Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 2.46% |
Volatilité p.a. | 10.70% |
Baisse maximale | -29.53% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | 0.09 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.19% | |
| 0.84% | |
| -0.03% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Asia Opportunity ZH EUR ISIN LU1378879081 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.62% |
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity R1H EUR ISIN IE00BZ4T6Q54 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.58% |
T Rowe Price Global Focused Growth Equity Qn EUR Acc ISIN LU1830905268 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.56% |
MainFirst - Global Equities R ISIN LU1004824790 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.39% |
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD ISIN LU0696274983 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.24% |
JPM US Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294032106 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.14% |
Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Acc ISIN IE00BYR8H700 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.12% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1SR55 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.07% |
JPM Global Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294031041 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.04% |
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fd A1 USD Cap ISIN LU1171460220 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.98% |
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc ISIN LU0690374029 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.95% |
ABR Dynamic Blend Eq and VolIns ISIN IE00BD0G4171 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.86% |
DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc ISIN LU1975716835 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.72% |
Jupiter Global Value D EUR Acc ISIN LU0946220778 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.71% |
Dodge & Cox Worldwide Fds plc U.S. Stock USD Acc ISIN IE00B520HN47 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.71% |
Ninety One GSF Global Franchise I Acc EUR (HP) ISIN LU1632690233 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.68% |
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H Cap ISIN LU0952588084 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.67% |
Lindsell Train Global Equity E EUR ISIN IE00BF2VFW20 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.51% |
Seilern World Growth EUR H C ISIN IE00BF5H5052 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.46% |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund -ZH- Cap ISIN LU0360483019 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.17% |
Subtotal Fonds: | 99.19% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.81% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.03% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.84% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Subtotal Swap: | -0.03% | |||
Total : | 100.00% | |||