Bellecapital Global Balanced Strategy Index
Open-End | Devise: USDUSD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Bellecapital Global Balanced Strategy Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 38.09% |
Volatilité p.a. | 9.60% |
Baisse maximale | -10.16% |
Nombre de positions | 54 |
Sharpe Ratio | 0.80 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 69.86% | |
| 26.61% | |
| 3.44% | |
| 0.09% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Fastenal Co. ISIN US3119001044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.13% |
Palomar Holdings Inc. ISIN US69753M1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.91% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.83% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.82% |
Regions Financial Corporation ISIN US7591EP1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.80% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.64% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.63% |
Cintas Corp. ISIN US1729081059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.59% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.55% |
MTU Aero Engines Holdings AG ISIN DE000A0D9PT0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.52% |
Floor & Decor Holdings Inc ISIN US3397501012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.10% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.05% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.01% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.99% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Pays: Suisse | Secteurs: Télécommunications | Devises: CHF | Poids: 1.97% |
Continental AG ISIN DE0005439004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.95% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 1.95% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.95% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.87% |
Cooper Companies Inc ISIN US2166485019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.86% |
Oneok, Inc. ISIN US6826801036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.84% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.84% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.82% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Pays: Norvège | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: NOK | Poids: 1.81% |
MasTec Inc. ISIN US5763231090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.80% |
Aptargroup Inc. ISIN US0383361039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.66% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.42% |
Georg Fischer AG ISIN CH1169151003 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.42% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.25% |
Fiserv, Inc. ISIN US3377381088 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.24% |
Krystal Biotech Inc. ISIN US5011471027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.08% |
CRISPR Therapeutics AG ISIN CH0334081137 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.06% |
Beam Therapeutics Inc ISIN US07373V1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.56% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.17% |
Subtotal Action: | 69.86% | |||
2.675% Microsoft Corp. (USD) 2060-06-01 ISIN US594918CD48 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.58% |
3.2% Apple Inc. (USD) 2027-05-11 ISIN US037833CR93 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.88% |
0% United States (USD) 2026-06-11 ISIN US912797QX89 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.83% |
2.25% Coca-Cola (USD) 2032-01-05 ISIN US191216DP21 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.34% |
3.55% Johnson & Johnson (USD) 2036-03-01 ISIN US478160BU72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.27% |
3.625% Nike (USD) 2043-05-01 ISIN US654106AD51 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.20% |
3.6% Amazon.com Inc. (USD) 2032-04-13 ISIN US023135CH74 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.35% |
2% Thermo Fisher Scien (USD) 2031-10-15 ISIN US883556CL42 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
Subtotal Obligation: | 26.61% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.69% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.62% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: NOK | Poids: 0.08% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.05% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 3.44% | |||
Forward foreign exchange position USD/CHF ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
FX Forward - USD/EUR , 15.01.2026 (4616792) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.16% |
Subtotal Forward: | 0.09% | |||
Total : | 100.00% | |||