Aurea Flexible Equity Index
Open-End | Devise: EUREUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Aurea Flexible Equity Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 7.77% |
Volatilité p.a. | 6.48% |
Baisse maximale | -11.71% |
Nombre de positions | 26 |
Sharpe Ratio | 0.22 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 81.75% | |
| 12.35% | |
| 4.45% | |
| 0.84% | |
| 0.46% | |
| 0.15% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000X8M8M80 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.87% |
Ranmore Global Equity Fund PLC Accum -Institutional- USD ISIN IE000CSTCY83 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.85% |
Ranmore Global Equity EUR Investor ISIN IE00B6ZCS539 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.67% |
First Trust Cboe Vt US Eq Mod Bffr UETF NovAUSDAcc ISIN IE000OJ31JQ4 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.61% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000P0FL8E3 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.29% |
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc ISIN IE00BYXV8M50 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.76% |
BDL Rempart I ISIN FR0011790492 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.15% |
iShares Euro Dividend UCITS ETF ISIN IE00B0M62S72 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.48% |
iShares SMI ETF (CH) ISIN CH0008899764 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.07% |
Konwave Gold Equity Fd B EUR ISIN LU0223332320 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.02% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.99% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.99% |
Subtotal Fonds: | 81.75% | |||
Exchange Traded Product WisdomTree Hg open end on MS LongGold Hdg ISIN JE00B8DFY052 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.02% |
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.74% |
Underlying Tracker AIS PCC open end ISIN CH1354379047 | Pays: Guernesey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.59% |
Subtotal Produit structuré: | 12.35% | |||
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.05% |
Aegon Ltd. ISIN BMG0112X1056 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.04% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
Esperion Therapeutics Inc ISIN US29664W1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Subtotal Action: | 4.45% | |||
Airbus SE ISIN DE000F27RDV1 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.84% |
Subtotal Option: | 0.84% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.41% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.04% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.46% | |||
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.15% |
Subtotal Forward: | 0.15% | |||
Total : | 100.00% | |||