Certificat à gestion active

    Bluehorn High Yield Bond Index

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Bluehorn High Yield Bond Index: 112.53 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		12.28%
    Volatilité p.a.
    		7.08%
    Baisse maximale
    		-17.27%
    Nombre de positions
    		42
    Sharpe Ratio
    		0.06

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		39.11%
    Espèces    		36.47%
    Fonds    		25.44%
    Option    		-1.02%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.55% Greenko Solar (USD) 2025-01-29

    ISIN USV3855GAA86

    		Pays: MauriceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    5.265% Roche Hold (USD) 2026-11-13

    ISIN USU75000CE49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    5.264% Nationwide Build (USD) 2026-11-10

    ISIN USG6398ADD66

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.79%

    4.875% Netflix (USD) 2028-04-15

    ISIN USU74079AH47

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.78%

    5% MEGlobal (USD) 2025-05-18

    ISIN XS2150023906

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.77%

    5.25% SoftBank Group Corp. (USD) 2031-07-06

    ISIN XS2361253607

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 1.71%

    4.229% Kuwait Proj (USD) 2026-10-29

    ISIN XS2071383397

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.67%

    5.3% Nissan Motor (USD) 2027-09-13

    ISIN USU6547TAG59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    5.1% Tapestry (USD) 2030-03-11

    ISIN US876030AK37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    4.7% ConocoPhillips (USD) 2030-01-15

    ISIN US20826FBJ49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    4.375% United Air Lines (USD) 2026-04-15

    ISIN USU9094LAC29

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    4.75% KFC/Pizza/Taco (USD) 2027-06-01

    ISIN USU4866DAC75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.30%

    4.7% Lockheed Martin Corp. (USD) 2031-12-15

    ISIN US539830CG29

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.30%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.28%

    5.833% momox Holding (EUR) 2025-07-10

    ISIN NO0010886369

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.94%

    6.95% Polaris (USD) 2029-03-15

    ISIN US731068AA07

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    3.875% SAZKA Group (EUR) 2027-02-15

    ISIN XS2113253210

    		Pays: République TchèqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.93%

    6% CAF (USD) 2027-04-26

    ISIN US219868CH71

    		Pays: VenezuelaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.92%

    5.45% Marriott Intl (USD) 2026-09-15

    ISIN US571903BM43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.91%

    5.15% Caterpillar Financ (USD) 2025-08-11

    ISIN US14913UAB61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.90%

    5.5% Hyundai Cap (USD) 2026-03-30

    ISIN US44891CCB72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.90%

    4.875% Intel Corporation (USD) 2026-02-10

    ISIN US458140CD04

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.90%

    4.8% McDonald's Corp. (USD) 2028-08-14

    ISIN US58013MFU36

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.90%

    5.25% Pepsico Inc (USD) 2025-11-10

    ISIN US713448FV55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    5% Thermo Fisher Scien (USD) 2026-12-05

    ISIN US883556CZ38

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    4.9% Hewlett-Packard Company (USD) 2025-10-15

    ISIN US42824CAW91

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%

    5.125% Home Depot Inc. (USD) 2025-04-30

    ISIN US437076CU47

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.89%

    3.8% General Motors Company (USD) 2025-04-07

    ISIN US37045XDU72

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.89%

    3.75% Marriott Intl (USD) 2025-10-01

    ISIN US571903AP82

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

    3.35% Harley Davids Fin (USD) 2025-06-08

    ISIN USU24652AT35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

    4.875% Seagate HDD (USD) 2027-06-01

    ISIN US81180WAR25

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.87%

    3.5% Las Vegas Sands (USD) 2026-08-18

    ISIN US517834AE74

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.87%

    6.05% Celanese US (USD) 2025-03-15

    ISIN US15089QAL86

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.72%

    5.8% Oracle Corp. (USD) 2025-11-10

    ISIN US68389XCF06

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.72%
    Subtotal Obligation:
    39.11%

    Fiduciary Call USD, 2.100%, 21.08.2019, TC CIC, Paris (34344025)

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 35.32%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%
    Subtotal Espèces:
    36.47%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN US4642872422

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 16.85%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN US4642885135

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 6.96%

    iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

    ISIN IE00BYPC1H27

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.63%
    Subtotal Fonds:
    25.44%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.20%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.27%

    iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.56%
    Subtotal Option:
    -1.02%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

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