Bellecapital Global Balanced Strategy Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Bellecapital Global Balanced Strategy Index: 147.8056 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 47.81% |
Volatilité p.a. | 9.80% |
Baisse maximale | -10.16% |
Nombre de positions | 52 |
Sharpe Ratio | 0.86 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 72.36% | |
| 26.04% | |
| 1.58% | |
| 0.02% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 5.58% |
Fastenal Co. ISIN US3119001044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.16% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.03% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.03% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3.00% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.87% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.85% |
Regions Financial Corporation ISIN US7591EP1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.79% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.58% |
Palomar Holdings Inc. ISIN US69753M1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.45% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.28% |
Cintas Corp. ISIN US1729081059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.25% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Pays: Suisse | Secteurs: Télécommunications | Devises: CHF | Poids: 2.23% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 2.10% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.07% |
Continental AG ISIN DE0005439004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.04% |
MTU Aero Engines Holdings AG ISIN DE000A0D9PT0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
Ryan Specialty Holdings Inc Registered ISIN US78351F1075 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.00% |
Oneok, Inc. ISIN US6826801036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.95% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.73% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.58% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 1.57% |
Floor & Decor Holdings Inc ISIN US3397501012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.56% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Pays: Norvège | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: NOK | Poids: 1.55% |
MasTec Inc. ISIN US5763231090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.48% |
Aptargroup Inc. ISIN US0383361039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.43% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.41% |
Cooper Companies Inc ISIN US2166485019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.27% |
Krystal Biotech Inc. ISIN US5011471027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.26% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.23% |
Georg Fischer AG ISIN CH1169151003 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.09% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.07% |
Fiserv, Inc. ISIN US3377381088 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.98% |
CRISPR Therapeutics AG ISIN CH0334081137 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.91% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Subtotal Action: | 72.36% | |||
2.675% Microsoft Corp. (USD) 2060-06-01 ISIN US594918CD48 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.12% |
0% United States (USD) 2026-06-11 ISIN US912797QX89 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.64% |
3.2% Apple Inc. (USD) 2027-05-11 ISIN US037833CR93 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.62% |
2.25% Coca-Cola (USD) 2032-01-05 ISIN US191216DP21 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.09% |
3.55% Johnson & Johnson (USD) 2036-03-01 ISIN US478160BU72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.01% |
3.625% Nike (USD) 2043-05-01 ISIN US654106AD51 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.94% |
3.6% Amazon.com Inc. (USD) 2032-04-13 ISIN US023135CH74 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
2% Thermo Fisher Scien (USD) 2031-10-15 ISIN US883556CL42 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.99% |
1.75% United States (USD) 2041-08-15 ISIN US912810TA60 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.47% |
Subtotal Obligation: | 26.04% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.84% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.40% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.19% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: NOK | Poids: 0.10% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.05% |
Subtotal Espèces: | 1.58% | |||
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.09% |
Forward foreign exchange position USD/CHF ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Subtotal Forward: | 0.02% | |||
Total : | 100.00% | |||