Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 16.22% |
Volatilité p.a. | 3.03% |
Baisse maximale | -6.23% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | 0.59 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 91.14% | |
| 6.95% | |
| 1.91% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
7.125% Wynn Resor Fin (USD) 2031-02-15 ISIN USU98354AD20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.47% |
6.875% New Gold (USD) 2032-04-01 ISIN USC62944AE04 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.38% |
6.9% Open Text (USD) 2027-12-01 ISIN USC6981BAD40 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.30% |
5.75% Griffon (USD) 2028-03-01 ISIN US398433AP71 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.26% |
6.5% Caesars Entertainment Inc (USD) 2032-02-15 ISIN USU1230PAC50 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.22% |
6% Fair Isaac (USD) 2033-05-15 ISIN USU2947RAD18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.20% |
4.625% Victoria's (USD) 2029-07-15 ISIN USU9223QAA95 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.19% |
4.625% United Air Lines (USD) 2029-04-15 ISIN USU9094LAD02 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.18% |
4.25% Crocs (USD) 2029-03-15 ISIN USU13133AA87 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.14% |
5.5% Navient (USD) 2029-03-15 ISIN US63938CAM01 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.12% |
5.75% Albertsons (USD) 2034-03-31 ISIN USU0126BAD39 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.11% |
3.625% Gap Inc. (USD) 2029-10-01 ISIN USU36547AF18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.05% |
6.625% Bth & Bdy Wrks (USD) 2030-10-01 ISIN USU51407AE17 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.64% |
5% CCO Holdings LLC (USD) 2028-02-01 ISIN USU12501AV13 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.59% |
5.375% Yum Brands (USD) 2032-04-01 ISIN US988498AR20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.59% |
3.125% Sirius XM Radio LLC (USD) 2026-09-01 ISIN USU82764AU27 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.58% |
6.5% Celanese US (USD) 2030-04-15 ISIN US15089QAZ72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.49% |
3.875% Lithia Mtrs (USD) 2029-06-01 ISIN USU53737AD15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.47% |
4.125% Sirius XM Radio LLC (USD) 2030-07-01 ISIN USU82764AS70 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.47% |
6% Block (USD) 2033-08-15 ISIN USU85223AF99 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.46% |
4.125% Vodafone Group PLC (USD) 2081-06-04 ISIN US92857WBW91 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 2.45% |
5.75% General Motors Company (USD) ISIN US37045XCA28 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.42% |
5.6% Coty HFC (USD) 2031-01-15 ISIN USU2206AAC63 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.39% |
6.375% Newell Brands Inc. (USD) 2030-05-15 ISIN US651229BF23 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.39% |
5.5% Tenet Healthcare Corp. (USD) 2032-11-15 ISIN USU88030BQ01 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.25% |
9.625% Seagate HDD (USD) 2032-12-01 ISIN US81180WBM29 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.23% |
3.75% CMS Energy (USD) 2050-12-01 ISIN US125896BV12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.22% |
5.25% Darling Ingred (USD) 2027-04-15 ISIN USU23536AA06 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
6.75% Bombardier (USD) 2033-06-15 ISIN USC10602BQ92 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.72% |
8.625% Civitas Res (USD) 2030-11-01 ISIN USU1638HAC17 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.71% |
6.2% Las Vegas Sands (USD) 2034-08-15 ISIN US517834AL18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.69% |
7.375% Cleveland-Clffs (USD) 2033-05-01 ISIN USU1852LAR88 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.66% |
6% NRG Energy (USD) 2033-02-01 ISIN USU66962BB30 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.65% |
6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01 ISIN US626717AP72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.63% |
7.125% Onemain Fin (USD) 2031-11-15 ISIN US682691AG50 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.63% |
6.375% Paramount Global (USD) 2062-03-30 ISIN US92556HAE71 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.11% |
2.875% Rocket Mortgage (USD) 2026-10-15 ISIN USU7507LAA18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.96% |
Subtotal Obligation: | 91.14% | |||
iShares Fallen Angels USD Bond ETF ISIN US46435G4745 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.96% |
Subtotal Fonds: | 6.95% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.91% |
Subtotal Espèces: | 1.91% | |||
Total : | 100.00% | |||