Conservative Selection CHF Index
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Spread
Conservative Selection CHF Index: 107.5417 CHF|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 7.54% |
Volatilité p.a. | 5.21% |
Baisse maximale | -7.49% |
Nombre de positions | 58 |
Sharpe Ratio | 0.43 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 66.00% | |
| 16.26% | |
| 10.47% | |
| 7.27% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Gl Aggrt Bd CHF Hdg UCITS ETF Acc ISIN IE00BF1QPK61 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 8.80% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C ISIN IE00BJ0KDR00 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.15% |
iShares SMI ETF (CH) ISIN CH0008899764 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 7.67% |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) ISIN CH0226976816 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 6.00% |
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd Acc ISIN IE00BKBF4J08 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 5.98% |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc ISIN IE00BK0TB144 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 5.97% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00B4K48X80 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.22% |
iShares Gold CHF Hedged ETF CH ISIN CH0104136285 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.52% |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged ISIN IE00BFNNN236 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.05% |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF ISIN IE00BFZPF322 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.06% |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ISIN US4642881829 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.77% |
iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Acc ISIN IE00BF3N7094 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.70% |
iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BYXYYL56 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.70% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF D ISIN LU2090063160 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.16% |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ISIN US46434G8481 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.13% |
BGF Swiss Small & MidCap Opp I2 CHF ISIN LU0376447578 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.07% |
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B8J37J31 | Pays: Japon | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.03% |
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF ISIN LU0636969866 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.01% |
Subtotal Fonds: | 66.00% | |||
1.478% BPCE (CHF) 2032-03-30 ISIN CH1540977126 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.88% |
1.06% Vontobel (CHF) 2032-03-12 ISIN CH1224630231 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.87% |
2.215% Glencore Cap (CHF) 2030-01-18 ISIN CH1305916889 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.78% |
2.822% BP Capital Markets PLC (EUR) 2032-04-07 ISIN XS2135801160 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 0.77% |
1.843% Credit Agricole (CHF) 2030-01-17 ISIN CH1305916905 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.77% |
1.743% Electricite de France SA (CHF) 2032-09-06 ISIN CH1356570312 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CHF | Poids: 0.77% |
1.488% Fed Caiss Desjard (CHF) 2029-09-11 ISIN CH1371736831 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.76% |
2.208% Volksw Fin Serv (CHF) 2027-02-12 ISIN CH1322499612 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.75% |
1% Coca-Cola (CHF) 2028-10-02 ISIN CH0297974898 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.75% |
1.375% BAT Intl Fin (CHF) 2026-09-08 ISIN CH0253514761 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.75% |
2.12% Toyota Motor Fi (CHF) 2029-10-26 ISIN CH1300950016 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.74% |
2.201% National Aus BK (CHF) 2029-04-12 ISIN CH1289657137 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.73% |
0.555% Verizon Comm (CHF) 2031-03-24 ISIN CH1105672666 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.73% |
1.793% N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CHF) 2028-04-24 ISIN CH1256367181 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.72% |
3.375% E.ON SE (EUR) 2031-01-15 ISIN XS2747600018 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.72% |
4% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-09-21 ISIN XS2536502227 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.71% |
1.96% MercedesBenz (CHF) 2026-10-12 ISIN CH1300224875 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.71% |
4% Continental AG (EUR) 2027-03-01 ISIN XS2672452237 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
2.875% Fresenius (EUR) 2030-05-24 ISIN XS2482872251 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.67% |
5.8% General Motors Company (USD) 2028-06-23 ISIN US37045XEH52 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.67% |
4.8% McDonald's Corp. (USD) 2028-08-14 ISIN US58013MFU36 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.67% |
5.25% Philip Mrrs Int (USD) 2028-09-07 ISIN US718172DC02 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.66% |
Subtotal Obligation: | 16.26% | |||
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.74% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.52% |
Roche Holding AG ISIN CH1499059983 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.40% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.40% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 1.35% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 0.76% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.51% |
PSP Swiss Property AG ISIN CH0018294154 | Pays: Suisse | Secteurs: Immobilier | Devises: CHF | Poids: 0.46% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.26% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Pays: Suisse | Secteurs: Télécommunications | Devises: CHF | Poids: 0.20% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.20% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.18% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 0.17% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 0.17% |
Geberit AG ISIN CH0030170408 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 0.15% |
Subtotal Action: | 10.47% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 7.10% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.12% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.05% |
Subtotal Espèces: | 7.27% | |||
Total : | 100.00% | |||