Certificat à gestion active

    Banks Selection Index

    Open-EndEUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    Banks Selection Index: 176.2648 EUR|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    76.26%
    Volatilité p.a.
    18.09%
    Baisse maximale
    -30.69%
    Nombre de positions
    40
    Sharpe Ratio
    0.66

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		96.08%
    Composante en espèces    		3.96%
    Swap    		-0.04%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    UBS Group AG

    ISIN CH0244767585

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 8.87%

    Banco Santander SA

    ISIN ES0113900J37

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 7.83%

    Intesa Sanpaolo SpA

    ISIN IT0000072618

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 6.62%

    UniCredit SpA

    ISIN IT0005239360

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 5.84%

    Deutsche Bank AG

    ISIN DE0005140008

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.69%

    The Goldman Sachs Group, Inc.

    ISIN US38141G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.40%

    Morgan Stanley

    ISIN US6174464486

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.82%

    JPMorgan Chase & Co.

    ISIN US46625H1005

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.66%

    Bank of America Corporation

    ISIN US0605051046

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.51%

    Barclays Plc

    ISIN GB0031348658

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: GBPPoids: 3.49%

    Bank Pekao SA

    ISIN PLPEKAO00016

    		Pays: PologneSecteurs: Secteur financierDevises: PLNPoids: 3.14%

    American Express Company

    ISIN US0258161092

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.98%

    HSBC Holdings plc

    ISIN GB0005405286

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: GBPPoids: 2.89%

    Commerzbank AG

    ISIN DE000CBK1001

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.85%

    ING Groep N.V.

    ISIN NL0011821202

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.44%

    Visa Inc.

    ISIN US92826C8394

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.41%

    MasterCard Inc

    ISIN US57636Q1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.30%

    Citigroup Inc.

    ISIN US1729674242

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.22%

    Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

    ISIN IT0005508921

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.18%

    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

    ISIN PLPKO0000016

    		Pays: PologneSecteurs: Secteur financierDevises: PLNPoids: 2.00%

    Société Générale

    ISIN FR0000130809

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.95%

    Piraeus Financial Holding SA

    ISIN GRS831003009

    		Pays: GrèceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.91%

    KKR & Co Inc.

    ISIN US48251W1045

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.90%

    Banca Popolare dell'Emilia Romagna

    ISIN IT0000066123

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.71%

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

    ISIN ES0113211835

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.60%

    EUROBANK S.A. Registered

    ISIN GRS829003003

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.37%

    National Bank of Greece SA

    ISIN GRS003003035

    		Pays: GrèceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.32%

    Standard Chartered PLC

    ISIN GB0004082847

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: GBPPoids: 1.13%

    ABN AMRO Bank N.V

    ISIN NL0011540547

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.01%

    Alpha Bank S.A.

    ISIN GRS830003000

    		Pays: GrèceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.99%

    OTP Bank PLC

    ISIN HU0000061726

    		Pays: HongrieSecteurs: Secteur financierDevises: HUFPoids: 0.86%

    BNP Paribas

    ISIN FR0000131104

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.83%

    Itau Unibanco Holding SA

    ISIN US4655621062

    		Pays: BrésilSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.79%

    BlackRock, Inc.

    ISIN US09290D1019

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.57%
    Subtotal Action:
    96.08%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.68%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.97%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.17%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.14%
    Subtotal Espèces:
    3.96%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.01%

    Swap foreign exchange position CHF/EUR

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: -0.05%
    Subtotal Swap:
    -0.04%
    Total :
    100.00%

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