Certificat à gestion active

    Albemarle Target Global Equity Index

    Open-End  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    Albemarle Target Global Equity Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		14.54%
    Volatilité p.a.
    		13.71%
    Baisse maximale
    		-18.86%
    Nombre de positions
    		18
    Sharpe Ratio
    		0.45

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Fonds    		99.17%
    Composante en espèces    		1.00%
    Forward    		-0.01%
    Swap    		-0.16%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B5BMR087

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 16.13%

    Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B60SX170

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 16.08%

    Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B3YCGJ38

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 16.07%

    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53SZB19

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 10.76%

    UBS(Irl)FdSltnsplc MSCI ACWI SF U ETF (HEUR)A-a

    ISIN IE00BYM11K57

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 9.87%

    Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH

    ISIN LU1772333404

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 8.36%

    iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933956

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 6.42%

    iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

    ISIN IE00B53L4350

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.46%

    iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53QDK08

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: JPYPoids: 5.42%

    iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933931

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.53%

    UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a

    ISIN LU0977261329

    		Pays: LuxembourgSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.52%
    Subtotal Fonds:
    99.17%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.00%
    Subtotal Espèces:
    1.00%

    FX Forward - USD/EUR , 30.12.2025 (4593826)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.01%
    Subtotal Forward:
    -0.01%

    Swap foreign exchange position JPY/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: JPYPoids: 0.21%

    FX Swap Far Leg - JPY/EUR, 30.12.2025 (4019806)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: JPYPoids: 0.00%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.02%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.36%
    Subtotal Swap:
    -0.16%
    Total :
    100.00%

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