Saphir Reference Portfolio
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Saphir Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 8.85% |
Volatilité p.a. | 8.37% |
Baisse maximale | -24.35% |
Nombre de positions | 62 |
Sharpe Ratio | 0.19 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 51.14% | |
| 20.36% | |
| 16.44% | |
| 7.11% | |
| 5.68% | |
| -0.73% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.23% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.95% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.51% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 2.24% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.21% |
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.20% |
Roche Holding AG ISIN CH1499059983 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 2.18% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.11% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.00% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.92% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Pays: Norvège | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.90% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.69% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.64% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.54% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.52% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.50% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.38% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.38% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.37% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.27% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 1.27% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.25% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.13% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.12% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.95% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.92% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.89% |
Lundin Gold Inc ISIN CA5503711080 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 0.86% |
ATEX Resources Inc ISIN CA04681A1057 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 0.85% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.73% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.67% |
Alcoa Corporation ISIN US0138721065 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.62% |
LunR Royalties Corp Namen ISIN CA5504281067 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 0.02% |
Subtotal Action: | 51.14% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 14.52% |
3.337% Vontobel (USD) 2026-08-28 ISIN CH1580515257 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.27% |
1.687% Vontobel (EUR) 2026-08-28 ISIN CH1580515265 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.99% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.05% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.69% |
Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie: | 20.36% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.55% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.01% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.01% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.53% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.39% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.95% |
Subtotal Fonds: | 16.44% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.03% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.01% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.01% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.07% |
Subtotal Obligation: | 7.11% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.30% |
Underlying Tracker WisdomTree Commodity Sec. Ltd Without Fixed Maturity on Brent Crude Secured ISIN JE00B78CGV99 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.05% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.96% |
Put WRT on SPX (CHF) Vontobel 2026-09-25 ISIN CH1515883408 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.36% |
Subtotal Produit structuré: | 5.68% | |||
MP Materials Corp ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.01% |
Roche Holding AG ISIN DE000F3K48E9 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.02% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN DE000F3QZUL5 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: -0.03% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F3PX2C7 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.05% |
Alcoa Corporation ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.10% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F3QKHP5 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.11% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F3QKHK6 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.20% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN DE000F3QYMU6 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: -0.21% |
Subtotal Option: | -0.73% | |||
Total : | 100.00% | |||