Descriptif du produit

Sous-jacent
Principales données
Rendement (depuis l'émission)
7.61%
Volatilité p.a.
8.85%
Baisse maximale
-24.88%
Nombre de positions
10
Sharpe Ratio
0.18

Descriptif de l'indice

Composition de l'indice

Obligation		89.72%
Espèces		10.28%

Composition de l'indice : Toutes les composantes

InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

5.28% Vontobel (USD) 2024-12-06

ISIN CH1347846268

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 29.67%

3.8% Amazon.com Inc. (USD) 2024-12-05

ISIN US023135AN60

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.83%

1.25% Toronto Dominion Bk (USD) 2024-12-13

ISIN US89114TZK14

Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.69%

1% United States (USD) 2024-12-15

ISIN US91282CDN83

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.68%

0% United States (USD) 2024-12-05

ISIN US912797LF29

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.64%

0% United States (USD) 2024-12-03

ISIN US912797ME45

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.68%

0% United States (USD) 2024-12-10

ISIN US912797MN44

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.71%

0% United States (USD) 2024-12-12

ISIN US912797LP01

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.82%
Subtotal Obligation:
89.72%

Fiduciary Time USD, 5.300%, 12.06.2024-12.12.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (6

ISIN –

Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.89%

Cash USD

ISIN CASHUSD

Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%
Subtotal Espèces:
10.28%
Total :
100.00%

Cycle de vie

Fixing initial‌Première date de négociation‌‌OpenEnd‌

Informations sur les produits

Documents

Documents juridiques
KID
Conditions Finales (Termsheet)
Prospectus de base
Descriptif
Guide de l'indice

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