Ce produit a été résilié
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Jour de résiliation ordinaire: 07.11.2025・
Jour de remboursement : 14.11.2025Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -61.25% |
Volatilité p.a. | 23.16% |
Baisse maximale | -66.12% |
Nombre de positions | 31 |
Sharpe Ratio | -0.95 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Annonce de résiliation
- Résiliation
- Remboursement
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 79.98% | |
| 20.02% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 78.63% |
Subtotal Espèces: | 79.98% | |||
6% CIFI Holdings (USD) 2025-07-16 ISIN XS2099272846 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.91% |
6.15% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-09-17 ISIN XS2051371222 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.34% |
7% Sunac China (USD) 2029-09-30 ISIN XS2708722637 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.23% |
6.75% Sunac China (USD) 2028-09-30 ISIN XS2708722397 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.23% |
5.75% Agile Grp Hldgs (USD) 2025-01-02 ISIN XS2194361494 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.18% |
6.6% Times Cn Hldgs (USD) 2023-03-02 ISIN XS1725308859 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.96% |
4.375% CIFI Holdings (USD) 2027-04-12 ISIN XS2280431763 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.96% |
6.55% CIFI Holdings (USD) 2024-03-28 ISIN XS1969792800 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.95% |
7.5% Logan Property (USD) 2022-08-25 ISIN XS1954961295 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.86% |
6.9% Logan Grp (USD) 2024-06-09 ISIN XS2050914832 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.86% |
5.75% Logan Grp (USD) 2025-01-14 ISIN XS2099677747 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.85% |
7% CN SCE Grp (USD) 2025-05-02 ISIN XS2227351900 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.82% |
6.5% Sunac China (USD) 2027-09-30 ISIN XS2708721829 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.82% |
7.125% Powerlong Real (USD) 2026-01-15 ISIN XS2500700716 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.60% |
7.875% 7.875% KWG Grp 30.08.2024 Senior (USD) 2024-08-30 ISIN XS2530437339 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.60% |
7.25% Sunac China (USD) 2030-09-30 ISIN XS2708722983 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.58% |
6% KWG Grp (USD) 2024-01-14 ISIN XS2530437172 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.57% |
1% Sunac China (USD) 2032-09-30 ISIN XS2708723791 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.43% |
7.375% CN SCE Grp (USD) 2024-04-09 ISIN XS1974405893 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.41% |
6.25% Sunac China (USD) 2026-09-30 ISIN XS2708721589 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.41% |
6% Sunac China (USD) 2025-09-30 ISIN XS2708721233 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.41% |
6.75% Times Cn Hldgs (USD) 2023-07-16 ISIN XS2027426027 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.31% |
7.25% Central CN Real (USD) 2025-04-28 ISIN XS2613403562 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.30% |
7.25% Central CN Real (USD) 2024-08-13 ISIN XS2215180550 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.30% |
3% Sino-Ocean Gp (USD) 2033-03-27 ISIN XS3033830772 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.27% |
8.5% Add Hero (USD) 2029-09-30 ISIN XS2785422895 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.26% |
9.8% Add Hero (USD) 2031-09-30 ISIN XS2785423943 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.09% |
9% Add Hero (USD) 2030-09-30 ISIN XS2785423430 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
0% Cn Aoyuan Grp (USD) ISIN XS2785326153 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.05% |
5.5% Cn Aoyuan Grp (USD) 2031-09-30 ISIN XS2785302998 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
Subtotal Obligation: | 20.02% | |||
Total : | 100.00% | |||