Certificat à gestion active

    Mont Blanc Capital High Yield Bonds & High Dividend Shares Index

    Open-EndCHF

    CHF
    Volume coté à l'achat

    CHF
    Volume coté à la vente

    Spread

    Mont Blanc Capital High Yield Bonds & High Dividend Shares Index: 115.3798 CHF|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    15.03%
    Volatilité p.a.
    5.81%
    Baisse maximale
    -9.20%
    Nombre de positions
    91
    Sharpe Ratio
    0.46

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		64.93%
    Action    		30.44%
    Composante en espèces    		4.63%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    3% DocMorris Fin (CHF) 2029-05-03

    ISIN CH1314941399

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 2.26%

    4% Orascom Devl (CHF) 2029-10-11

    ISIN CH1224630207

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 2.10%

    3% Gategroup Finan (CHF) 2027-02-28

    ISIN CH0353945394

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 2.03%

    5% WOLFFKRAN Hldg (CHF) 2029-07-25

    ISIN CH1357488902

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.96%

    4.5% Lumen Technologies Inc. (USD) 2029-01-15

    ISIN USU1566PAD79

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.94%

    2.1% Barry Callebaut (CHF) 2035-01-22

    ISIN CH1400064577

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.81%

    6.5% kineo finance (CHF) 2028-06-01

    ISIN CH1256577649

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.64%

    2.125% Swiss Life (CHF) 2041-09-30

    ISIN CH1101561491

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.56%

    3.5% Rieter Hldg (CHF) 2029-11-27

    ISIN CH1380011358

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.55%

    1.4% Rieter Hldg (CHF) 2027-11-25

    ISIN CH1142231716

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.50%

    4% Scotts Miracle-Gro (USD) 2031-04-01

    ISIN US810186AX41

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%

    9.625% Satrn Oil & Gas (USD) 2029-06-15

    ISIN USC8185KAA00

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.43%

    2.1% Republic of Austria (EUR) 2117-09-20

    ISIN AT0000A1XML2

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.41%

    6.375% Petroleos Mexicanos (USD) 2045-01-23

    ISIN US71654QBR20

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.36%

    2.2% Baloise Life (CHF) 2048-06-19

    ISIN CH0379611004

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.30%

    9.209% Peach Property (CHF)

    ISIN CH0417376040

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.29%

    1.3% Siegfried Hldg (CHF) 2031-10-08

    ISIN CH1471403886

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.27%

    1.45% Helvetia Swiss Ins (CHF) 2040-08-12

    ISIN CH0521617313

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.26%

    9.875% N ZWL Zahn Lpzg (EUR) 2030-10-21

    ISIN DE000A4DFSF4

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.26%

    3% kineo finance (CHF) 2031-05-20

    ISIN CH1549465685

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.26%

    10.448% Multitude Cap (EUR) 2028-06-27

    ISIN NO0013259747

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.20%

    5% Hero (CHF)

    ISIN CH1268922171

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.09%

    3.875% Sirius XM Radio LLC (USD) 2031-09-01

    ISIN USU82764AV00

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%

    2.85% TEMENOS (CHF) 2028-10-11

    ISIN CH1290222426

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.06%

    3.25% Basilea Pharma (CHF) 2027-07-28

    ISIN CH0554992062

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.05%

    3.875% Spectrum Brands (USD) 2031-03-15

    ISIN USU84569AM12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.04%

    4.125% Open Text (USD) 2031-12-01

    ISIN USU6840PAC69

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.04%

    2.743% Lincoln National Corp (USD) 2066-05-17

    ISIN US534187AS84

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    6% FlowBank (CHF) 2032-03-24

    ISIN CH1167469597

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.00%

    3.875% Twitter (USD) 2027-12-15

    ISIN USU8882PAA58

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.99%

    7.5% Deutsche Rohstoff (EUR) 2028-09-27

    ISIN DE000A3510K1

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.99%

    5.5% Seaspan (USD) 2029-08-01

    ISIN USY75638AF67

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.97%

    6.5% Homann Holz (EUR) 2032-06-02

    ISIN NO0013536169

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.96%

    6% Energizer Hldgs (USD) 2033-09-15

    ISIN USU29195AH40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    4.625% The Chemours (USD) 2029-11-15

    ISIN US163851AH15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    6.85% Concentrix (USD) 2033-08-02

    ISIN US20602DAC56

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    4.25% AMC Networks (USD) 2029-02-15

    ISIN US00164VAF04

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    4.7% Brighthouse Fin (USD) 2047-06-22

    ISIN US10922NAF06

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    11.25% Getty Images (USD) 2030-02-21

