Certificat à gestion active

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index: 1 015.2838 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    15.89%
    Volatilité p.a.
    3.04%
    Baisse maximale
    -7.70%
    Nombre de positions
    25
    Sharpe Ratio
    -0.02

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		55.13%
    Obligation    		29.77%
    Composante en espèces    		15.10%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.27 on 1.75 Glencore 25-S

    ISIN XS2641295832

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.87%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on

    ISIN XS2708799007

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.87%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on Vale

    ISIN XS2714836785

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.87%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on Santander 17 FRN

    ISIN XS2638600473

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.79%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on 8.75Petrobras26Nts

    ISIN XS2649879629

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.78%

    6.6% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 05.07.30 on 6.625 GT 30 Nts

    ISIN XS3093236027

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.56%

    5.32% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 2.84 SoftBank 29 58

    ISIN XS3168523606

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.60%

    7% Structured Note Nomura Bank 10.07.27 on 4.25 Brazil 25

    ISIN XS2502837417

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    7.21% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.30 on ITRAXX

    ISIN XS2945524564

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.16%

    5.25% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 6.95 Nords28 SrDebs

    ISIN XS3191962003

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.07%

    4.9% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on ALLY 31 FTFN

    ISIN XS3191962185

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    5.15% Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.31 on Equities

    ISIN XS3148641825

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.93%

    5.3% Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.28 on Petroleos Mexicanos PEMEX

    ISIN XS3307314271

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.45%

    9.9996% BRC on ACA/GLE/LLOY (USD) Morgan StanlEur 2026-10-26

    ISIN XS3398498462

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.43%

    8.4504% BRC on BARC/HSBA/UBSG (USD) SG Issuer 2026-12-08

    ISIN CH1574320573

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.43%
    Subtotal Produit structuré:
    55.13%

    USD 6.50% Banco Bradesco (Cayman) 22.01.2030

    ISIN US05947LBB36

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.44%

    6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18

    ISIN USP2000TAB19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.37%

    5.75% Klabin Austria (USD) 2029-04-03

    ISIN USA35155AA77

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.35%

    5.875% Banco Votorantim (USD) 2028-04-08

    ISIN XS3046422542

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.34%

    4.95% Rede D'Or Fin (USD) 2028-01-17

    ISIN USL7915RAA43

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.30%

    5.625% Cxa Econom Fdrl (USD) 2030-05-13

    ISIN US12804DAA28

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.28%

    5.625% Sabesp Lux (USD) 2030-08-20

    ISIN USL07120AB17

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28

    ISIN USL0183BAA90

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.23%

    4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04

    ISIN USP22835AB13

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%
    Subtotal Obligation:
    29.77%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 15.10%
    Subtotal Espèces:
    15.10%
    Total :
    100.00%

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