Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -7.49% |
Volatilité p.a. | 10.74% |
Baisse maximale | -29.53% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | -0.09 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 98.63% | |
| 1.26% | |
| 0.11% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD ISIN LU0696274983 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.21% |
Jupiter Global Value D EUR Acc ISIN LU0946220778 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.15% |
JPM Global Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294031041 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.14% |
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity R1H EUR ISIN IE00BZ4T6Q54 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.12% |
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fd A1 USD Cap ISIN LU1171460220 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.09% |
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc ISIN LU0690374029 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.05% |
Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Acc ISIN IE00BYR8H700 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.02% |
JPM US Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294032106 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.00% |
MainFirst - Global Equities R ISIN LU1004824790 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.99% |
T Rowe Price Global Focused Growth Equity Qn EUR Acc ISIN LU1830905268 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.99% |
Dodge & Cox Worldwide Fds plc U.S. Stock USD Acc ISIN IE00B520HN47 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.98% |
DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc ISIN LU1975716835 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.97% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1SR55 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.90% |
Ninety One GSF Global Franchise I Acc EUR (HP) ISIN LU1632690233 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.88% |
ABR Dynamic Blend Eq and VolIns ISIN IE00BD0G4171 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.81% |
Morgan Stanley Asia Opportunity ZH EUR ISIN LU1378879081 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.79% |
Lindsell Train Global Equity E EUR ISIN IE00BF2VFW20 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.79% |
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H Cap ISIN LU0952588084 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.70% |
Seilern World Growth EUR H C ISIN IE00BF5H5052 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.56% |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund -ZH- Cap ISIN LU0360483019 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.51% |
Subtotal Fonds: | 98.63% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.65% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.61% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 1.26% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Subtotal Swap: | 0.11% | |||
Total : | 100.00% | |||