Certificat à gestion active

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index

    Open-End  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 122.85 EUR|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    22.94%
    Volatilité p.a.
    4.75%
    Baisse maximale
    -19.08%
    Nombre de positions
    21
    Sharpe Ratio
    0.70

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08

    ISIN XS2947929613

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.96%

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 6.31%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.18%

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.17%

    7.5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR001400EFQ6

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 6.07%

    6.125% ABANCA (EUR)

    ISIN ES0865936035

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.71%

    5.875% Credit Agricole (EUR)

    ISIN FR001400XJP0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.71%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 5.64%

    5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19

    ISIN XS3183159733

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.44%

    10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15

    ISIN XS2879056534

    		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.12%

    12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

    ISIN XS2818827169

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.94%

    8.5% ING Bank TR (USD) 2034-12-24

    ISIN XS2836961032

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.88%

    10.5% MHP Lux (USD) 2029-07-28

    ISIN XS3267134909

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.83%

    5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

    ISIN USE4181LAA91

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.36%

    4.75% ROMGAZ (EUR) 2029-10-07

    ISIN XS2914558593

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.31%

    11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05

    ISIN NO0013270314

    		Pays: MalteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.24%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.83%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.81%
    Subtotal Obligation:
    94.16%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 5.85%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.01%
    Subtotal Espèces:
    5.84%
    Total :
    100.00%

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