Certificat à gestion active

    UCAP HK Asset Management Global Bond Index

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
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    Spread

    UCAP HK Asset Management Global Bond Index : –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		10.38%
    Volatilité p.a.
    		3.06%
    Baisse maximale
    		-5.39%
    Nombre de positions
    		90
    Sharpe Ratio
    		0.41

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		95.95%
    Espèces    		4.05%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    4.842% Vontobel (USD) 2024-12-11

    ISIN CH1373741938

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.23%

    4.626% Vontobel (USD) 2025-03-11

    ISIN CH1373741946

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.23%

    4.625% United States (USD) 2044-05-15

    ISIN US912810UB25

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.19%

    5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23

    ISIN XS2924856896

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.75%

    4.75% SA Global Sukuk (USD) 2034-10-02

    ISIN XS2908723328

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.73%

    4.236% Malaysia Sovere (USD) 2045-04-22

    ISIN USY5749LAB72

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.61%

    3.875% United States (USD) 2043-05-15

    ISIN US912810TS78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.59%

    4.18% HSBC Hldgs (USD) 2025-12-09

    ISIN US404280DE63

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.57%

    4.5% Saudi Arabia (USD) 2046-10-26

    ISIN US80413TAC36

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.47%

    5.9% Kyobo Lfe Ins (USD) 2052-06-15

    ISIN USY50800AA26

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.38%

    7.5% ING Group (USD)

    ISIN XS2585240984

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.36%

    5.3% Dell Intntl/EMC (USD) 2029-10-01

    ISIN US24703TAG13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.35%

    5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14

    ISIN XS2648476302

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.35%

    3.6% Alibaba Grp (USD) 2024-11-28

    ISIN US01609WAQ50

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.35%

    4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28

    ISIN XS2629403499

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.34%

    5.375% KEPCO (USD) 2026-04-06

    ISIN USY4907LAE21

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.34%

    5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13

    ISIN US686330AQ49

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.34%

    4.375% Crédit Agricole SA (USD) 2025-03-17

    ISIN USF2R125AC99

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.33%

    5.25% Legal&General Group (USD) 2047-03-21

    ISIN XS1580239207

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.33%

    4.375% BP Capital Markets PLC (USD)

    ISIN US05565QDU94

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.32%

    4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14

    ISIN XS2585987683

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    4.098% Macquarie Bank (USD) 2028-06-21

    ISIN US55608KBC80

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    3.75% Ongc Videsh (USD) 2026-07-27

    ISIN XS1457499645

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    3.961% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-03-02

    ISIN US606822AV60

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    3.522% Nissan Motor (USD) 2025-09-17

    ISIN USJ57160DX83

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    3.595% Tencent Hldg (USD) 2028-01-19

    ISIN US88032XAG97

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    3.257% Prosus (USD) 2027-01-19

    ISIN USN7163RAW36

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.28%

    3.25% Oracle Corp. (USD) 2027-11-15

    ISIN US68389XBN49

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.27%

    4.5% Berkshire Hath (USD) 2043-02-11

    ISIN US084670BK32

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.26%

    2.4% Airport Auth (USD)

    ISIN XS2264055182

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.24%

    2.125% JBIC (USD) 2025-02-10

    ISIN US471048AM01

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.21%

    3.375% Xiaomi Best Tim (USD) 2030-04-29

    ISIN USY77108AA93

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.21%

    6.75% ANZ Banking Group (USD)

    ISIN USQ08328AA64

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

    6.53% Indo Asahan Al (USD) 2028-11-15

    ISIN USY7140WAC20

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

    5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27

    ISIN USY5257YAL12

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2070-11-24

    ISIN XS2262853422

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    6.625% Nordea Bk (USD)

    ISIN US65559D2A65

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    5% Fukoku Mut Life Ins (USD)

    ISIN XS1262602532

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    6.2% Freeport ID (USD) 2052-04-14

    ISIN USY7141BAC73

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    7% Delta Air Lines Inc. (USD) 2025-05-01

    ISIN USU24740AM10

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.12%

    5.45% Perusahaan Listrik (USD) 2028-05-21

    ISIN US71568QAE70

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    6.5% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280BP39

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.11%

    4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12

    ISIN US654902AE56

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    USD 5% Republic Of Philippines 13.01.2037

    ISIN US718286BW60

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10

    ISIN US458140CG35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    5.25% Republic of Indonesia (USD) 2042-01-17

