Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.44% | |
| 0.56% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.375% NBN (EUR) 2033-03-15 ISIN XS2590621368 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.36% |
4.75% UBS Group AG (EUR) 2032-03-17 ISIN CH1255915014 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.35% |
1.25% CK Hutchison (EUR) 2025-04-13 ISIN XS1806124753 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.12% |
0% Republic of Italy (EUR) 2025-01-31 ISIN IT0005607459 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.11% |
5.625% Intesa Sanpaolo SpA (EUR) 2033-03-08 ISIN XS2592658947 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.87% |
6.5% TDC NET (EUR) 2031-06-01 ISIN XS2615584328 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
5.25% Imp Br Fin Neth (EUR) 2031-02-15 ISIN XS2586739729 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
5% Anglo Amer Capital (EUR) 2031-03-15 ISIN XS2598746373 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
4.747% Macquarie Grp (EUR) 2030-01-23 ISIN XS2723556572 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.18% |
4.874% Std Chartered (EUR) 2031-05-10 ISIN XS2618731256 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
5.337% Celanese US (EUR) 2029-01-19 ISIN XS2497520887 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
4.824% Ceska Sporitelna (EUR) 2030-01-15 ISIN XS2746647036 | Pays: République Tchèque | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
6.375% AXA (EUR) ISIN XS2737652474 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
4.25% ABN Amro Bank N.V. (EUR) 2030-02-21 ISIN XS2536941656 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
4.918% Barclays (EUR) 2030-08-08 ISIN XS2662538425 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
4.323% BP Cap Mkts (EUR) 2035-05-12 ISIN XS2620585906 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
4.225% Transurban Finance (EUR) 2033-04-26 ISIN XS2614623978 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
4.875% H&M Fin (EUR) 2031-10-25 ISIN XS2704918478 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
5% OTP Bank (EUR) 2029-01-31 ISIN XS2754491640 | Pays: Hongrie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
4.25% SocieteGenerale (EUR) 2030-12-06 ISIN FR001400EHG3 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
4.625% Danske Bank A/S (EUR) 2034-05-14 ISIN XS2764457664 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
5.375% Tapestry (EUR) 2027-11-27 ISIN XS2720095624 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
4.875% TenneT (EUR) ISIN XS2783649176 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
4.375% Ferrovial (EUR) 2030-09-13 ISIN XS2680945479 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
4.445% Ford Motor Cred (EUR) 2030-02-14 ISIN XS2767246908 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
5.5% Romania (EUR) 2028-09-18 ISIN XS2689949399 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
5.125% Harley Davids Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2607183980 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2852136816 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
4.375% Carrefour SA (EUR) 2031-11-14 ISIN FR001400LUK3 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
4.125% Abertis (EUR) 2029-08-07 ISIN XS2582860909 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
4% Jeffer Finl Grp (EUR) 2029-04-16 ISIN XS2801963716 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
4.75% Eurofins Scientific (EUR) 2030-09-06 ISIN XS2676883114 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
3.95% AB InBev (EUR) 2044-03-22 ISIN BE6350704175 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
5% Flutter (EUR) 2029-04-29 ISIN XS2805234700 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
4.125% BAT Intl Fin (EUR) 2032-04-12 ISIN XS2801975991 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.11% |
3.75% Booking Hldg (EUR) 2036-03-01 ISIN XS2776512035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
4.25% K+S (EUR) 2029-06-19 ISIN XS2844398482 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
4.25% Solvay SA (EUR) 2031-10-03 ISIN BE6350792089 | Pays: Belgique | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
3.75% easyJet (EUR) 2031-03-20 ISIN XS2783118131 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
3.875% Republic of Chile (EUR) 2031-07-09 ISIN XS2856800938 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
3.875% Pandora (EUR) 2030-05-31 ISIN XS2831524728 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
3.5% Deutsche Post AG (EUR) 2036-03-25 ISIN XS2784415718 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
4.875% Scan Tob Gr (EUR) 2029-09-12 ISIN XS2891752888 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
4% Aker BP (EUR) 2032-05-29 ISIN XS2830454554 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
3.75% Acciona Energia (EUR) 2030-04-25 ISIN XS2610209129 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
