Certificat à gestion active

    CAMCap Fathom Global Bonds Index

    Open-End
    Actualisé –, –

    -.--

    EUR
    Volume coté à l'achat -- ---

    -.--

    EUR
    Volume coté à la vente -- ---

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    5.72%
    Volatilité p.a.
    3.41%
    Baisse maximale
    -2.88%
    Nombre de positions
    29
    Sharpe Ratio
    0.79

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    97.41%
    Espèces
    2.54%
    Swap
    0.05%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    4% French Republic (EUR) 2060-04-25

    ISIN FR0010870956

    Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.13%

    2.25% French Republic (EUR) 2024-05-25

    ISIN FR0011619436

    Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.09%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-04-05

    ISIN DE0001141794

    Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.98%

    8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31

    ISIN FR001400F2R8

    Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.76%

    7.25% Natl Bank Greece (EUR) 2027-11-22

    ISIN XS2558592932

    Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.41%

    7.375% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2028-07-25

    ISIN XS2648493570

    Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.38%

    4.867% Ford Motor Credit Co. LLC (EUR) 2027-08-03

    ISIN XS2586123965

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.20%

    5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19

    ISIN DE000DL19VB0

    Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.19%

    7.25% Piraeus Fin Hlg (EUR) 2034-04-17

    ISIN XS2747093321

    Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.12%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.08%

    2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13

    ISIN DE000BU22007

    Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.08%

    4.625% Rolls-Royce PLC (EUR) 2026-02-16

    ISIN XS2244322082

    Pays: Royaume-UniSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 4.05%

    5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR0011697028

    Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 4.02%

    4% UniCredit SpA (EUR) 2034-03-05

    ISIN IT0005585051

    Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.99%

    3.25% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193661324

    Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 3.96%

    5.625% Romania (EUR) 2036-02-22

    ISIN XS2770921315

    Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.94%

    3.375% Dufry One (EUR) 2028-04-15

    ISIN XS2333564503

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.89%

    3% Brit Amer Tobacco (EUR)

    ISIN XS2391779134

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.73%

    4.625% United States (USD) 2025-06-30

    ISIN US91282CHL81

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.72%

    4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26

    ISIN XS1824424706

    Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.38%

    4% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-09-21

    ISIN XS2536502227

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.90%

    7.75% Telecom Italia (EUR) 2033-01-24

    ISIN XS0161100515

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.36%

    4.375% United States (USD) 2024-10-31

    ISIN US91282CFQ96

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%

    6.625% Romania (EUR) 2029-09-27

    ISIN XS2538441598

    Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.76%

    4.625% Romania (EUR) 2049-04-03

    ISIN XS1968706876

    Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.41%
    Subtotal Obligation:
    97.41%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.46%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.08%
    Subtotal Espèces:
    2.54%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.16%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.12%
    Subtotal Swap:
    0.05%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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