Certificat à gestion active

    Bellecapital Global Balanced Strategy Index

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Bellecapital Global Balanced Strategy Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		24.16%
    Volatilité p.a.
    		8.90%
    Baisse maximale
    		-10.16%
    Nombre de positions
    		54
    Sharpe Ratio
    		0.85

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		64.48%
    Obligation    		30.47%
    Fonds    		4.08%
    Swap    		0.72%
    Espèces    		0.25%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    Fiserv, Inc.

    ISIN US3377381088

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.35%

    Palomar Holdings Inc

    ISIN US69753M1053

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.29%

    Datadog Inc.

    ISIN US23804L1035

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.81%

    Burckhardt Compression Holding Ltd.

    ISIN CH0025536027

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 2.65%

    Fastenal Co.

    ISIN US3119001044

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 2.56%

    Cintas Corp.

    ISIN US1729081059

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.53%

    Pool Corp

    ISIN US73278L1052

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.52%

    Oneok, Inc.

    ISIN US6826801036

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.32%

    MasTec Inc.

    ISIN US5763231090

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.27%

    Swiss Re AG

    ISIN CH0126881561

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.24%

    S&P Global Inc.

    ISIN US78409V1044

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.23%

    Rexel SA

    ISIN FR0010451203

    		Pays: FranceSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 2.16%

    Infineon Technologies AG

    ISIN DE0006231004

    		Pays: AllemagneSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 2.12%

    Cadence Design Systems Inc.

    ISIN US1273871087

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.97%

    ABB Ltd

    ISIN CH0012221716

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 1.97%

    ASML Holding NV

    ISIN NL0010273215

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 1.94%

    Aptargroup Inc.

    ISIN US0383361039

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.91%

    E.ON SE

    ISIN DE000ENAG999

    		Pays: AllemagneSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 1.91%

    Cooper Companies Inc

    ISIN US2166485019

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.89%

    Adidas AG

    ISIN DE000A1EWWW0

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.86%

    Givaudan SA

    ISIN CH0010645932

    		Pays: SuisseSecteurs: Matières premièresDevises: CHFPoids: 1.71%

    MTU Aero Engines Holdings AG

    ISIN DE000A0D9PT0

    		Pays: AllemagneSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 1.67%

    Swisscom AG

    ISIN CH0008742519

    		Pays: SuisseSecteurs: TélécommunicationsDevises: CHFPoids: 1.61%

    Georg Fischer AG

    ISIN CH1169151003

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 1.29%

    Aviva Plc

    ISIN GB00BPQY8M80

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: GBPPoids: 1.22%

    Cognex Corp.

    ISIN US1924221039

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.19%

    L´Oréal International

    ISIN FR0000120321

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.18%

    Mowi ASA

    ISIN NO0003054108

    		Pays: NorvègeSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: NOKPoids: 1.16%

    Continental AG

    ISIN DE0005439004

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.15%

    Straumann Holding AG

    ISIN CH1175448666

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 1.11%

    Landis+Gyr Group AG

    ISIN CH0371153492

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 1.10%

    Krystal Biotech Inc.

    ISIN US5011471027

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.96%

    Alnylam Pharmaceuticals Inc.

    ISIN US02043Q1076

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.82%

    CRISPR Therapeutics AG

    ISIN CH0334081137

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.71%

    Sarepta Therapeutics Inc.

    ISIN US8036071004

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.69%

    Beam Therapeutics Inc

    ISIN US07373V1052

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.40%
    Subtotal Action:
    64.48%

    2.875% United States (USD) 2025-04-30

    ISIN US9128284M90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.79%

    3.5% Microsoft Corp. (USD) 2035-02-12

    ISIN US594918BC73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.68%

    3.7% Intel Corporation (USD) 2025-07-29

    ISIN US458140AS90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.29%

    3.65% American Tower (USD) 2027-03-15

    ISIN US03027XBV10

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.15%

    3.2% Apple Inc. (USD) 2027-05-11

    ISIN US037833CR93

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.12%

    1.45% John Deere Cap (USD) 2031-01-15

    ISIN US24422EVL00

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.02%

    2.25% Coca-Cola (USD) 2032-01-05

    ISIN US191216DP21

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    3.6% Amazon.com Inc. (USD) 2032-04-13

    ISIN US023135CH74

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.86%

    4.875% Boeing Co. (USD) 2025-05-01

    ISIN US097023CT04

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.67%

    2% Thermo Fisher Scien (USD) 2031-10-15

    ISIN US883556CL42

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.67%

    4.35% General Motors Company (USD) 2025-04-09

    ISIN US37045XCK00

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.61%
    Subtotal Obligation:
    30.47%

    iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0006289309

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.08%
    Subtotal Fonds:
    4.08%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.45%

    Swap foreign exchange position CHF/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.27%
    Subtotal Swap:
    0.72%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.17%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.03%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.03%

    Cash NOK

    ISIN CASHNOK

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: NOKPoids: 0.02%
    Subtotal Espèces:
    0.25%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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