Certificat à gestion active

    Primis Dividend Compounding & Premium Harvesting Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Primis Dividend Compounding & Premium Harvesting Index: 98.5618 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    -1.44%
    Volatilité p.a.
    11.81%
    Baisse maximale
    -19.39%
    Nombre de positions
    22
    Sharpe Ratio
    -0.40

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		66.64%
    Composante en espèces    		34.16%
    Option    		-0.35%
    Forward    		-0.45%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Repsol YPF SA

    ISIN ES0173516115

    		Pays: EspagneSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 5.39%

    Marathon Petroleum Corp

    ISIN US56585A1025

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 4.78%

    Valero Energy Corp.

    ISIN US91913Y1001

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 4.69%

    Merck & Co. Inc.

    ISIN US58933Y1055

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 4.48%

    Vale SA

    ISIN US91912E1055

    		Pays: BrésilSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 4.44%

    Baker Hughes Co.

    ISIN US05722G1004

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 4.41%

    Amgen Inc.

    ISIN US0311621009

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 4.35%

    AT&T Inc.

    ISIN US00206R1023

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 4.29%

    GSK PLC

    ISIN GB00BN7SWP63

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: GBPPoids: 4.12%

    Unilever PLC ADR

    ISIN US9047678035

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 3.67%

    Ambev SA

    ISIN US02319V1035

    		Pays: BrésilSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 3.57%

    Newmont Corp.

    ISIN US6516391066

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 3.55%

    SLB Ltd

    ISIN AN8068571086

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 3.31%

    BT Group PLC

    ISIN GB0030913577

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: GBPPoids: 3.06%

    Glencore PLC

    ISIN JE00B4T3BW64

    		Pays: SuisseSecteurs: Matières premièresDevises: GBPPoids: 2.92%

    Sociedad Quimica y Minera de Chile

    ISIN US8336351056

    		Pays: ChiliSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 2.85%

    Norsk Hydro ASA

    ISIN NO0005052605

    		Pays: NorvègeSecteurs: Matières premièresDevises: NOKPoids: 2.75%
    Subtotal Action:
    66.64%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 30.49%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 3.58%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.10%
    Subtotal Espèces:
    34.16%

    Alcoa Corporation

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: -0.36%
    Subtotal Option:
    -0.35%

    Forward foreign exchange position GBP/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: -0.45%
    Subtotal Forward:
    -0.45%
    Total :
    100.00%

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