    ISIN USY20721BB49

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    4.763% Freeport ID (USD) 2027-04-14

    ISIN USY7141BAA18

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    4.448% Bat Intl Finance PLC (USD) 2028-03-16

    ISIN US05530QAP54

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 1.10%

    4% Bharat Petroleum (USD) 2025-05-08

    ISIN XS1227064430

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22

    ISIN US539439AR07

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.09%

    5.103% State of Qatar (USD) 2048-04-23

    ISIN XS1807174559

    		Pays: QatarSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.07%

    4% Adani Transm (USD) 2026-08-03

    ISIN XS1391575161

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    4.15% Pertamina (USD) 2060-02-25

    ISIN US69370RAJ68

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

    4.25% Centl Japan Railway (USD) 2045-11-24

    ISIN US153766AA82

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.97%

    4.327% Exxon Mobil (USD) 2050-03-19

    ISIN US30231GBG64

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    USD 3.078% Chevron Corp 11.05.2050

    ISIN US166764CA68

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.91%

    5.3% PacifiCorp (USD) 2031-02-15

    ISIN US695114DC94

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.91%

    5.679% Lloyds Bank Grp (USD) 2035-01-05

    ISIN US53944YAX13

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.91%

    4.875% Netflix (USD) 2030-06-15

    ISIN USU74079AQ46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.90%

    5.294% Banco Santander SA (USD) 2027-08-18

    ISIN US05964HAS40

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.90%

    1.53% Bank of America Corporation (USD) 2025-12-06

    ISIN US06051GKE88

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.89%

    5.2% Meiji Yasuda lf Ins (USD) 2045-10-20

    ISIN USJ41838AA14

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    5% Saudi Arabia (USD) 2034-01-16

    ISIN XS2747599095

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    4.892% Syngenta Fin (USD) 2025-04-24

    ISIN USN84413CL06

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

    5% Swiss Re Finance (USD) 2049-04-02

    ISIN XS1973748707

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

    4.25% China Cind Fin (USD) 2025-04-23

    ISIN USG21184AB52

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

    3.875% Emirate of Abu Dhabi (USD) 2050-04-16

    ISIN XS2125308242

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.87%

    5.75% Saudi Arabia (USD) 2054-01-16

    ISIN XS2747599509

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.87%

    0.75% TSMC Global (USD) 2025-09-28

    ISIN US872882AE58

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.85%

    3.2% AIA Group (USD) 2040-09-16

    ISIN US00131MAK99

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.85%

    2.7% Visa (USD) 2040-04-15

    ISIN US92826CAK80

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.82%

    2.375% Temasek Fin (I) (USD) 2041-08-02

    ISIN US87973RBB50

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.82%

    2.1% Johnson & Johnson (USD) 2040-09-01

    ISIN US478160CR35

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.76%

    3.95% Indian Railway Fin (USD) 2050-02-13

    ISIN US45434M2B74

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.71%

    3.567% Exxon Mobil (USD) 2045-03-06

    ISIN US30231GAN25

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    5.5% Export Import Bank O (USD) 2033-01-18

    ISIN US30216KAG76

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    4.2% Adani Ports (USD) 2027-08-04

    ISIN USY00130VS35

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    7.018% Std Chartered (USD) 2030-02-08

    ISIN USG84228FZ63

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.48%

    6.25% Perusahaan Listrik (USD) 2049-01-25

    ISIN US71568QAH02

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.45%

    1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15

    ISIN US02079KAE73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    4.25% NTPC (USD) 2026-02-26

    ISIN XS1372846003

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    4.25% Pelabuhan Indonesia (USD) 2025-05-05

    ISIN USY7133MAC39

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    4.125% UBS Group AG (USD) 2026-04-15

    ISIN USG91703AK72

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.44%

    4.625% REC (USD) 2028-03-22

    ISIN XS1791439257

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    4.5% Power Finance (USD) 2029-06-18

    ISIN XS2013531061

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    5.75% Vodafone Group PLC (USD) 2063-02-10

    ISIN US92857WBZ23

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.43%

    4.81% Nissan Motor (USD) 2030-09-17

    ISIN USJ57160DZ32

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.40%

    4.25% Kohl's Corporation (USD) 2025-07-17

    ISIN US500255AU88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%
    Subtotal Obligation:
    95.95%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.05%
    Subtotal Espèces:
    4.05%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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