Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 75.59% | |
| 21.67% | |
| 2.37% | |
| 0.37% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
0% French Republic (EUR) 2024-10-02 ISIN FR0128071059 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.48% |
0.5% Kingdom of Belgium (EUR) 2024-10-22 ISIN BE0000342510 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.93% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-11-20 ISIN DE000BU0E113 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.08% |
0% UBS Finance (ITL) 2027-01-29 ISIN XS0071948540 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: ITL | Poids: 2.98% |
1% HELLA (EUR) 2024-05-17 ISIN XS1611167856 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.62% |
2.875% Rio Tinto Fin (EUR) 2024-12-11 ISIN XS0863127279 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.61% |
2.25% Scania CV AB (EUR) 2025-06-03 ISIN XS2182067350 | Pays: Suède | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.61% |
2.125% Mylan ISIN XS1801129286 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.61% |
1.75% Covestro (EUR) 2024-09-25 ISIN XS1377745937 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.61% |
3.375% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2025-03-27 ISIN XS2149207354 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.60% |
1.125% Conti Gummi Finance (EUR) 2024-09-25 ISIN XS2193657561 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.60% |
1.7% Altria Group (EUR) 2025-06-15 ISIN XS1843443513 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
2.375% Renault SA (EUR) 2026-05-25 ISIN FR0014000NZ4 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
2.25% Siemens Fin Nv (EUR) 2025-03-10 ISIN XS2526839175 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
1.75% Morgan Stanley (EUR) 2025-01-30 ISIN XS1180256528 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
1.5% JPMorgan Chase & Co. (EUR) 2025-01-27 ISIN XS1174469137 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
0.625% The Procter & Gamble Company (EUR) 2024-10-30 ISIN XS1900750107 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
2.375% Louis Dr Comp (EUR) 2025-11-27 ISIN XS2264074647 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
1.125% Nordea Bk (EUR) 2025-02-12 ISIN XS1189263400 | Pays: Finlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
1.125% ING Group (EUR) 2025-02-14 ISIN XS1771838494 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
0.1% Abbott Ireland (EUR) 2024-11-19 ISIN XS2076154801 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
EUR 0.75% Thales Sa 23.01.2025 ISIN FR0013311347 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
0.25% Stryker (EUR) 2024-12-03 ISIN XS2087622069 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
0.3% Chubb INA Hldgs (EUR) 2024-12-15 ISIN XS2091604715 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
0.625% Grenke Finance (EUR) 2025-01-09 ISIN XS2078696866 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
0.75% Am Med Sys Eu (EUR) 2025-03-08 ISIN XS2454766473 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
0.5% BMW Finance NV (EUR) 2025-02-22 ISIN XS2447561403 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.57% |
1.125% Norsk Hydro (EUR) 2025-04-11 ISIN XS1974922442 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
0.25% Volkswag Fin Svcs (EUR) 2025-01-31 ISIN XS2438615606 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
0.05% Bayer (EUR) 2025-01-12 ISIN XS2281342878 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
1.125% Lanxess AG (EUR) 2025-05-16 ISIN XS1820748538 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
0.1% Booking Hldg (EUR) 2025-03-08 ISIN XS2308321962 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
1.5% Bayer Cap (EUR) 2026-06-26 ISIN XS1840618059 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.55% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.45% |
0% French Republic (EUR) 2024-08-07 ISIN FR0127921320 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
Subtotal Obligation: | 75.59% | |||
Gaspal Court Terme I ISIN FR0007082409 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.38% |
Butler Credit Opp EUR Institutional B Pooled ISIN IE00BMVX2492 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.35% |
CB Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.34% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.33% |
Redhedge Relative Value A EUR ISIN IE00BKPKGX98 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.27% |
Subtotal Fonds: | 21.67% | |||
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.37% |
Subtotal Produit structuré: | 2.37% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.40% |
accrued Performance Fee PAURBV (129674082) ISIN CH0040606177 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: -0.03% |
Subtotal Espèces: | 0.37% | |||
Total : | 100.00% | |||