Certificat à gestion active

    SWM Alpha Strategy Index

    Open-EndEUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    SWM Alpha Strategy Index: 114.2213 EUR|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    14.22%
    Volatilité p.a.
    2.17%
    Baisse maximale
    -2.70%
    Nombre de positions
    46
    Sharpe Ratio
    0.34

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		81.93%
    Composante en espèces    		10.13%
    Action    		6.22%
    Fonds    		1.72%
    Swap    		0.00%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    7.25% Banco BPM (EUR)

    ISIN IT0005604803

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.79%

    4.84% Raiffeisen Schweiz (EUR) 2028-11-03

    ISIN CH1251998238

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.68%

    6.75% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000DL19WG7

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.65%

    4.625% UBS Group AG (EUR) 2028-03-17

    ISIN CH1255915006

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.50%

    7.75% Intesa Sanpaolo SpA (EUR) 2168-11-07

    ISIN XS1548475968

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.49%

    4.75% HSBC Holdings PLC (EUR)

    ISIN XS1640903701

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.42%

    4% Deutsche Bank AG (EUR) 2032-06-24

    ISIN DE000DL19WN3

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.42%

    3.75% Stellantis N.V. (EUR) 2036-03-19

    ISIN XS2787827604

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.92%

    4.875% RBC (GBP) 2030-11-01

    ISIN XS2929921653

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: GBPPoids: 2.64%

    8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31

    ISIN FR001400F2R8

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.39%

    7.25% Crédit Agricole SA (EUR)

    ISIN FR001400F067

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.34%

    5.25% Raiff Bank Int (EUR) 2035-01-02

    ISIN XS2904849879

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.33%

    6.75% La Mondiale (EUR)

    ISIN FR001400RI88

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.32%

    4.875% Acoor SA (EUR)

    ISIN FR001400SCF6

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.32%

    6% SCOR (EUR)

    ISIN FR001400UM87

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.27%

    5.5% Forvia SE (EUR) 2031-06-15

    ISIN XS2774392638

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.27%

    5.125% ENGIE (EUR)

    ISIN FR001400QOL3

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.26%

    4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18

    ISIN XS2802883731

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.26%

    6.25% Sogecap (EUR)

    ISIN FR00140112W8

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.23%

    5.125% Axa SA (EUR)

    ISIN XS3206365150

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.22%

    3.625% Infineon Technolog (EUR)

    ISIN XS2056730679

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.22%

    5.25% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-10-10

    ISIN XS3109834898

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 2.21%

    4.375% Groupama As Mut (EUR) 2035-05-26

    ISIN FR001400ZUC0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.19%

    3.625% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193662728

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 2.18%

    EUR 2.375% Forvia 15.06.2029

    ISIN XS2312733871

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.13%

    3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20

    ISIN XS1206541366

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.12%

    6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12

    ISIN US91911TAR41

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.97%

    5% Romania (EUR) 2026-09-27

    ISIN XS2538440780

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.15%

    5.405% Westpac Banking Corp (USD) 2033-08-10

    ISIN US961214FG36

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    5.6% Energy Transfer Operatng (USD) 2034-09-01

    ISIN US29273VBA70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.97%
    Subtotal Obligation:
    81.93%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.81%

    Fiduciary Call EUR, 0.350%, 12.10.2022, TC BNP Paribas, Luxembourg (55438005)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.29%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.63%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.15%
    Subtotal Espèces:
    10.13%

    ENI SpA

    ISIN IT0003132476

    		Pays: ItalieSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 0.99%

    EMS-Chemie Holding AG

    ISIN CH0016440353

    		Pays: SuisseSecteurs: Matières premièresDevises: CHFPoids: 0.90%

    Novartis AG

    ISIN CH0012005267

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 0.87%

    Sandoz Group AG

    ISIN CH1243598427

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 0.82%

    Enel SpA

    ISIN IT0003128367

    		Pays: ItalieSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 0.76%

    Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

    ISIN IT0005508921

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.70%

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.48%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN US6701002056

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.36%

    Hesai Group

    ISIN US4280501085

    		Pays: ChineSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.33%
    Subtotal Action:
    6.22%

    iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

    ISIN CH0104136319

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.72%
    Subtotal Fonds:
    1.72%

    Swap foreign exchange position CHF/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.00%
    Subtotal Swap:
    –
    Total :
    100.00%

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