Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    CAMCap Fathom Global Bonds Index

    Open End
    Actualisé 08.12.2023, 16:05:00-0.70 EUR (-0.66%)

    105.00

    EUR
    Volume coté à l'achat 952

    106.05

    EUR
    Volume coté à la vente 942

    Spread1.05 EUR / 1.00%

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		5.69%
    Volatilité p.a.
    		3.35%
    Baisse maximale
    		-2.88%
    Nombre de positions
    		25
    Sharpe Ratio
    		0.98

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.94%
    Swap    		0.06%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    4% French Republic (EUR) 2060-04-25

    ISIN FR0010870956

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 7.06%

    7.75% Telecom Italia (EUR) 2033-01-24

    ISIN XS0161100515

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.55%

    8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31

    ISIN FR001400F2R8

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.23%

    7.25% Natl Bank Greece (EUR) 2027-11-22

    ISIN XS2558592932

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.87%

    7.375% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2028-07-25

    ISIN XS2648493570

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.77%

    4.867% Ford Motor Credit Co. LLC (EUR) 2027-08-03

    ISIN XS2586123965

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.73%

    5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR0011697028

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 4.72%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.71%

    5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19

    ISIN DE000DL19VB0

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.71%

    4.625% Rolls-Royce PLC (EUR) 2026-02-16

    ISIN XS2244322082

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 4.65%

    2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13

    ISIN DE000BU22007

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.63%

    3.25% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193661324

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 4.46%

    3.375% Dufry One (EUR) 2028-04-15

    ISIN XS2333564503

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.33%

    4.625% United States (USD) 2025-06-30

    ISIN US91282CHL81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.31%

    3% Brit Amer Tobacco (EUR)

    ISIN XS2391779134

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.20%

    4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26

    ISIN XS1824424706

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.80%

    4% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-09-21

    ISIN XS2536502227

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.30%

    4.625% VW Intl Finance (EUR)

    ISIN XS1799939027

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.01%

    4.375% United States (USD) 2024-10-31

    ISIN US91282CFQ96

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.11%

    6.625% Romania (EUR) 2029-09-27

    ISIN XS2538441598

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.95%

    4.625% Romania (EUR) 2049-04-03

    ISIN XS1968706876

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.50%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.18%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.12%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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