Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 31.22% |
Volatilité p.a. | 3.72% |
Baisse maximale | -11.35% |
Nombre de positions | 21 |
Sharpe Ratio | 1.14 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 81.05% | |
| 16.11% | |
| 2.84% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.25% Comp de Seg Fidelid (EUR) 2031-09-04 ISIN PTFIDBOM0009 | Pays: Portugal | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.96% |
2.625% Allianz (EUR) ISIN DE000A289FK7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.04% |
2.88% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2410367747 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 5.68% |
1.825% Iberdrola International B.V. (EUR) ISIN XS2295333988 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.43% |
2.125% Total SA (EUR) ISIN XS2290960876 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.13% |
4.375% Phoenix Grp (EUR) 2029-01-24 ISIN XS1881005117 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.13% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 4.95% |
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.89% |
5.5% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2047-10-27 ISIN XS1311440082 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.08% |
4.75% ABN Amro Bank N.V. (EUR) ISIN XS1693822634 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.92% |
4.375% Mapfre (EUR) 2047-03-31 ISIN ES0224244089 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.91% |
4.625% Achmea (EUR) ISIN XS2056490423 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.90% |
4.5% ELM BV for Swiss Lif (EUR) ISIN XS1492580516 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.89% |
4.375% La Mondiale (EUR) ISIN FR0013455854 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.86% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.86% |
3.875% Ageas (EUR) ISIN BE6317598850 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.77% |
2% CNP Assurances (EUR) 2050-07-27 ISIN FR0013463775 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.63% |
Subtotal Obligation: | 81.05% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.32% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.80% |
Subtotal Espèces: | 16.11% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.78% |
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.06% |
Subtotal Forward: | 2.84% | |||
Total : | 100.00% | |||