Saphir Reference Portfolio
Open-End | Devise: CHFCHF
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CHF
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Spread
Saphir Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 2.04% |
Volatilité p.a. | 7.97% |
Baisse maximale | -24.35% |
Nombre de positions | 56 |
Sharpe Ratio | 0.09 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 61.36% | |
| 17.40% | |
| 12.45% | |
| 7.05% | |
| 2.94% | |
| -1.20% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 4.61% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.42% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 3.31% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.22% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 3.01% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.83% |
VAT Group AG ISIN CH0311864901 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.77% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.50% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 2.38% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.36% |
Ypsomed Holding AG ISIN CH0019396990 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 2.33% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.29% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 2.27% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.08% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.93% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.90% |
ALSO Holding AG ISIN CH0024590272 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: 1.85% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.84% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.58% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.46% |
Siegfried Holding AG ISIN CH1429326825 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.40% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.31% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.22% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.20% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.94% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.89% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.89% |
Lithium South Development Corporation Registered ISIN CA53680U1093 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.88% |
LEM Holding SA ISIN CH0022427626 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 0.84% |
Subtotal Action: | 61.36% | |||
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 5.39% |
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.86% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.19% |
ZKB Gold AA CHF ETF ISIN CH0139101593 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.96% |
Subtotal Fonds: | 17.40% | |||
3.333% Vontobel (USD) 2026-01-23 ISIN CH1461879988 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.44% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.27% |
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.24% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.18% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.16% |
4.35% Caterpillar Financ (USD) 2026-05-15 ISIN US14913UAA88 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.15% |
Subtotal Obligation: | 12.45% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.57% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.43% |
Tracker Cert on VTOIL (USD) Vontobel ISIN CH0101408232 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.06% |
Subtotal Produit structuré: | 7.05% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.72% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.79% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.28% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.15% |
Subtotal Espèces: | 2.94% | |||
VAT Group AG ISIN DE000F20VWU0 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 0.25% |
MP Materials Corp ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.00% |
ALSO Holding AG ISIN DE000F24V333 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: -0.02% |
Siegfried Holding AG ISIN DE000F17AD84 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.03% |
Cameco Corp. ISIN – | Pays: Canada | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: -0.11% |
Shell PLC ISIN NLEX00150394 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: -0.11% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F2NXXJ7 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.14% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F04WAC6 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.16% |
Roche Holding AG Inhaber ISIN DE000F241WX1 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.87% |
Subtotal Option: | -1.20% | |||
Total : | 100.00% | |||