QVS Fixed Income Strategy Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
QVS Fixed Income Strategy Index: 111.5817 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 11.58% |
Volatilité p.a. | 5.03% |
Baisse maximale | -4.38% |
Nombre de positions | 37 |
Sharpe Ratio | -0.09 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 77.91% | |
| 21.95% | |
| 0.14% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
3.5% United States (USD) 2033-02-15 ISIN US91282CGM73 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.75% |
1.875% United States (USD) 2032-02-15 ISIN US91282CDY49 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.27% |
1.95% Honeywell International (USD) 2030-06-01 ISIN US438516BZ80 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01 ISIN USU37818AX65 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.95% |
3.8% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2030-03-15 ISIN US38141GXH28 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.36% |
3.061% Prosus (USD) 2031-07-13 ISIN USN7163RAR41 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.31% |
3% Australia (AUD) 2033-11-21 ISIN AU0000217101 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 3.24% |
2.61% Exxon Mobil (USD) 2030-10-15 ISIN US30231GBN16 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.20% |
4.25% United States (USD) 2034-11-15 ISIN US91282CLW90 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.10% |
4.375% United States (USD) 2036-05-15 ISIN US91282CQQ77 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.98% |
2.9% Paramount Global (USD) 2027-01-15 ISIN US124857AR43 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.98% |
4.66% S'tomo Mitsui Finl (USD) 2031-07-08 ISIN US86562MDY30 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.98% |
1.25% United States (USD) 2050-05-15 ISIN US912810SN90 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.89% |
3.785% Citigroup Inc. (USD) 2033-03-17 ISIN US172967NN71 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.85% |
5.35% General Motors Company (USD) 2027-07-15 ISIN US37045XEX03 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.82% |
2.375% United States (USD) 2049-11-15 ISIN US912810SK51 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.68% |
5.15% Boeing Co. (USD) 2030-05-01 ISIN US097023CY98 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.63% |
2.431% Kimberly-Clark (USD) 2031-07-01 ISIN USP60694AF68 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.33% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-02-15 ISIN DE000BU2Z049 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.19% |
5.902% National Aus BK (USD) 2036-01-14 ISIN USQ6535DCJ11 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.18% |
4.452% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2029-12-05 ISIN US46647PAX42 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.15% |
3.625% United States (USD) 2053-05-15 ISIN US912810TR95 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.02% |
4.041% HSBC Hldgs (USD) 2028-03-13 ISIN US404280BK42 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.74% |
5.3% Comcast Corp. (USD) 2035-05-15 ISIN US20030NEP24 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 1.72% |
3.419% Bank of America Corporation (USD) 2028-12-20 ISIN US06051GHD43 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.69% |
3.75% State of Qatar (USD) 2030-04-16 ISIN XS2155352664 | Pays: Qatar | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.68% |
5.576% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2036-07-23 ISIN US46647PFC59 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.33% |
2.355% Verizon Comm (USD) 2032-03-15 ISIN US92343VGN82 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.94% |
3% Wells Fargo (USD) 2026-10-23 ISIN US949746SH57 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.86% |
Subtotal Obligation: | 77.91% | |||
ETF Angel Oak Funds Trust Mortgage-Backed Securities ISIN US03463K7375 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.00% |
PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BVZ6SQ11 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.53% |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF ISIN US92189H3003 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.74% |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD A ISIN IE00BFM6TD65 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.44% |
Invesco Senior Loan ETF ISIN US46138G5080 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.17% |
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD ISIN IE00BDQYWQ65 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.06% |
Subtotal Fonds: | 21.95% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.05% |
Subtotal Espèces: | 0.14% | |||
Total : | 100.00% | |||