Certificat à gestion active

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index: 1 011.5922 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    15.47%
    Volatilité p.a.
    3.08%
    Baisse maximale
    -7.70%
    Nombre de positions
    27
    Sharpe Ratio
    0.00

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		77.99%
    Obligation    		23.42%
    Composante en espèces    		-1.41%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    5% Reverse Convertible Banco Safra 22.06.26 on AMAZON.COM

    ISIN XS2678238804

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.99%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 4.125 Veriz 27 Nts

    ISIN XS2644943206

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.89%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 6.75 GECC32MTN-A528

    ISIN XS2659362961

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Note DB London 20.06.26 on Bank of America Corporation

    ISIN XS2668203560

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Notes Banco Safra 22.06.26 on GENERAL MOTORS

    ISIN XS2687240874

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.27 on 1.75 Glencore 25-S

    ISIN XS2641295832

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on

    ISIN XS2708799007

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on Vale

    ISIN XS2714836785

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on Santander 17 FRN

    ISIN XS2638600473

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.83%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on 8.75Petrobras26Nts

    ISIN XS2649879629

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.82%

    6.6% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 05.07.30 on 6.625 GT 30 Nts

    ISIN XS3093236027

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.59%

    7% Structured Note Nomura Bank 10.07.27 on 4.25 Brazil 25

    ISIN XS2502837417

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.67%

    5.32% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 2.84 SoftBank 29 58

    ISIN XS3168523606

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.59%

    7.21% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.30 on ITRAXX

    ISIN XS2945524564

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%

    5.25% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 6.95 Nords28 SrDebs

    ISIN XS3191962003

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.11%

    4.9% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on ALLY 31 FTFN

    ISIN XS3191962185

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.09%

    5.15% Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.31 on Equities

    ISIN XS3148641825

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.03%

    5.3% Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.28 on Petroleos Mexicanos PEMEX

    ISIN XS3307314271

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.47%

    10.7496% BRC on ACA/GLE/LLOY (USD) Morgan StanlEur 2026-06-26

    ISIN XS3280224356

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.44%
    Subtotal Produit structuré:
    77.99%

    USD 6.50% Banco Bradesco (Cayman) 22.01.2030

    ISIN US05947LBB36

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.46%

    6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18

    ISIN USP2000TAB19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    5.75% Bco BTG Pactual (USD) 2030-01-22

    ISIN US05971BAL36

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    5.75% Klabin Austria (USD) 2029-04-03

    ISIN USA35155AA77

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.33%

    5.875% Banco Votorantim (USD) 2028-04-08

    ISIN XS3046422542

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.33%

    5.625% Cxa Econom Fdrl (USD) 2030-05-13

    ISIN US12804DAA28

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.30%

    4.95% Rede D'Or Fin (USD) 2028-01-17

    ISIN USL7915RAA43

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.29%
    Subtotal Obligation:
    23.42%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -1.41%
    Subtotal Espèces:
    -1.41%
    Total :
    100.00%

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