Aurea Flexible Equity Index
Open-EndEUR
EUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Aurea Flexible Equity Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 8.36% |
Volatilité p.a. | 6.33% |
Baisse maximale | -11.71% |
Nombre de positions | 27 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 68.99% | |
| 12.59% | |
| 9.76% | |
| 5.33% | |
| 3.92% | |
| -0.59% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
First Trust Cboe Vt US Eq Mod Bffr UETF NovAUSDAcc ISIN IE000OJ31JQ4 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.42% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000X8M8M80 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.41% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000P0FL8E3 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.27% |
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc ISIN IE00BYXV8M50 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.48% |
BDL Rempart I ISIN FR0011790492 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.48% |
Ranmore Global Equity Fund PLC Accum -Institutional- USD ISIN IE000CSTCY83 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.45% |
Ranmore Global Equity EUR Investor ISIN IE00B6ZCS539 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.31% |
iShares SMI ETF (CH) ISIN CH0008899764 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.05% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.98% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.91% |
Konwave Gold Equity Fd B EUR ISIN LU0223332320 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.67% |
Konwave Transition Metals Fund B (EUR) ISIN LU1022033648 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
Subtotal Fonds: | 68.99% | |||
0% French Republic (EUR) 2026-10-07 ISIN FR0129287316 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 12.65% |
Subtotal Obligation: | 12.59% | |||
Exchange Traded Product WisdomTree Hg open end on MS LongGold Hdg ISIN JE00B8DFY052 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.44% |
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.70% |
Underlying Tracker AIS PCC open end ISIN CH1354379047 | Pays: Guernesey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.65% |
Subtotal Produit structuré: | 9.76% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.25% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.06% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 5.33% | |||
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
Baker Hughes Co. ISIN US05722G1004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.08% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.02% |
Esperion Therapeutics Inc ISIN US29664W1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.30% |
Subtotal Action: | 3.92% | |||
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.06% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.53% |
Subtotal Forward: | -0.59% | |||
Total : | 100.00% | |||