CFO Global Bond Opportunities Index
Open-End | Devise: EUREUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
CFO Global Bond Opportunities Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 4.72% |
Volatilité p.a. | 3.85% |
Baisse maximale | -4.12% |
Nombre de positions | 86 |
Sharpe Ratio | -0.17 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.30% | |
| 0.70% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
2.6% Allianz SE (EUR) ISIN DE000A3E5TR0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.05% |
4.375% NBN (EUR) 2033-03-15 ISIN XS2590621368 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
5.752% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2755535577 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
4.5% BPCE (EUR) 2033-01-13 ISIN FR001400F083 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
5.375% Romania (EUR) 2031-03-22 ISIN XS2770920937 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.24% |
4.25% Neste (EUR) 2033-03-16 ISIN XS2599779597 | Pays: Finlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.23% |
4.75% Bq Federative du Cre (EUR) 2031-11-10 ISIN FR001400LWN3 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.23% |
6.5% Citycon Treas (EUR) 2029-03-08 ISIN XS2778383898 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.23% |
4.5% NLB (EUR) 2030-05-29 ISIN XS2825558328 | Pays: Slovénie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
4.125% BAT Intl Fin (EUR) 2032-04-12 ISIN XS2801975991 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
3.95% American Honda Fin (EUR) 2032-03-19 ISIN XS3032019476 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
4.49% United Mex States (EUR) 2032-05-25 ISIN XS2754067242 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
4.375% JAB Holdings (EUR) 2035-05-19 ISIN DE000A4EA5P2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
4.875% Scan Tob Gr (EUR) 2029-09-12 ISIN XS2891752888 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
5.25% Nissan Motor (EUR) 2029-07-17 ISIN XS2999659704 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.864% Std Chartered (EUR) 2033-03-17 ISIN XS3022397460 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
5.125% IWG US Fin (EUR) 2032-05-14 ISIN XS3047978518 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.75% NBN Co (EUR) 2034-03-22 ISIN XS2788379472 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.75% TRATON Fin Lux (EUR) 2031-01-14 ISIN DE000A3L69Y6 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.875% Republic of Chile (EUR) 2031-07-09 ISIN XS2856800938 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
4.25% Munich Re (EUR) 2044-05-26 ISIN XS2817890077 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
EUR 4.75% Lagardere SA 06.12.2030 ISIN FR001400YQA5 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.75% EXOR (EUR) 2033-02-14 ISIN XS2764405432 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
4% Aker BP (EUR) 2032-05-29 ISIN XS2830454554 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
3.625% Magna Intl (EUR) 2031-05-21 ISIN XS3070027522 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
3.375% Saudi Inv Bk (EUR) 2032-03-05 ISIN XS3015244711 | Pays: Arabie Saoudite | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
4.125% JT Intl FinlS (EUR) 2035-06-17 ISIN XS3040320908 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
5.125% Romania (EUR) 2031-09-24 ISIN XS2908644615 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
3.625% Nykredit Realkredit (EUR) 2030-07-24 ISIN DK0030523030 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
5.25% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-10-10 ISIN XS3109834898 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
3.375% Belfius Banque (EUR) 2031-02-20 ISIN BE0390167337 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
4.343% Prosus (EUR) 2035-07-15 ISIN XS3104529048 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
4.375% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2940455897 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01 ISIN XS3107229281 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
3.75% Porsche A Hldg (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2802891833 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
3.875% Imp Brnd Fin (EUR) 2034-02-12 ISIN XS2998667187 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
3.625% Powszechna Kasa Oszc (EUR) 2031-06-30 ISIN XS3105979457 | Pays: Pologne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
3.75% Credit Agricole (EUR) 2035-05-27 ISIN FR001400ZZB1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
4.5% United Mex States (EUR) 2034-03-19 ISIN XS3185370973 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
