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      Certificat à gestion active

      AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index

      Open end  |  Devise: EUR
      Mis à jour, 13:00:52 -0.3195 EUR (-0.29%)

      111.06

      EUR
      Volume coté à l'achat 901

      112.73

      EUR
      Volume coté à la vente 888

      Spread1.67 EUR / 1.50%

      AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 111.17 EUR|Dernière modification: 12:57:54

      Descriptif de l'indice

      Composition de l'indice

      Created with Highcharts 11.4.8
      Obligation      		89.22%
      Composante en espèces      		10.75%
      Action      		0.03%

      Composition de l'indice

      InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

      1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08

      ISIN XS2947929613

      		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.97%

      7.5% Electricite de France SA (EUR)

      ISIN FR001400EFQ6

      		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 5.09%

      7% Bayer (EUR) 2083-09-25

      ISIN XS2684846806

      		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.83%

      5.375% APICIL PREVOY. (EUR) 2034-10-03

      ISIN FR001400T118

      		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.78%

      7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

      ISIN XS2805274326

      		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.64%

      7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

      ISIN DE000A383S52

      		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 4.53%

      10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15

      ISIN XS2879056534

      		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.33%

      7% Embraer Neth (USD) 2030-07-28

      ISIN USN29505AB53

      		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.26%

      4.625% Achmea (EUR)

      ISIN XS2056490423

      		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.26%

      5.875% Credit Agricole (EUR)

      ISIN FR001400XJP0

      		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.21%

      8.5% ING Bank TR (USD) 2034-12-24

      ISIN XS2836961032

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.21%

      11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05

      ISIN NO0013270314

      		Pays: MalteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.10%

      12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

      ISIN XS2818827169

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.00%

      3.625% Banco Santander SA (EUR)

      ISIN XS2388378981

      		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.94%

      10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

      ISIN USP78625ED13

      		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 3.92%

      4.75% ROMGAZ (EUR) 2029-10-07

      ISIN XS2914558593

      		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.45%

      5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

      ISIN USE4181LAA91

      		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.39%

      9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

      ISIN USU37016AC37

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%

      7.625% Bc Comerc Romana (EUR) 2027-05-19

      ISIN AT0000A34CN3

      		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.54%

      8.375% mBank (EUR) 2027-09-11

      ISIN XS2680046021

      		Pays: PologneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.53%

      6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

      ISIN XS1002121454

      		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.49%

      6.875% Jaguar Landrover (EUR) 2026-11-15

      ISIN XS2010037682

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.43%

      0% United States (USD) 2025-04-24

      ISIN US912797NC79

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.11%
      Subtotal Obligation:
      89.22%

      Cash EUR

      ISIN CASHEUR

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.11%

      Fiduciary Call EUR, 2.400%, 30.12.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (74420206) [V

      ISIN –

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.57%

      Cash USD

      ISIN CASHUSD

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.07%
      Subtotal Espèces:
      10.75%

      Unifin Financiera SAB de CV

      ISIN MX00UN000002

      		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: MXNPoids: 0.03%
      Subtotal Action:
      0.03%
      Total :
      100.00%

      Descriptif du produit

      Principales données

      Rendement (depuis l'émission)
      		11.38%
      Volatilité p.a.
      		4.85%
      Baisse maximale
      		-19.08%
      Nombre de positions
      		27
      Sharpe Ratio
      		0.42

      Cycle de vie

      • 17.06.2019Fixing initial
      • 21.06.2019Première date de négociation
      • 14.04.2025Aujourd'hui
      • OpenEnd
      Performance du produit (1j): -0.29%
      Produit

      Chart

      Line chart with 2 lines.
      The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-04-14 06:30:00 to 2025-04-14 12:55:00.
      The chart has 2 Y axes displaying EUR, and EUR.
      Created with Highcharts 11.4.8EUREUR22:0014 Avr02:0004:0006:0008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00110.72110.8110.88110.96111.04111.12110.8110.9111111.1111.2111.3
      End of interactive chart.
      GraphSous-jacentPrix (indicatif)Dernier cours de clôture (indicatif)Performance
      		AURELYS AKTING Unconstrained Bond IndexPrix (indicatif)
      		Dernier cours de clôture (indicatif)111.3795 EURPerformance-0.19%

      Informations sur les produits

      Documents

      Documents juridiques
      KID
      Prospectus de base
      Descriptif
      Guide de l'indice
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