Certificat à gestion active

    FG Global Fixed Income Strategy Index

    Open-End  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    FG Global Fixed Income Strategy Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		6.73%
    Volatilité p.a.
    		2.25%
    Baisse maximale
    		-1.51%
    Nombre de positions
    		34
    Sharpe Ratio
    		0.06

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		91.23%
    Fonds    		6.85%
    Composante en espèces    		1.92%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    3.375% Coca-Cola (EUR) 2037-08-15

    ISIN XS2874154946

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.71%

    3.625% NatWest Markets PLC (EUR) 2029-01-09

    ISIN XS2745115837

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.60%

    4% BASF SE (EUR) 2029-03-08

    ISIN XS2595418323

    		Pays: AllemagneSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 3.10%

    3.625% Corp Andina (EUR) 2030-02-13

    ISIN XS2763029571

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.07%

    3.75% Sika Capital (EUR) 2030-05-03

    ISIN XS2616008970

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.05%

    4% Banque Postale (EUR) 2028-05-03

    ISIN FR001400HOZ2

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.05%

    4.05% Toyota Motor Cr (EUR) 2029-09-13

    ISIN XS2597093009

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.05%

    4% Continental AG (EUR) 2027-03-01

    ISIN XS2672452237

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 3.05%

    3.5% Banco Santander SA (EUR) 2028-01-09

    ISIN XS2743029253

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.03%

    3.5% NBN (EUR) 2030-03-22

    ISIN XS2788379126

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.03%

    4.125% Carrefour SA (EUR) 2028-10-12

    ISIN FR001400D0F9

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 3.02%

    3.5% Kraft Hz Foods (EUR) 2029-03-15

    ISIN XS2776793965

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.02%

    3.625% Motability Op (EUR) 2029-07-24

    ISIN XS2742660157

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.01%

    3% Linde (EUR) 2028-02-14

    ISIN XS2765559799

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.00%

    3.384% Asahi Group HD (EUR) 2029-04-16

    ISIN XS2799473637

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.00%

    3% Nestle Fin (EUR) 2031-01-23

    ISIN XS2752872882

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.00%

    3.25% Metropolitan Life (EUR) 2030-03-31

    ISIN XS3036075102

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.99%

    3.25% AB InBev (EUR) 2033-01-24

    ISIN BE6248644013

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.97%

    3.625% Pernod Ricard (EUR) 2034-05-07

    ISIN FR001400PX57

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.96%

    3.625% Netflix (EUR) 2027-05-15

    ISIN XS1821883102

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.96%

    3.125% Booking Hldg (EUR) 2031-05-09

    ISIN XS3070032100

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.95%

    3.125% Banco Bilbao Vizcaya (EUR) 2030-07-15

    ISIN XS3121029436

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.94%

    3.125% SGS Ndrl Hldg (EUR) 2030-09-10

    ISIN XS3176118548

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.93%

    3.375% IHG Finance (EUR) 2030-09-10

    ISIN XS3173575591

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.92%

    3.277% Wesfarmers (EUR) 2032-06-10

    ISIN XS3091045875

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.92%

    3.668% Glencore Cap (EUR) 2032-10-06

    ISIN XS3194155563

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.91%

    3.75% Logicor Fin (EUR) 2032-07-14

    ISIN XS3112834133

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.91%

    3.357% Toronto Dominion Bk (EUR) 2032-09-22

    ISIN XS3187612216

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.90%

    3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01

    ISIN XS3107229281

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.36%

    0.7% Republic of Austria (EUR) 2071-04-20

    ISIN AT0000A2QQB6

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.51%

    EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072

    ISIN FR0014001NN8

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.37%
    Subtotal Obligation:
    91.23%

    Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

    ISIN IE00BFZPF439

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.86%
    Subtotal Fonds:
    6.85%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.92%
    Subtotal Espèces:
    1.92%
    Total :
    100.00%

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