Bellecapital Global Balanced Strategy CHF Index
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Spread
Bellecapital Global Balanced Strategy CHF Index: 126.1848 CHF|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 26.18% |
Volatilité p.a. | 9.15% |
Baisse maximale | -12.48% |
Nombre de positions | 57 |
Sharpe Ratio | 0.65 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 69.96% | |
| 21.81% | |
| 5.02% | |
| 3.30% | |
| -0.09% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.67% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 3.85% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 3.74% |
Ryan Specialty Holdings Inc Registered ISIN US78351F1075 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.19% |
MTU Aero Engines Holdings AG ISIN DE000A0D9PT0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3.18% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 3.12% |
Georg Fischer AG ISIN CH1169151003 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.98% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.87% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.85% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 2.65% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Pays: Suisse | Secteurs: Télécommunications | Devises: CHF | Poids: 2.46% |
Floor & Decor Holdings Inc ISIN US3397501012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.28% |
Regions Financial Corporation ISIN US7591EP1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.18% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 2.11% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.05% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.05% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.01% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.91% |
Continental AG ISIN DE0005439004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.69% |
Palomar Holdings Inc. ISIN US69753M1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.58% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.57% |
Cintas Corp. ISIN US1729081059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.55% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.50% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.43% |
Oneok, Inc. ISIN US6826801036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.43% |
MasTec Inc. ISIN US5763231090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.43% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.42% |
Fastenal Co. ISIN US3119001044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.12% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Pays: Norvège | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: NOK | Poids: 1.02% |
Aptargroup Inc. ISIN US0383361039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.96% |
Salmar ASA ISIN NO0010310956 | Pays: Norvège | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: NOK | Poids: 0.81% |
Krystal Biotech Inc. ISIN US5011471027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.70% |
Cooper Companies Inc ISIN US2166485019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.54% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.36% |
Fiserv, Inc. ISIN US3377381088 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.30% |
CRISPR Therapeutics AG ISIN CH0334081137 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.29% |
Mobility Global Inc ISIN US60744M1062 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.07% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.04% |
Subtotal Action: | 69.96% | |||
CHF 1.5% Zurich Insurance Co 03.05.2052 ISIN CH1151526204 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.90% |
1.375% United States (USD) 2050-08-15 ISIN US912810SP49 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.22% |
0.2% Flughafen Zuer (CHF) 2035-02-26 ISIN CH0520663672 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.43% |
1.45% Helvetia Swiss Ins (CHF) 2040-08-12 ISIN CH0521617313 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.35% |
0.375% Stadler Rail (CHF) 2026-11-20 ISIN CH0461238864 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.07% |
0.1% St.Galler KB (CHF) 2041-10-10 ISIN CH0419041584 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.97% |
0.5% LGT Bank (CHF) 2027-05-12 ISIN CH0360677287 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.82% |
0.25% Lindt & Spruengli (CHF) 2032-10-06 ISIN CH0564642087 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.50% |
0.95% Georg Fischer (CHF) 2030-03-25 ISIN CH0536893230 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.30% |
0.125% Inselspital-Sti (CHF) 2029-09-28 ISIN CH1132966354 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.26% |
Subtotal Obligation: | 21.81% | |||
Baloise Swiss Property Fund ISIN CH0414551033 | Pays: - | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.69% |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BJ5JPG56 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.34% |
Subtotal Fonds: | 5.02% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.02% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.12% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: NOK | Poids: 0.09% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.05% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 3.30% | |||
Swap foreign exchange position CHF/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: -0.04% |
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: -0.05% |
Subtotal Swap: | -0.09% | |||
Total : | 100.00% | |||