Certificat à gestion active

    Universal Bond Asset Allocation Index

    Open end  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    Universal Bond Asset Allocation Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		-0.88%
    Volatilité p.a.
    		4.72%
    Baisse maximale
    		-19.05%
    Nombre de positions
    		50
    Sharpe Ratio
    		-0.01

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		94.03%
    Espèces    		5.97%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR)

    ISIN BE0933899800

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.94%

    7% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2817323749

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.47%

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.36%

    2.5% RWE AG (EUR) 2025-08-24

    ISIN XS2523390271

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.34%

    7.375% Raiff Bank Int (EUR)

    ISIN XS2785548053

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.30%

    3.375% Erste Group Bk (EUR)

    ISIN XS2108494837

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.12%

    3% Banque Postale (EUR)

    ISIN FR0014005O90

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.80%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-05-15

    ISIN DE0001102515

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.61%

    7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27

    ISIN XS2681940297

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.83%

    4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24

    ISIN XS2579897633

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.82%

    4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21

    ISIN XS2721465271

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.82%

    4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24

    ISIN XS2753311393

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.78%

    3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06

    ISIN FR001400KHG0

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 1.78%

    3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09

    ISIN XS2531420656

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.77%

    5.375% Lottomatica SpA (EUR) 2030-06-01

    ISIN XS2824643220

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.77%

    5.375% Romania (EUR) 2031-03-22

    ISIN XS2770920937

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.75%

    3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15

    ISIN XS2747600109

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.75%

    3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17

    ISIN XS2715297672

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.75%

    4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27

    ISIN XS2615940215

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.74%

    6.375% INEOS Finance (EUR) 2029-04-15

    ISIN XS2762276967

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.74%

    6.75% La Mondiale (EUR)

    ISIN FR001400RI88

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.73%

    3.75% Royal Philips (EUR) 2032-05-31

    ISIN XS2826712551

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.73%

    4.75% Enel (EUR)

    ISIN XS2770512064

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.73%

    4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05

    ISIN XS2601458602

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.72%

    3.146% UBS Switzerland (EUR) 2031-06-21

    ISIN CH1348614111

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.72%

    4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18

    ISIN XS2802883731

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.72%

    3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01

    ISIN XS1050842423

    		Pays: SuisseSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 1.72%

    6.75% INEOS Fin 2 (EUR) 2030-04-15

    ISIN XS2915461458

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.72%

    3.625% BNP Paribas (EUR) 2029-09-01

    ISIN FR001400CFW8

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.72%

    3.375% Syngenta Fin (EUR) 2026-04-16

    ISIN XS2154325489

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.70%

    3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02

    ISIN XS2293733825

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.70%

    7.549% Rossini (EUR) 2029-12-31

    ISIN XS2854309684

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.70%

    5.875% TEREOS FINANCE (EUR) 2030-04-30

    ISIN XS2838492101

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.70%

    3.125% L'Oreal (EUR) 2025-05-19

    ISIN FR001400HX73

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.69%

    2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13

    ISIN DE000BU22007

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.69%

    3.75% Akzo Nobel (EUR) 2034-09-16

    ISIN XS2901993019

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.69%

    3.25% Pernod Ricard (EUR) 2028-11-02

    ISIN FR001400DOV0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.69%

    4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11

    ISIN FR001400PAJ8

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.68%

    3.375% LVMH Moet Hennessy L (EUR) 2025-10-21

    ISIN FR001400HJE7

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.68%

    3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16

    ISIN BE0390160266

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.67%

    3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09

    ISIN XS2406607098

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.66%

    3.375% Iberdrola Finanzas (EUR) 2035-09-30

    ISIN XS2909822277

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.66%

    0.75% LVMH Moet Hennessy L (EUR) 2025-04-07

    ISIN FR0013506508

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.66%

    3.748% VW Intl Finance (EUR)

    ISIN XS2342732562

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.65%

    2.502% Telefonica Europe BV (EUR)

    ISIN XS2109819859

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 1.64%

    2% Dufry One (EUR) 2027-02-15

    ISIN XS2079388828

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.62%

    0.368% Banque Federative du (EUR)

    ISIN XS0207764712

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.56%

    0.24% Rothschilds Continu (EUR)

    ISIN XS0197703118

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.27%
    Subtotal Obligation:
    94.03%

    Fiduciary Call EUR, 3.300%, 07.12.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (63356626)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.01%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.96%
    Subtotal Espèces:
    5.97%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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