Azimut Fixed Income Strategy Index
Open-End | Devise: USDUSD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Azimut Fixed Income Strategy Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 11.84% |
Volatilité p.a. | 2.79% |
Baisse maximale | -2.01% |
Nombre de positions | 27 |
Sharpe Ratio | 0.42 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 92.78% | |
| 7.22% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
5.375% Abu Dhabi Comm Bk (USD) 2028-07-18 ISIN XS2651081304 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.30% |
5.125% British Telecom PLC (USD) 2028-12-04 ISIN US111021AL54 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.17% |
4.55% ING Group (USD) 2028-10-02 ISIN US456837AM56 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.15% |
4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06 ISIN XS2615919284 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.12% |
4.75% China Overs VII (USD) 2028-04-26 ISIN XS1811821211 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.12% |
4.75% Volkswagen Gr (USD) 2028-11-13 ISIN USU9273ACK98 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.11% |
4.253% UBS Group AG (USD) 2028-03-23 ISIN USH4209UAC02 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.09% |
3.595% Tencent Hldg (USD) 2028-01-19 ISIN US88032XAG97 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.09% |
3.8% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2030-03-15 ISIN US38141GXH28 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.01% |
4% MSCI (USD) 2029-11-15 ISIN USU5521TAE20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.95% |
2.3% Adobe (USD) 2030-02-01 ISIN US00724PAD15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.75% |
2.2% Apple (USD) 2029-09-11 ISIN US037833DP29 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.58% |
1.65% Coca-Cola (USD) 2030-06-01 ISIN US191216CV08 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.42% |
5.375% Netflix (USD) 2029-11-15 ISIN USU74079AN15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.62% |
4.875% Marvell Tech (USD) 2028-06-22 ISIN US573874AN44 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.62% |
4.875% Intel Corporation (USD) 2028-02-10 ISIN US458140CE86 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.60% |
5.001% Canadian Imperial Ba (USD) 2028-04-28 ISIN US13607LNG40 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.59% |
4.1% AT&T (USD) 2028-02-15 ISIN US00206RGL06 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.55% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.54% |
3.6% McDonald's Corp. (USD) 2030-07-01 ISIN US58013MFQ24 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.51% |
3.65% JPMorgan Chase & Co. (USD) ISIN US48128BAN10 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.50% |
4.15% Citigroup Inc. (USD) ISIN US172967NB34 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.49% |
2.85% PayPal Hldgs (USD) 2029-10-01 ISIN US70450YAE32 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.42% |
1.5% Amazon.com Inc. (USD) 2030-06-03 ISIN US023135BS49 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.27% |
1.375% Astrazeneca PLC (USD) 2030-08-06 ISIN US046353AW81 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.25% |
Subtotal Obligation: | 92.78% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.23% |
Subtotal Espèces: | 7.22% | |||
Total : | 100.00% | |||