    ISIN USU3742LAC10

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.86%

    5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08

    ISIN US345370CS72

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.85%

    5.625% Navient (USD) 2033-08-01

    ISIN US78442FAZ18

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.82%

    5.25% Methanex (USD) 2029-12-15

    ISIN US59151KAL26

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.81%

    6.375% CCO Holdings LLC (USD) 2029-09-01

    ISIN USU12501BQ19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.80%

    5.75% Iamgold (USD) 2028-10-15

    ISIN USC4535AAC48

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.79%

    4.2% Occidental Petroleum Corp. (USD) 2048-03-15

    ISIN US674599CN34

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.79%

    3.5% Aviation Cap (USD) 2027-11-01

    ISIN USU0536PAA22

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.78%

    5.55% Kohl's Corporation (USD) 2045-07-17

    ISIN US500255AV61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.77%

    6% Sekisui House U.S., Inc. (USD) 2043-01-15

    ISIN US552676AQ11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.74%

    12% IUTECREDIT FIN (EUR) 2030-12-06

    ISIN XS3047514446

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.73%

    9.5% Eleving Grp (EUR) 2030-10-24

    ISIN XS3167361651

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.73%

    5% Nordstrom (USD) 2044-01-15

    ISIN US655664AR15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.72%

    6.125% Murphy Oil Corp. (USD) 2042-12-01

    ISIN US626717AG73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

    9.25% paragon (EUR) 2027-07-05

    ISIN DE000A2GSB86

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.69%

    4.3% Macy's Retail Holdings Inc. (USD) 2043-02-15

    ISIN US55616XAJ63

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.69%

    11.25% 4finance (EUR) 2028-05-23

    ISIN XS1417876163

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.67%

    7% PAUL Tech (EUR) 2026-12-01

    ISIN DE000A3H2TU8

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    6.75% Xerox Corporation (USD) 2039-12-15

    ISIN US984121CB79

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.42%

    5.75% CVR Energy (USD) 2028-02-15

    ISIN USU15118AB56

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.36%

    8% SoWiTec group (EUR) 2028-03-30

    ISIN DE000A30V6L2

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.23%

    10% Ferralum Metals (EUR) 2026-12-30

    ISIN DE000A3LWZV6

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.19%

    6.5% Photon Energy (EUR) 2027-11-23

    ISIN DE000A3KWKY4

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.12%

    10% NCO Invest (EUR) 2026-12-30

    ISIN DE000A3LWZL7

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.11%
    Subtotal Obligation:
    64.93%

    LEM Holding SA

    ISIN CH0022427626

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 1.70%

    B2Gold Corp.

    ISIN CA11777Q2099

    		Pays: CanadaSecteurs: Matières premièresDevises: CADPoids: 1.67%

    E.ON SE

    ISIN DE000ENAG999

    		Pays: AllemagneSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 1.63%

    Roche Holding AG

    ISIN CH1499059983

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 1.55%

    ASR Nederland N.V.

    ISIN NL0011872643

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.53%

    Clariant AG

    ISIN CH0012142631

    		Pays: SuisseSecteurs: Matières premièresDevises: CHFPoids: 1.53%

    Bank of China Limited

    ISIN CNE1000001Z5

    		Pays: ChineSecteurs: Secteur financierDevises: HKDPoids: 1.52%

    Aperam

    ISIN LU0569974404

    		Pays: LuxembourgSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 1.45%

    Cembra Money Bank AG

    ISIN CH0225173167

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.42%

    Scottish & Southern Energy PLC

    ISIN GB0007908733

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Entreprise de service publicDevises: GBPPoids: 1.41%

    Vodafone Group PLC

    ISIN GB00BH4HKS39

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: GBPPoids: 1.39%

    China Resources Land Limited

    ISIN KYG2108Y1052

    		Pays: Hong KongSecteurs: ImmobilierDevises: HKDPoids: 1.36%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN CH0011075394

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.25%

    Swiss Re AG

    ISIN CH0126881561

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.23%

    CITIC Limited

    ISIN HK0267001375

    		Pays: ChineSecteurs: IndustrielDevises: HKDPoids: 1.21%

    Sunrise Communications AG

    ISIN CH1386220409

    		Pays: SuisseSecteurs: TélécommunicationsDevises: CHFPoids: 1.08%

    Diversified Energy Company Registered

    ISIN US25520W1071

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.07%

    Kuehne + Nagel International AG

    ISIN CH0025238863

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 1.03%

    Mobilezone Holding AG

    ISIN CH0276837694

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: 1.01%

    Metcash Ltd

    ISIN AU000000MTS0

    		Pays: AustralieSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: AUDPoids: 0.96%

    SEGRO PLC

    ISIN GB00B5ZN1N88

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ImmobilierDevises: GBPPoids: 0.93%

    Keppel REIT

    ISIN SG1T22929874

    		Pays: SingapourSecteurs: Entreprise de service publicDevises: SGDPoids: 0.84%

    China Petroleum & Chemical Corporation

    ISIN CNE1000002Q2

    		Pays: ChineSecteurs: ÉnergieDevises: HKDPoids: 0.79%

    Adecco Group AG

    ISIN CH0012138605

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 0.79%
    Subtotal Action:
    30.44%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 2.85%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.21%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.52%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.02%

    Cash SGD

    ISIN CASHSGD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: SGDPoids: 0.01%
    Subtotal Espèces:
    4.63%
    Total :
    100.00%

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