Certificat à gestion active

    Lion's Paw Fixed Income USD Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Lion's Paw Fixed Income USD Index: 109.2718 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    9.27%
    Volatilité p.a.
    4.33%
    Baisse maximale
    -16.43%
    Nombre de positions
    33
    Sharpe Ratio
    0.19

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.92%
    Composante en espèces    		0.08%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    4.25% United States (USD) 2029-06-30

    ISIN US91282CKX82

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.03%

    4.95% HSBC Holdings PLC (USD) 2030-03-31

    ISIN US404280CF48

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 6.02%

    3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2029-04-16

    ISIN XS1982113208

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.74%

    2.4% T-Mobile USA (USD) 2029-03-15

    ISIN US87264ACS24

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.15%

    5.875% Boeing Co. (USD) 2040-02-15

    ISIN US097023BA22

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.86%

    4.819% Chevron USA (USD) 2032-04-15

    ISIN US166756BE57

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.76%

    4.875% Glencore Funding (USD) 2029-03-12

    ISIN USU37818AV00

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.75%

    3.5% Mastercard (USD) 2028-02-26

    ISIN US57636QAJ31

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.69%

    4.75% Mondelez Intl (USD) 2034-08-28

    ISIN US609207BE44

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.67%

    3.75% Kraft Hz Foods (USD) 2030-04-01

    ISIN US50077LAV80

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.59%

    3.75% Vale Overseas Ltd (USD) 2030-07-08

    ISIN US91911TAQ67

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.59%

    2.259% BAT Cap Corp (USD) 2028-03-25

    ISIN US05526DBR52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.57%

    4.35% AT&T Inc. (USD) 2029-03-01

    ISIN US00206RHJ41

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 3.50%

    3% NVR (USD) 2030-05-15

    ISIN US62944TAF21

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.47%

    3.35% Amgen Inc. (USD) 2032-02-22

    ISIN US031162DE75

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 3.46%

    1.5% Comcast Corp. (USD) 2031-02-15

    ISIN US20030NDN84

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 3.22%

    5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08

    ISIN US345370CS72

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.18%

    5.182% Syngenta Finance NV (USD) 2028-04-24

    ISIN USN84413CG11

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.98%

    5.125% SoftBank Group Corp. (USD) 2027-09-19

    ISIN XS1684384867

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 2.96%

    6.625% Petroleos Mexicanos (USD) 2035-06-15

    ISIN US706451BG56

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.95%

    1.4% Roper Tech (USD) 2027-09-15

    ISIN US776743AN67

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.85%

    3.25% British Telecom PLC (USD) 2029-11-08

    ISIN USG15820DY96

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.83%

    3.25% Bharti Airtel (USD) 2031-06-03

    ISIN USY0889VAC47

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.82%

    1.75% Kinder Morgan (USD) 2026-11-15

    ISIN US49456BAU52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.54%

    5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10

    ISIN US71647NBJ72

    		Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.50%

    3.65% AT&T Inc. (USD) 2059-09-15

    ISIN USU04644CW56

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 2.44%

    6.85% DP World (USD) 2037-07-02

    ISIN XS0308427581

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.64%

    7.69% Petroleos Mexicanos (USD) 2050-01-23

    ISIN US71654QDD16

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.40%

    4.564% Bank of America Corporation (USD) 2030-10-15

    ISIN US06048WEE66

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.20%

    USD 4.1% Teva Pharmaceuticals Ne 01.10.2046

    ISIN US88167AAF84

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.91%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.87%

    2.938% Roth&CoContFi (USD)

    ISIN GB0047524268

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.79%
    Subtotal Obligation:
    99.92%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.08%
    Subtotal Espèces:
    0.08%
    Total :
    100.00%

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