Aurea Flexible Bond Index
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EUR
Volume coté à la vente
Spread
Aurea Flexible Bond Index: 104.6063 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 4.61% |
Volatilité p.a. | 2.27% |
Baisse maximale | -2.37% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | -0.18 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 50.88% | |
| 43.74% | |
| 5.27% | |
| 0.11% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
0% UBS Finance (ITL) 2027-01-29 ISIN XS0071948540 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: ITL | Poids: 4.62% |
7.875% Grenke Finance (EUR) 2027-04-06 ISIN XS2695009998 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.76% |
5.5% Romania (EUR) 2028-09-18 ISIN XS2689949399 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.90% |
3.875% Rentokil In Fin (EUR) 2027-06-27 ISIN XS2494945939 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
3.875% ELM BV (EUR) 2029-09-13 ISIN XS2891674637 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.82% |
3.75% Porsche A Hldg (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2802891833 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
4.5% Pandora (EUR) 2028-04-10 ISIN XS2596599147 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
4% Metropolitan Life (EUR) 2028-04-05 ISIN XS2606297864 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
2.625% Heraeus Finan (EUR) 2027-06-09 ISIN DE000A30VGD9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
3.875% Solvay SA (EUR) 2028-04-03 ISIN BE6350791073 | Pays: Belgique | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
3.25% Kering (EUR) 2029-02-27 ISIN FR001400G3Y1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3.625% Volvo Treasury AB (EUR) 2027-05-25 ISIN XS2626343375 | Pays: Suède | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
2.25% Volkswag Fin Svcs (EUR) 2027-10-01 ISIN XS1972547696 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
2.75% Orano (EUR) 2028-03-08 ISIN FR0013533031 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.75% |
1.625% Eiffage (EUR) 2027-01-14 ISIN FR0013521960 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.75% |
2.75% Petroleos Mexicanos (EUR) 2027-04-21 ISIN XS1172951508 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.75% |
2.25% Kraft Heinz Foods Co. (EUR) 2028-05-25 ISIN XS1405784015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
1.875% Fraport (EUR) 2028-03-31 ISIN XS2324724645 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
1.625% Louis Dr Comp (EUR) 2028-04-28 ISIN XS2332552541 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.71% |
1.5% Akzo Nobel (EUR) 2028-03-28 ISIN XS2462466611 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.71% |
EUR 1.75% Lanxess AG 22.03.2028 ISIN XS2459163619 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.70% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.70% |
0.125% Toyota Motor Cr (EUR) 2027-11-05 ISIN XS2338955805 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.69% |
0.541% Asahi Group HD (EUR) 2028-10-23 ISIN XS2242747348 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.66% |
1.3% Baxter International Inc (EUR) 2029-05-15 ISIN XS1998215559 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.65% |
0.375% Bayer (EUR) 2029-01-12 ISIN XS2281343256 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.64% |
0.875% Credit Agricole (EUR) 2032-01-14 ISIN XS2099546488 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
Subtotal Obligation: | 50.88% | |||
Redhedge Relative Value A EUR ISIN IE00BKPKGX98 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.29% |
Groupama Alpha Fixed Income NC ISIN LU0571102010 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.50% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.00% |
Butler Credit Opp EUR Institutional B Pooled ISIN IE00BMVX2492 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.10% |
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.94% |
CB Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.94% |
Gaspal Court Terme I ISIN FR0007082409 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.19% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
Subtotal Fonds: | 43.74% | |||
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.77% |
Reverse Convertible Aldburg Publ 23.02.27 on CB-AL Sw UST Bd AC ISIN XS2558965989 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.90% |
10.36% Structure Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on UBS GROUP AG ISIN XS2387946762 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.60% |
Subtotal Produit structuré: | 5.27% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.11% |
Subtotal Espèces: | 0.11% | |||
Total : | 100.00% | |||