Certificat à gestion active

    Albemarle Target Global Equity Index

    Open end  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    Albemarle Target Global Equity Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		5.54%
    Volatilité p.a.
    		11.33%
    Baisse maximale
    		-8.39%
    Nombre de positions
    		27
    Sharpe Ratio
    		0.74

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Fonds    		98.30%
    Espèces    		2.64%
    Forward    		0.01%
    Swap    		-0.95%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HT60

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 12.77%

    Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B3YCGJ38

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.07%

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B5BMR087

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 11.06%

    Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HL84

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.74%

    Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B60SX170

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.48%

    Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HK77

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.56%

    Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HV82

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.46%

    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53SZB19

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.06%

    Xtrackers MSCI World Consumer Dis UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HP23

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.04%

    Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH

    ISIN LU1772333404

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.04%

    Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HR47

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.78%

    Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HN09

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.12%

    iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933956

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.02%

    iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

    ISIN IE00B53L4350

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.00%

    iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53QDK08

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: JPYPoids: 2.55%

    SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

    ISIN IE00B469F816

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.03%

    Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HM91

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.96%

    Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HS53

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.80%

    Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HQ30

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.26%

    UBS LFS-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc

    ISIN LU0950670850

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: GBPPoids: 1.01%
    Subtotal Fonds:
    98.30%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.64%
    Subtotal Espèces:
    2.64%

    FX Forward - USD/EUR , 29.11.2024 (2875919)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.01%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Forward:
    0.01%

    FX Swap Far Leg - JPY/EUR, 30.12.2024 (2875917)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: JPYPoids: 0.00%

    FX Swap Far Leg - USD/EUR , 30.12.2024 (2875932)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.05%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.91%
    Subtotal Swap:
    -0.95%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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