Universal Bond Asset Allocation Index
Open-EndEUR
EUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Universal Bond Asset Allocation Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 4.94% |
Volatilité p.a. | 4.40% |
Baisse maximale | -19.05% |
Nombre de positions | 46 |
Sharpe Ratio | 0.22 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 90.90% | |
| 5.44% | |
| 3.66% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.94% |
7.375% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2785548053 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.71% |
7% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2817323749 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.71% |
3.725% UniCredit SpA (EUR) 2035-06-10 ISIN IT0005654584 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.58% |
5.8% UniCredit SpA (EUR) ISIN IT0005690471 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.44% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-02-15 ISIN DE000BU2Z049 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.39% |
3.125% Nestle Fin (EUR) 2036-10-28 ISIN XS2928478747 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.36% |
7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2681940297 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.91% |
5.375% Schaeffler (EUR) 2031-04-01 ISIN DE000A4DFLQ6 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.90% |
4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21 ISIN XS2721465271 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.89% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24 ISIN XS2579897633 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
4.75% Enel (EUR) ISIN XS2770512064 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.84% |
4.875% ENI S.p.A. (EUR) ISIN XS2963891531 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.82% |
6.125% SocieteGenerale (EUR) ISIN FR0014012P25 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.82% |
4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2615940215 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26 ISIN XS3032013511 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
5.375% Lottomatica SpA (EUR) 2030-06-01 ISIN XS2824643220 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
3.75% Royal Philips (EUR) 2032-05-31 ISIN XS2826712551 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2601458602 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06 ISIN FR001400KHG0 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
3.375% Syngenta Finance NV (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2154325489 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
3.146% UBS Switzerland (EUR) 2031-06-21 ISIN CH1348614111 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01 ISIN XS3107229281 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
6.5% Gruppo San (EUR) 2031-10-31 ISIN XS3212436813 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3.875% Stellantis N.V. (EUR) 2031-06-06 ISIN XS3090081897 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16 ISIN BE0390160266 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09 ISIN XS2406607098 | Pays: Israël | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15 ISIN XS2747600109 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.75% |
3.748% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732562 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.75% |
3.75% Akzo Nobel (EUR) 2034-09-16 ISIN XS2901993019 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.73% |
3.75% EXOR (EUR) 2035-11-05 ISIN XS3221864013 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.73% |
4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24 ISIN XS2753311393 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.73% |
3.375% Iberdrola Finanzas (EUR) 2035-09-30 ISIN XS2909822277 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
5.875% TEREOS FINANCE (EUR) 2030-04-30 ISIN XS2838492101 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.69% |
6.5% Ion Fin Pla (EUR) 2030-09-30 ISIN XS3194940147 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Subtotal Obligation: | 90.90% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.44% |
Subtotal Espèces: | 5.44% | |||
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.66% |
Subtotal Fonds: | 3.66% | |||
Total : | 100.00% | |||