3.875% Republic of Colombia (EUR) 2026-03-22 ISIN XS1385239006 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
3.625% Pernod Ricard (EUR) 2034-05-07 ISIN FR001400PX57 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
3.375% Syngenta Fin (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2154325489 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
3.25% CS Group (EUR) 2026-04-02 ISIN CH0537261858 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
3.125% PPF Telecom Grp (EUR) 2026-03-27 ISIN XS1969645255 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
3.625% JT Intl FinlS (EUR) 2034-04-11 ISIN XS2793255162 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
3.375% Kering (EUR) 2032-03-11 ISIN FR001400OM10 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
4.934% Bank of America Corporation (EUR) 2026-09-22 ISIN XS2387929834 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.08% |
4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27 ISIN XS2802892054 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
4.542% ABN Amro Bank N.V. (EUR) 2027-01-15 ISIN XS2747616105 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
3.875% RCI Banque (EUR) 2030-09-30 ISIN FR001400SSO4 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
3.375% Daim T Intl Fin (EUR) 2030-09-23 ISIN XS2900380812 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
3.318% S'tomo Mitsui Finl (EUR) 2031-10-07 ISIN XS2903312002 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
3.65% Republic of Indonesia (EUR) 2032-09-10 ISIN XS2895623978 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16 ISIN BE0390160266 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
2.652% Nissan Motor (EUR) 2026-03-17 ISIN XS2228683277 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.25% Comcast Corp. (EUR) 2032-09-26 ISIN XS2909746310 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.125% Philip Mrrs Int (EUR) 2033-06-03 ISIN XS0940697187 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.625% IHG Finance (EUR) 2031-09-27 ISIN XS2909822517 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.5% Banque Postale (EUR) 2031-04-01 ISIN FR001400SWX7 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.625% Kering (EUR) 2034-11-21 ISIN FR001400U595 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.06% |
3.447% ORIX CORP (EUR) 2031-10-22 ISIN XS2911122005 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
3.4% Adecco Int Fin Serv (EUR) 2032-10-08 ISIN XS2911666795 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
0% European Union (EUR) 2025-04-04 ISIN EU000A3L3W70 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
6.625% Romania (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2538441598 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
1.375% Deutsche Bank AG (EUR) 2026-09-03 ISIN DE000DL19VP0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
1.25% Investec Bank (EUR) 2026-08-11 ISIN XS2438619343 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
3.125% Altria Group (EUR) 2031-06-15 ISIN XS1843443786 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.04% |
1.375% Euronet Worldwide (EUR) 2026-05-22 ISIN XS2001315766 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.04% |
3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17 ISIN XS2228683350 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
2.375% Suez (EUR) 2030-05-24 ISIN FR001400AFN1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.02% |
2.5% Electrolux AB (EUR) 2030-05-18 ISIN XS2475919663 | Pays: Suède | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.02% |
1.625% KKR Grp Fin (EUR) 2029-05-22 ISIN XS1998904921 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.00% |
2.625% Royal Philips (EUR) 2033-05-05 ISIN XS2475955543 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.00% |
0.45% DXC Cap Fdg (EUR) 2027-09-15 ISIN XS2384715244 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.98% |
1.125% Heathrow Fdg (EUR) 2030-10-08 ISIN XS2328823104 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.94% |
0.5% Holcim Finance (EUR) 2030-09-03 ISIN XS2384273715 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.91% |
0.8% Philip Mrrs Int (EUR) 2031-08-01 ISIN XS2035474126 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.90% |
0.5% Schlumberger N.V. (EUR) 2031-10-15 ISIN XS2010044209 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
1.875% Electricite de France SA (EUR) 2036-10-13 ISIN FR0013213303 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 0.87% |
0.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-02-15 ISIN DE0001102374 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
0% French Republic (EUR) 2025-03-26 ISIN FR0128227826 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
Subtotal Obligation: | 99.44% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.56% |
Subtotal Espèces: | 0.56% | |||
Total : | 100.00% | |||