Certificat à gestion active

    Bluehorn High Yield Bond Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Bluehorn High Yield Bond Index: 121.03 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    20.99%
    Volatilité p.a.
    6.53%
    Baisse maximale
    -17.27%
    Nombre de positions
    37
    Sharpe Ratio
    0.15

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Trésorerie et équivalents de trésorerie    		47.27%
    Obligation    		35.29%
    Fonds    		18.28%
    Option    		-0.84%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Fiduciary Call USD, 2.100%, 21.08.2019, TC CIC, Paris (34344025)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 30.71%

    3.595% Vontobel (USD) 2026-10-07

    ISIN CH1580514599

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.89%

    3.583% Vontobel (USD) 2026-09-30

    ISIN CH1580513120

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.93%

    3.517% Vontobel (USD) 2026-08-06

    ISIN CH1556887391

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.98%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.76%
    Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie:
    47.27%

    6.4% Panama (USD) 2035-02-14

    ISIN US698299BT07

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.12%

    5.918% Ford Motor Cred (USD) 2028-03-20

    ISIN US345397G727

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.03%

    4.875% Netflix (USD) 2028-04-15

    ISIN USU74079AH47

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.01%

    6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16

    ISIN XS3110848283

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.01%

    5.264% Nationwide Build (USD) 2026-11-10

    ISIN USG6398ADD66

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.00%

    5.265% Roche Hold (USD) 2026-11-13

    ISIN USU75000CE49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.00%

    4.229% Kuwait Proj (USD) 2026-10-29

    ISIN XS2071383397

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.96%

    5.25% SoftBank Group Corp. (USD) 2031-07-06

    ISIN XS2361253607

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 1.86%

    5.1% Tapestry (USD) 2030-03-11

    ISIN US876030AK37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    5.3% Nissan Motor (USD) 2027-09-13

    ISIN USU6547TAG59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    5.1% Hyundai Cap (USD) 2030-06-24

    ISIN US44891CDW01

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.49%

    4.7% Lockheed Martin Corp. (USD) 2031-12-15

    ISIN US539830CG29

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.49%

    4.75% KFC/Pizza/Taco (USD) 2027-06-01

    ISIN USU4866DAC75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%

    4.7% ConocoPhillips (USD) 2030-01-15

    ISIN US20826FBJ49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%

    3.9% Las Vegas Sands (USD) 2029-08-08

    ISIN US517834AF40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.45%

    6.95% Polaris (USD) 2029-03-15

    ISIN US731068AA07

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    6% CAF (USD) 2027-04-26

    ISIN US219868CH71

    		Pays: VenezuelaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    4.8% McDonald's Corp. (USD) 2028-08-14

    ISIN US58013MFU36

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.01%

    5.45% Marriott Intl (USD) 2026-09-15

    ISIN US571903BM43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    5% Thermo Fisher Scien (USD) 2026-12-05

    ISIN US883556CZ38

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.99%

    4.45% Oracle Corp. (USD) 2030-09-26

    ISIN US68389XDH52

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.96%

    5% CCO Holdings LLC (USD) 2028-02-01

    ISIN USU12501AV13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

    4.375% Tenet Healthcare Corp. (USD) 2030-01-15

    ISIN USU88030BL14

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%
    Subtotal Obligation:
    35.29%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN US4642872422

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 8.38%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN US4642885135

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 7.95%

    iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

    ISIN IE00BYPC1H27

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%
    Subtotal Fonds:
    18.28%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.05%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.12%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.13%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.24%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.31%
    Subtotal Option:
    -0.84%
    Total :
    100.00%

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