Privatam Portogallo Faro Global Income Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Privatam Portogallo Faro Global Income Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 14.94% |
Volatilité p.a. | 3.16% |
Baisse maximale | -7.70% |
Nombre de positions | 31 |
Sharpe Ratio | 0.04 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 65.53% | |
| 31.57% | |
| 2.73% | |
| 0.17% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
5% Reverse Convertible Banco Safra 22.06.26 on AMAZON.COM ISIN XS2678238804 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.13% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 4.125 Veriz 27 Nts ISIN XS2644943206 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.10% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 6.75 GECC32MTN-A528 ISIN XS2659362961 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Note DB London 20.06.26 on Bank of America Corporation ISIN XS2668203560 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Notes Banco Safra 22.06.26 on GENERAL MOTORS ISIN XS2687240874 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.27 on 1.75 Glencore 25-S ISIN XS2641295832 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on ISIN XS2708799007 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on Vale ISIN XS2714836785 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on 8.75Petrobras26Nts ISIN XS2649879629 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.05% |
Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on Santander 17 FRN ISIN XS2638600473 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.05% |
6.6% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 05.07.30 on 6.625 GT 30 Nts ISIN XS3093236027 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.01% |
5.32% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 2.84 SoftBank 29 58 ISIN XS3168523606 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.15% |
7% Structured Note Nomura Bank 10.07.27 on 4.25 Brazil 25 ISIN XS2502837417 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.00% |
5.25% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 6.95 Nords28 SrDebs ISIN XS3191962003 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.66% |
4.9% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on ALLY 31 FTFN ISIN XS3191962185 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.63% |
7.21% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.30 on ITRAXX ISIN XS2945524564 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.61% |
5.15% Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.31 on Equities ISIN XS3148641825 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.60% |
5.3% Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.28 on Petroleos Mexicanos PEMEX ISIN XS3307314271 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.05% |
10.7496% Reverse Convertible Morgan StanlEur 26.06.26 on Lloyds Banking G Rg/Societe Generale/Credit ISIN XS3280224356 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.98% |
Subtotal Produit structuré: | 65.53% | |||
6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18 ISIN USP2000TAB19 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.78% |
5.625% Cxa Econom Fdrl (USD) 2030-05-13 ISIN US12804DAA28 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.64% |
USD 6.50% Banco Bradesco (Cayman) 22.01.2030 ISIN US05947LBB36 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.88% |
5.75% Klabin Austria (USD) 2029-04-03 ISIN USA35155AA77 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.84% |
5.875% Banco Votorantim (USD) 2028-04-08 ISIN XS3046422542 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.84% |
5.75% Bco BTG Pactual (USD) 2030-01-22 ISIN US05971BAL36 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.79% |
4.95% Rede D'Or Fin (USD) 2028-01-17 ISIN USL7915RAA43 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28 ISIN USL0183BAA90 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.73% |
3.25% XP (USD) 2026-07-01 ISIN USG98239AA72 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.72% |
2.5% PG&E Corp. (USD) 2031-02-01 ISIN US694308JG36 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.62% |
Subtotal Obligation: | 31.57% | |||
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF ISIN US78468R6633 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.72% |
Subtotal Fonds: | 2.73% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.17% |
Subtotal Espèces: | 0.17% | |||
Total : | 100.00% | |||