Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    UCAP HK Asset Management Global Bond Index

    Open End
    Actualisé 08.12.2023, 16:00:00-0.43 USD (-0.41%)

    104.89

    USD
    Volume coté à l'achat 954

    105.94

    USD
    Volume coté à la vente 945

    Spread1.05 USD / 1.00%

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		5.31%
    Volatilité p.a.
    		3.16%
    Baisse maximale
    		-5.39%
    Nombre de positions
    		80
    Sharpe Ratio
    		0.22

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		100.00%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    3.875% United States (USD) 2043-05-15

    ISIN US912810TS78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.84%

    4.75% Indian Oil (USD) 2024-01-16

    ISIN XS1936310371

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.52%

    5.2% Standard Chartered PLC (USD) 2024-01-26

    ISIN XS0969864916

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.51%

    4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28

    ISIN XS2629403499

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    5.375% KEPCO (USD) 2026-04-06

    ISIN USY4907LAE21

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    5.3% Dell Intntl/EMC (USD) 2029-10-01

    ISIN US24703TAG13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13

    ISIN US686330AQ49

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14

    ISIN XS2585987683

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    4.55% Amazon.com Inc. (USD) 2027-12-01

    ISIN US023135CP90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    5.9% Kyobo Lfe Ins (USD) 2052-06-15

    ISIN USY50800AA26

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    1% SK hynix (USD) 2024-01-19

    ISIN USY8085FAZ37

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    5.75% Argentum Nethld (USD) 2050-08-15

    ISIN XS1261170515

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14

    ISIN XS2648476302

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    4% Geely Automobile (USD)

    ISIN XS2078897928

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.47%

    4.375% Crédit Agricole SA (USD) 2025-03-17

    ISIN USF2R125AC99

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.47%

    3.25% LG Chem (USD) 2024-10-15

    ISIN US501955AA67

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.47%

    360% Alibaba Grp (USD) 2024-11-28

    ISIN US01609WAQ50

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.46%

    4.375% BP Capital Markets PLC (USD)

    ISIN US05565QDU94

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.46%

    2.2% Centl Japan Railway (USD) 2024-10-02

    ISIN XS2059791231

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.46%

    3.75% Ongc Videsh (USD) 2026-07-27

    ISIN XS1457499645

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.45%

    7.5% ING Group (USD)

    ISIN XS2585240984

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.45%

    3.961% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-03-02

    ISIN US606822AV60

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.45%

    4.098% Macquarie Bank (USD) 2028-06-21

    ISIN US55608KBC80

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.44%

    3.522% Nissan Motor (USD) 2025-09-17

    ISIN USJ57160DX83

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.44%

    5.25% Legal&General Group (USD) 2047-03-21

    ISIN XS1580239207

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.44%

    4.5% Berkshire Hath (USD) 2043-02-11

    ISIN US084670BK32

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.43%

    3.595% Tencent Hldg (USD) 2028-01-19

    ISIN US88032XAG97

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.42%

    3.25% Oracle Corp. (USD) 2027-11-15

    ISIN US68389XBN49

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.40%

    1.832% Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (USD) 2030-09-10

    ISIN US69033DAD93

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.40%

    3.257% Prosus (USD) 2027-01-19

    ISIN USN7163RAW36

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.38%

    8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13

    ISIN US279158AS81

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.35%

    2.4% Airport Auth (USD)

    ISIN XS2264055182

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.33%

    3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2070-11-24

    ISIN XS2262853422

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10

    ISIN US458140CG35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    3.375% Xiaomi Best Tim (USD) 2030-04-29

    ISIN USY77108AA93

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    6.53% Indo Asahan Al (USD) 2028-11-15

    ISIN USY7140WAC20

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    5.875% Micron Technology (USD) 2033-02-09

    ISIN US595112BZ51

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.28%

    5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27

    ISIN USY5257YAL12

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.28%

    6.75% ANZ Banking Group (USD)

    ISIN USQ08328AA64

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    7% Delta Air Lines Inc. (USD) 2025-05-01

    ISIN USU24740AM10

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.27%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.26%

    5.45% Perusahaan Listrik (USD) 2028-05-21

    ISIN US71568QAE70

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.25%

    8% Barclays (USD)

    ISIN US06738EBG98

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.25%

    5% Fukoku Mut Life Ins (USD)

    ISIN XS1262602532

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.24%

    6.5% Prudential (USD) 2048-10-20

    ISIN XS1888930150

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    4.763% Freeport ID (USD) 2027-04-14

    ISIN USY7141BAA18

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    3.65% Woodside Fin (USD) 2025-03-05

    ISIN USQ98229AH27

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    6.625% Nordea Bk (USD)

    ISIN US65559D2A65

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    4% Bharat Petroleum (USD) 2025-05-08

    ISIN XS1227064430

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    3.958% Lamar Funding (USD) 2025-05-07

    ISIN XS1117297355

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.21%

    4.448% Bat Intl Finance PLC (USD) 2028-03-16

    ISIN US05530QAP54

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 1.21%

    4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12

    ISIN US654902AE56

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.21%

    4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22

    ISIN US539439AR07

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.20%

    3.75% Bk Negara Indonesia (USD) 2026-03-30

    ISIN XS2314514477

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.18%

    4.875% Rothesay Life (USD)

    ISIN XS2399976195

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.18%

    6.5% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280BP39

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.17%

    6.125% Macquarie Bank (USD)

    ISIN USQ568A9SP31

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

    4% Adani Transm (USD) 2026-08-03

    ISIN XS1391575161

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    4.2% Adani Ports (USD) 2027-08-04

    ISIN USY00130VS35

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21

    ISIN XS2360202829

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    5.95% Abja Investment (USD) 2024-07-31

    ISIN XS1090889947

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10

    ISIN USN15516AB83

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    4.875% Netflix (USD) 2030-06-15

    ISIN USU74079AQ46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    5.294% Banco Santander SA (USD) 2027-08-18

    ISIN US05964HAS40

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.00%

    5.1% Nippon Life Ins Co (USD) 2044-10-16

    ISIN USJ54675AB95

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.99%

    5.2% Meiji Yasuda lf Ins (USD) 2045-10-20

    ISIN USJ41838AA14

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.98%

    4.25% China Cind Fin (USD) 2025-04-23

    ISIN USG21184AB52

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.98%

    5.125% Skandinaviska Enskil (USD)

    ISIN XS2076169668

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    5% Swiss Re Finance (USD) 2049-04-02

    ISIN XS1973748707

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    5.5% San Miguel (USD)

    ISIN XS2207320701

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    5.71% S'tomo Mitsui Finl (USD) 2030-01-13

    ISIN US86562MCW82

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.77%

    5.5% Export Import Bank O (USD) 2033-01-18

    ISIN US30216KAG76

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.77%

    5.65% Republic of Indonesia (USD) 2053-01-11

    ISIN US455780DS23

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.53%

    7.018% Std Chartered (USD) 2030-02-08

    ISIN USG84228FZ63

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.51%

    6.35% Allianz SE (USD) 2053-09-06

    ISIN USX10001AC35

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.51%

    5.1% Dai-ichi Life H (USD)

    ISIN USJ09748AC83

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.49%

    5% Saudi Arabia (USD) 2053-01-18

    ISIN XS2577136109

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.45%

    4.25% Kohl's Corporation (USD) 2025-07-17

    ISIN US500255AU88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.43%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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