Certificat à gestion active

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index

    Open end  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

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    Volume coté à la vente

    Spread

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 118.06 EUR|Dernière modification:

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		90.35%
    Composante en espèces    		9.62%
    Action    		0.03%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08

    ISIN XS2947929613

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.07%

    10.625% ABANCA (EUR)

    ISIN ES0865936027

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.97%

    7.5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR001400EFQ6

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 4.77%

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.65%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.56%

    5.375% APICIL PREVOY. (EUR) 2034-10-03

    ISIN FR001400T118

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.53%

    10.875% Egypt Finl Co (USD) 2026-02-28

    ISIN XS2530049837

    		Pays: ÉgypteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.50%

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.49%

    10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15

    ISIN XS2879056534

    		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.48%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 4.48%

    7% Embraer Neth (USD) 2030-07-28

    ISIN USN29505AB53

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.47%

    12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

    ISIN XS2818827169

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.44%

    11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05

    ISIN NO0013270314

    		Pays: MalteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.30%

    8.5% ING Bank TR (USD) 2034-12-24

    ISIN XS2836961032

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.26%

    4.625% Achmea (EUR)

    ISIN XS2056490423

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.24%

    3.625% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2388378981

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.91%

    5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

    ISIN USE4181LAA91

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.58%

    4.75% ROMGAZ (EUR) 2029-10-07

    ISIN XS2914558593

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.25%

    8.375% mBank (EUR) 2027-09-11

    ISIN XS2680046021

    		Pays: PologneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.37%

    7.625% Bc Comerc Romana (EUR) 2027-05-19

    ISIN AT0000A34CN3

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.37%

    6.875% Jaguar Landrover (EUR) 2026-11-15

    ISIN XS2010037682

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.29%

    4.375% Teva Pharma Ind (EUR) 2030-05-09

    ISIN XS2406607171

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.21%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.23%
    Subtotal Obligation:
    90.35%

    Fiduciary Call EUR, 2.400%, 30.12.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (74420206) [V

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 8.18%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.23%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.22%
    Subtotal Espèces:
    9.62%

    Unifin Financiera SAB de CV

    ISIN MX00UN000002

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: MXNPoids: 0.03%
    Subtotal Action:
    0.03%
    Total :
    100.00%

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		18.38%
    Volatilité p.a.
    		4.74%
    Baisse maximale
    		-19.08%
    Nombre de positions
    		28
    Sharpe Ratio
    		0.68

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd
    Performance du produit (1j): –
    GraphSous-jacentPrix (indicatif)Dernier cours de clôture (indicatif)Performance
    -AURELYS AKTING Unconstrained Bond IndexPrix (indicatif)
    		Dernier cours de clôture (indicatif)118.3835 EURPerformance-0.28%

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