Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 29.57% |
Volatilité p.a. | 3.84% |
Baisse maximale | -11.35% |
Nombre de positions | 23 |
Sharpe Ratio | 1.20 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 92.24% | |
| 6.48% | |
| 1.28% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.25% Comp de Seg Fidelid (EUR) 2031-09-04 ISIN PTFIDBOM0009 | Pays: Portugal | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.06% |
2.625% Allianz (EUR) ISIN DE000A289FK7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.23% |
2.88% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2410367747 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 5.93% |
1.825% Iberdrola International B.V. (EUR) ISIN XS2295333988 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.52% |
4.375% Phoenix Grp (EUR) 2029-01-24 ISIN XS1881005117 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.26% |
2.125% Total SA (EUR) ISIN XS2290960876 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.26% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 5.05% |
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.02% |
2.875% AIB Grp (EUR) 2031-05-30 ISIN XS2230399441 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.02% |
5.5% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2047-10-27 ISIN XS1311440082 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.15% |
4.375% Mapfre (EUR) 2047-03-31 ISIN ES0224244089 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.14% |
4.5% ELM BV for Swiss Lif (EUR) ISIN XS1492580516 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.11% |
4.75% ABN Amro Bank N.V. (EUR) ISIN XS1693822634 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.04% |
4.625% Achmea (EUR) ISIN XS2056490423 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.00% |
1.875% ENBW Energie B-W (EUR) 2080-06-29 ISIN XS2196328608 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.95% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.95% |
4.375% La Mondiale (EUR) ISIN FR0013455854 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.92% |
3.875% Ageas (EUR) ISIN BE6317598850 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.90% |
2% CNP Assurances (EUR) 2050-07-27 ISIN FR0013463775 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.72% |
Subtotal Obligation: | 92.24% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.92% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.56% |
Subtotal Espèces: | 6.48% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.29% |
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: -0.01% |
Subtotal Forward: | 1.28% | |||
Total : | 100.00% | |||