Certificat à gestion active

    Ethivo Global Bond Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Ethivo Global Bond Index: 116.2783 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    16.28%
    Volatilité p.a.
    3.23%
    Baisse maximale
    -5.39%
    Nombre de positions
    25
    Sharpe Ratio
    0.31

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		98.13%
    Composante en espèces    		1.87%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    USD 3.824% Bank of America Corporation 20.01.2028

    ISIN US06051GGF00

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 12.58%

    4.625% United States (USD) 2044-05-15

    ISIN US912810UB25

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.52%

    5.75% Saudi Arabia (USD) 2054-01-16

    ISIN XS2747599509

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.13%

    5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27

    ISIN USY5257YAL12

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.86%

    4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28

    ISIN XS2629403499

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.79%

    5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13

    ISIN US686330AQ49

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.75%

    4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22

    ISIN US539439AR07

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.70%

    5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23

    ISIN XS2924856896

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.59%

    5.128% Citigroup Inc. (USD) 2031-05-07

    ISIN US172967QB07

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.18%

    4.875% Korea Natl Oil (USD) 2029-04-03

    ISIN USY4938AAL36

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.17%

    4.95% HSBC Holdings PLC (USD) 2030-03-31

    ISIN US404280CF48

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.17%

    5.4% Std Chartered (USD) 2036-08-12

    ISIN XS3145651009

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.16%

    6.25% Perusahaan Listrik (USD) 2049-01-25

    ISIN US71568QAH02

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.14%

    5.25% Republic of Indonesia (USD) 2042-01-17

    ISIN USY20721BB49

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.10%

    4.521% Barclays (USD) 2032-02-24

    ISIN US06738EDJ10

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.09%

    4.194% UBS Group AG (USD) 2031-04-01

    ISIN USH3698DCW23

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.06%

    5.103% State of Qatar (USD) 2048-04-23

    ISIN XS1807174559

    		Pays: QatarSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.00%

    4.2% HP Inc. (USD) 2032-04-15

    ISIN US40434LAL99

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.00%

    4.75% Abu Dhab Nat Energy (USD) 2037-03-09

    ISIN XS2911046147

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.00%

    5.75% Vodafone Group PLC (USD) 2063-02-10

    ISIN US92857WBZ23

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 2.99%

    3.375% Weibo (USD) 2030-07-08

    ISIN US948596AE12

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.97%

    2.75% Coca-Cola Femsa (USD) 2030-01-22

    ISIN US191241AH15

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.94%

    4.327% Exxon Mobil (USD) 2050-03-19

    ISIN US30231GBG64

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    4.25% Centl Japan Railway (USD) 2045-11-24

    ISIN US153766AA82

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.59%
    Subtotal Obligation:
    98.13%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%
    Subtotal Espèces:
    1.87%
    Total :
    100.00%

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