3.625% JT Intl FinlS (EUR) 2034-04-11 ISIN XS2793255162 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.25% Canadian Imperial Ba (EUR) 2031-07-16 ISIN XS3118936452 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.25% Bank of Montreal (EUR) 2032-01-09 ISIN XS3112064947 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
4.322% Veolia Environ. (EUR) ISIN FR0014012S06 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
4.2% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS3216166663 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.25% Philip Mrrs Int (EUR) 2032-06-06 ISIN XS3087812833 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
4.375% La Mondiale (EUR) 2035-10-20 ISIN FR0014013DU9 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.716% Athene Glbl Fdg (EUR) 2032-08-22 ISIN XS3163476149 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.87% JT Intl FinlS (EUR) 2055-09-04 ISIN XS3150869819 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
3.668% Glencore Cap (EUR) 2032-10-06 ISIN XS3194155563 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.75% Republic of Indonesia (EUR) 2033-10-16 ISIN XS3200124496 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
4.375% Verallia (EUR) 2033-11-14 ISIN FR00140144U5 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.875% URW (EUR) 2034-09-11 ISIN FR001400SIL1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.625% Volkswagen Bank (EUR) 2032-10-02 ISIN XS3195124204 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
2.95% Morgan Stanley (EUR) 2032-05-07 ISIN XS2446386430 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.357% Toronto Dominion Bk (EUR) 2032-09-22 ISIN XS3187612216 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.5% Santander Bk PL (EUR) 2031-10-07 ISIN XS3200021684 | Pays: Pologne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.494% BNP Paribas (EUR) 2033-09-17 ISIN FR0014012PH2 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.375% AXA Log Eu Mast (EUR) 2031-05-13 ISIN XS3224606197 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.608% HSBC Hldgs (EUR) 2033-12-01 ISIN XS3239159034 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
4.25% DXC Cap Fdg (EUR) 2030-12-09 ISIN XS3247588109 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.7% Prologis Int II (EUR) 2034-10-07 ISIN XS2908897742 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
3.375% Brenntag Fin. (EUR) 2031-10-02 ISIN XS3193854281 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.375% Gaci 1st Invt (EUR) 2032-10-14 ISIN XS3204094893 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.128% CM Arkea (EUR) 2030-12-05 ISIN FR00140143T9 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
4% IDS Financing (EUR) 2032-10-01 ISIN XS3189697793 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.5% Vonovia (EUR) 2032-11-12 ISIN XS3222746375 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.375% L'Oreal (EUR) 2036-01-19 ISIN FR0014014A46 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.95% AB InBev (EUR) 2044-03-22 ISIN BE6350704175 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.493% Citigroup Inc. (EUR) 2034-10-22 ISIN XS3214409834 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.375% ASN Bank (EUR) 2032-10-27 ISIN XS3215529192 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.625% Booking Hldg (EUR) 2035-11-07 ISIN XS3224498363 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
3.125% Alphabet (EUR) 2034-11-06 ISIN XS3224609373 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
3.625% Smiths Group (EUR) 2033-11-13 ISIN XS3224517253 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
4.875% CMA CGM SA (EUR) 2032-01-15 ISIN XS3193815977 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19 ISIN XS3183159733 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
3.25% Aroundtown (EUR) 2031-01-02 ISIN XS3196024296 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
1.25% French Republic (EUR) 2036-05-25 ISIN FR0013154044 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
2.25% ZF Fin (EUR) 2028-05-03 ISIN XS2399851901 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24 ISIN FR0014000O87 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
0.835% Exxon Mobil (EUR) 2032-06-26 ISIN XS2196322403 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.00% |
1% MDGH GMTN RSC (EUR) 2034-03-10 ISIN XS2311413160 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.95% |
4.125% Sydn Airp Fin Pty (EUR) 2036-04-30 ISIN XS2809670099 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.60% |
Subtotal Obligation: | 99.30% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
Subtotal Espèces: | 0.70% | |||
Total : | 100.00% | |||