Saphir Reference Portfolio
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Saphir Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 14.93% |
Volatilité p.a. | 8.35% |
Baisse maximale | -24.35% |
Nombre de positions | 55 |
Sharpe Ratio | 0.29 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 51.88% | |
| 18.27% | |
| 17.18% | |
| 6.92% | |
| 6.19% | |
| -0.44% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.95% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.88% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.84% |
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.71% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 2.65% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.45% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.42% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.34% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.30% |
Roche Holding AG ISIN CH1499059983 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.98% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.94% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.94% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Pays: Norvège | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.90% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 1.81% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.73% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.68% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.65% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.63% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.45% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.44% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.43% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.31% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.27% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 1.17% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.15% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.09% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.01% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.76% |
Subtotal Action: | 51.88% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 9.02% |
3.204% Vontobel (USD) 2026-07-09 ISIN CH1564494826 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.03% |
1.612% Vontobel (EUR) 2026-07-10 ISIN CH1564494834 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
1.823% Vontobel (CAD) 2026-07-10 ISIN CH1564494842 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.46% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.97% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.58% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.46% |
Subtotal Espèces: | 18.27% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.43% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.89% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.81% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.68% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.27% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.10% |
Subtotal Fonds: | 17.18% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.98% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.97% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.96% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.01% |
Subtotal Obligation: | 6.92% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.65% |
Tracker Cert on VTOIL (USD) Vontobel ISIN CH0101408232 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.00% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.90% |
Put WRT on SPX (CHF) Vontobel 2026-09-25 ISIN CH1515883408 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.64% |
Subtotal Produit structuré: | 6.19% | |||
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F04WAC6 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Alcoa Corporation ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.01% |
Roche Holding AG ISIN DE000F3K48E9 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.02% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN DE000F03R3X8 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: -0.08% |
MP Materials Corp ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.09% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F2NXXJ7 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.23% |
Subtotal Option: | -0.44% | |||
Total : | 100.00% | |||