificat à gestion active

    Spring Investment Services Global Income Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Spring Investment Services Global Income Index: 105.6975 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    5.70%
    Volatilité p.a.
    1.43%
    Baisse maximale
    -1.38%
    Nombre de positions
    28
    Sharpe Ratio
    -0.20

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		54.69%
    Composante en espèces    		24.04%
    Fonds    		21.27%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    4% IBRD (USD) 2026-08-27

    ISIN US459058LK77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.01%

    0.875% IBRD (USD) 2026-07-15

    ISIN US459058JX27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.96%

    4.625% SoftBank Group Corp. (USD) 2028-07-06

    ISIN XS2361253433

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 3.95%

    1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06

    ISIN XS2389123931

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.93%

    6.3% Turkey (USD) 2033-03-14

    ISIN US900123DT49

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.92%

    4% Am Air 2017-1 A (USD) 2029-02-15

    ISIN US02378AAA51

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.39%

    2.355% Verizon Comm (USD) 2032-03-15

    ISIN US92343VGN82

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    5.75% Hilcorp Energy I (USD) 2029-02-01

    ISIN USU43279AJ48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.02%

    5.95% Petroleos Mexicanos (USD) 2031-01-28

    ISIN USP78625EA73

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.00%

    4.35% Dell Intntl/EMC (USD) 2030-02-01

    ISIN US24703DBP50

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.99%

    4.15% Hewlett-Packard Company (USD) 2028-09-15

    ISIN US42824CBZ14

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.99%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.98%

    3.75% Bunge Ltd Finance (USD) 2027-09-25

    ISIN US120568AZ33

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    3.05% Harley Davids Fin (USD) 2027-02-14

    ISIN USU24652AU08

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01

    ISIN USU8066LAF14

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    3.15% Intel Corporation (USD) 2027-05-11

    ISIN US458140AX85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.97%

    1.7% International Busine (USD) 2027-05-15

    ISIN US459200KH39

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.94%

    3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15

    ISIN USU0125LAH34

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.91%

    1.5% Salesforce (USD) 2028-07-15

    ISIN US79466LAH78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.88%

    2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01

    ISIN USU37818AX65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.82%

    4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22

    ISIN XS1776214980

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    4.109% Toronto Dominion Bk (USD) 2028-10-13

    ISIN US89115KAE01

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%
    Subtotal Obligation:
    54.69%

    3.203% Vontobel (USD) 2026-06-30

    ISIN CH1564496706

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 23.80%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.24%
    Subtotal Espèces:
    24.04%

    SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD)

    ISIN DE000A3D6ZT2

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.37%

    ProShares Short S&P500

    ISIN US74349Y7537

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.90%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN US4642874329

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.40%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.61%
    Subtotal Fonds:
    21.27%
    Total :
    100.00%

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