Aurea Flexible Equity Index
Open-End | Devise: EUREUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Aurea Flexible Equity Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 12.71% |
Volatilité p.a. | 6.34% |
Baisse maximale | -11.71% |
Nombre de positions | 28 |
Sharpe Ratio | 0.56 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 82.30% | |
| 10.61% | |
| 6.21% | |
| 0.93% | |
| -0.05% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Ranmore Global Equity Fund PLC Accum -Institutional- USD ISIN IE000CSTCY83 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.10% |
Ranmore Global Equity EUR Investor ISIN IE00B6ZCS539 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.86% |
First Trust Cboe Vt US Eq Mod Bffr UETF NovAUSDAcc ISIN IE000OJ31JQ4 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.46% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000X8M8M80 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.42% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000P0FL8E3 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.16% |
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc ISIN IE00BYXV8M50 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.99% |
BDL Rempart I ISIN FR0011790492 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.53% |
iShares Euro Dividend UCITS ETF ISIN IE00B0M62S72 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.73% |
iShares SMI ETF (CH) ISIN CH0008899764 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.22% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.96% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.96% |
Konwave Gold Equity Fd B EUR ISIN LU0223332320 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.17% |
Konwave Transition Metals Fund B (EUR) ISIN LU1022033648 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.00% |
Subtotal Fonds: | 82.30% | |||
Exchange Traded Product WisdomTree Hg open end on MS LongGold Hdg ISIN JE00B8DFY052 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.34% |
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.71% |
Underlying Tracker AIS PCC open end ISIN CH1354379047 | Pays: Guernesey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.60% |
Subtotal Produit structuré: | 10.61% | |||
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.43% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
Baker Hughes Co. ISIN US05722G1004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.01% |
Aegon Ltd. ISIN BMG0112X1056 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.00% |
Esperion Therapeutics Inc ISIN US29664W1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.37% |
Subtotal Action: | 6.21% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.04% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.93% | |||
FX Forward - USD/EUR , 05.05.2026 (5251792) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.05% |
Subtotal Forward: | -0.05% | |||
Total : | 100.00% | |||