Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio
Open-End | Devise: USDUSD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -13.24% |
Volatilité p.a. | 4.79% |
Baisse maximale | -30.42% |
Nombre de positions | 40 |
Sharpe Ratio | -0.97 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.86% | |
| 0.14% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.875% CK Hutchison (USD) 2033-04-21 ISIN USG21819AB63 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.30% |
4.7% America Movil SAB de CV (USD) 2032-07-21 ISIN US02364WBK09 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.98% |
5.75% Shinhan Bank (USD) 2034-04-15 ISIN USY7770HAB43 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.29% |
7.125% Romania (USD) 2033-01-17 ISIN XS2571923007 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.87% |
6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12 ISIN US91911TAR41 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.86% |
6% MIRAE ASSET SEC (USD) 2029-01-26 ISIN XS2739009855 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.75% |
5.25% BOC Aviat Corp (USD) 2030-01-14 ISIN US66980Q2E60 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
5.5% Metro Bank & Trust (USD) 2034-03-06 ISIN XS2774954577 | Pays: Philippines | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
5.8% Hyundai Capital America (USD) 2030-04-01 ISIN US44891CCE12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14 ISIN XS2648476302 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
5.5% SK hynix (USD) 2029-01-16 ISIN USY8085FBU31 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.73% |
7.2% Elect Glb Invt (USD) ISIN XS3012400746 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.73% |
5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17 ISIN XS2861550817 | Pays: Arabie Saoudite | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.72% |
5.375% AIA Group (USD) 2034-04-05 ISIN US00131MAQ69 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.71% |
5.625% Minera Mexico (USD) 2032-02-12 ISIN USP6777MAA01 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.71% |
5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25 ISIN USY5S5CGAB83 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.71% |
5.171% SUCI (USD) 2031-03-05 ISIN XS2777443768 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.70% |
5.194% Saudi Elty Co (USD) 2034-02-13 ISIN XS2763630857 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.70% |
4.95% Petronas Capital (USD) 2031-01-03 ISIN USY68856BD76 | Pays: Malaisie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.70% |
5% Kazakhstan (USD) 2032-07-01 ISIN XS3093655341 | Pays: Kazakhstan | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.69% |
5.125% Republic of Poland (USD) 2034-09-18 ISIN US731011AY80 | Pays: Pologne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.69% |
4.5% Export Import Bank o (USD) 2032-09-15 ISIN US302154DS58 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.67% |
5.45% MIND ID (USD) 2030-05-15 ISIN USY7140WAF50 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.67% |
5.375% KazMunayGaz (USD) 2030-04-24 ISIN XS1807300105 | Pays: Kazakhstan | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.66% |
4.759% Khazanah Cap (USD) 2034-09-05 ISIN XS2894851042 | Pays: Malaisie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.66% |
5.5% Hanwha TotalE (USD) 2029-07-18 ISIN XS2740446757 | Pays: République De Corée | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.65% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.65% |
5.315% Freeport ID (USD) 2032-04-14 ISIN USY7141BAB90 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.64% |
5.125% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2033-02-02 ISIN USP3143NBP89 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.64% |
5.15% Pertamina Geo E (USD) 2028-04-27 ISIN USY7140EAA65 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.64% |
4.75% United Mex States (USD) 2032-04-27 ISIN US91087BAK61 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.55% |
3.75% Suzano Austria (USD) 2031-01-15 ISIN US86964WAJ18 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.48% |
4.7% BOAD (USD) 2031-10-22 ISIN XS2063540038 | Pays: Togo | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.40% |
3.882% GENM Cap Labn (USD) 2031-04-19 ISIN USY2700RAA06 | Pays: Malaisie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.35% |
4.7% Pertamina (USD) 2049-07-30 ISIN US69370RAE71 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.24% |
5% CAF (USD) 2029-01-24 ISIN US219868CJ38 | Pays: Venezuela | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.36% |
1% Sino-Ocean Gp (USD) ISIN XS3034110380 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.35% |
3.125% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-10-22 ISIN XS2240971742 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.25% |
3% Sino-Ocean Gp (USD) 2033-03-27 ISIN XS3033830772 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.23% |
Subtotal Obligation: | 99.86% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Subtotal Espèces: | 0.14% | |||
Total : | 100.00% | |||