Certificat à gestion active

    Carret Global Bond Index

    Open end  |  Devise: USD

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    Spread

    Carret Global Bond Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		7.84%
    Volatilité p.a.
    		5.37%
    Baisse maximale
    		-7.33%
    Nombre de positions
    		59
    Sharpe Ratio
    		-0.03

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		98.78%
    Espèces    		1.22%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    6.429% National Aus BK (USD) 2033-01-12

    ISIN USQ6535DBH63

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.28%

    8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07

    ISIN USY71247AA15

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.15%

    9.625% British Telecom PLC (USD) 2030-12-15

    ISIN US111021AE12

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.13%

    10.375% Republic of Colombia (USD) 2033-01-28

    ISIN US195325BB02

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    5.825% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2222027364

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    9.125% Electricite de France SA (USD)

    ISIN USF2941JAA81

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 1.96%

    9.25% UBS Group AG (USD)

    ISIN USH42097ER43

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.94%

    8.113% HSBC Holdings PLC (USD) 2033-11-03

    ISIN US404280DS59

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.92%

    7.953% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2033-11-15

    ISIN US539439AW91

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.90%

    6.742% ANZ Banking Group (USD) 2032-12-08

    ISIN USQ0954PVM14

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%

    6.875% JT Intl FinlS (USD) 2032-10-24

    ISIN USN46850AA67

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.86%

    9.375% Banco Bilbao Vizcaya (USD)

    ISIN US05946KAM36

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.86%

    9.75% Rakuten Group Inc. (USD) 2029-04-15

    ISIN USJ64264AK09

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.85%

    6.5% SK hynix (USD) 2033-01-17

    ISIN USY8085FBL32

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.84%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.83%

    6.536% Lenovo Group (USD) 2032-07-27

    ISIN USY5257YAM94

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.82%

    7.625% Romania (USD) 2053-01-17

    ISIN XS2571924070

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.82%

    9.25% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAD80

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.81%

    8.625% Bk of Nova Scotia (USD) 2082-10-27

    ISIN US0641598S88

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    8.5% Phoenix Grp (USD)

    ISIN XS2828830153

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    8% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280DT33

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.79%

    6.9% Asahi Mut Life Ins (USD)

    ISIN XS2538738175

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.79%

    8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13

    ISIN US279158AS81

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.79%

    8.75% San Miguel (USD)

    ISIN XS2883979705

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.78%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.78%

    8.125% Toronto Dominion Bk (USD) 2082-10-31

    ISIN US89117F8Z56

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.77%

    6.757% MIND ID (USD) 2048-11-15

    ISIN USY7140WAD03

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.77%

    8% Barclays (USD)

    ISIN US06738EBG98

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.76%

    7.367% SocieteGenerale (USD) 2053-01-10

    ISIN US83368TBT43

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.76%

    6.875% MIRAE ASSET SEC (USD) 2026-07-26

    ISIN XS2651633609

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.76%

    5.968% Brookfield Fin (USD) 2054-03-04

    ISIN US11271LAL62

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.76%

    6.875% Skandinaviska Enskil (USD)

    ISIN XS2479344561

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.75%

    7.625% Swedbank (USD)

    ISIN XS2580715147

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.74%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.74%

    8% Banco Santander SA (USD)

    ISIN US05964HBH75

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.73%

    8.5% SocieteGenerale (USD)

    ISIN USF8500RAD47

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.73%

    7.5% ING Group (USD)

    ISIN XS2585240984

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.73%

    5.5% KEPCO (USD) 2028-04-06

    ISIN USY4907LAF95

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.72%

    8% Natwest Group PLC (USD)

    ISIN US780099CK11

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.72%

    5.354% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-09-13

    ISIN US606822CN27

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.72%

    6.625% Nokia Oyj (USD) 2039-05-15

    ISIN US654902AC90

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.72%

    7.375% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XK367

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.71%

    6% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AX97

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.71%

    7.125% Brazil (USD) 2054-05-13

    ISIN US105756CJ75

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.67%

    5.9% Port of Newcast (USD) 2031-11-24

    ISIN USQ7700PAA23

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.66%

    7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13

    ISIN USN15516AG70

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.65%

    5.05% Fortune (USD) 2027-01-27

    ISIN XS2281321799

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.59%

    4.875% Rothesay Life (USD)

    ISIN XS2399976195

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.56%

    4.7% Newcastle Coal (USD) 2031-05-12

    ISIN USQ66345AB78

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.54%

    4.875% CNP Assurances (USD)

    ISIN FR0014002RQ0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    4.625% UPL CORP (USD) 2030-06-16

    ISIN XS2189565992

    		Pays: MauriceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    7.25% JBS usa lux (USD) 2053-11-15

    ISIN USL5659AAB37

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.42%

    4.987% Prosus (USD) 2052-01-19

    ISIN USN7163RAY91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.37%

    3.771% United Mex States (USD) 2061-05-24

    ISIN US91087BAN01

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.03%

    4.5% GLP (USD)

    ISIN XS2340147813

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.02%

    3.5% Vanke Real Est (USD) 2029-11-12

    ISIN XS2078642183

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%
    Subtotal Obligation:
    98.78%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%
    Subtotal Espèces:
    1.22%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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