Certificat à gestion active

    Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		-19.00%
    Volatilité p.a.
    		5.05%
    Baisse maximale
    		-30.42%
    Nombre de positions
    		42
    Sharpe Ratio
    		-1.22

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.61%
    Espèces    		0.39%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.75% Shinhan Bank (USD) 2034-04-15

    ISIN USY7770HAB43

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.25%

    6% MIRAE ASSET SEC (USD) 2029-01-26

    ISIN XS2739009855

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.76%

    5.25% BOC Aviat Corp (USD) 2030-01-14

    ISIN US66980Q2E60

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.76%

    5.8% Hyundai Cap (USD) 2030-04-01

    ISIN US44891CCE12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.74%

    5.5% Hanwha TotalE (USD) 2029-07-18

    ISIN XS2740446757

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.73%

    5.5% SK hynix (USD) 2029-01-16

    ISIN USY8085FBU31

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.73%

    5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25

    ISIN USY5S5CGAB83

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.73%

    5.5% Metro Bank & Trust (USD) 2034-03-06

    ISIN XS2774954577

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.70%

    5% KHNP (USD) 2028-07-18

    ISIN USY4899GGB33

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.70%

    4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06

    ISIN XS2615919284

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.70%

    5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14

    ISIN XS2648476302

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.70%

    5.3% Bangkok Bk Hk (USD) 2028-09-21

    ISIN USY06072AG07

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.69%

    5.171% SUCI (USD) 2031-03-05

    ISIN XS2777443768

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.69%

    4.75% Saudi Arabia (USD) 2028-01-18

    ISIN XS2577134401

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.69%

    5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17

    ISIN XS2861550817

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.68%

    5.375% KOMIR (USD) 2028-05-11

    ISIN XS2600704956

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.68%

    5.45% SMBC Av Cap Fn (USD) 2028-05-03

    ISIN USG82296AG21

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.68%

    4.8% DIB Sukuk (USD) 2028-08-16

    ISIN XS2579950200

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.67%

    4.75% Republic of Indonesia (USD) 2029-02-11

    ISIN US455780CH76

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.67%

    4.723% Saudi (USD) 2028-09-27

    ISIN XS1877838877

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.66%

    5.15% Pertamina Geo E (USD) 2028-04-27

    ISIN USY7140EAA65

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    5.45% MIND ID (USD) 2030-05-15

    ISIN USY7140WAF50

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    4.851% TNB Global Ven (USD) 2028-11-01

    ISIN XS1897339096

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    4.875% CK Hutchison (USD) 2033-04-21

    ISIN USG21819AB63

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    3.125% Credito (USD) 2030-07-01

    ISIN US05971V2C81

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    5.125% Republic of Poland (USD) 2034-09-18

    ISIN US731011AY80

    		Pays: PologneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    4.5% SABIC Capita II BV (USD) 2028-10-10

    ISIN XS1890684761

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    4.5% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-01-23

    ISIN US71654QBW15

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.61%

    5.375% KazMunayGaz (USD) 2030-04-24

    ISIN XS1807300105

    		Pays: KazakhstanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.60%

    4.759% Khazanah Cap (USD) 2034-09-05

    ISIN XS2894851042

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.60%

    5.125% Mo Du Fin Hldg (USD) 2029-05-07

    ISIN USN6000DAA11

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.45%

    4.7% BOAD (USD) 2031-10-22

    ISIN XS2063540038

    		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.40%

    3.75% Suzano Austria (USD) 2031-01-15

    ISIN US86964WAJ18

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.40%

    3.882% GENM Cap Labn (USD) 2031-04-19

    ISIN USY2700RAA06

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.38%

    4.7% Pertamina (USD) 2049-07-30

    ISIN US69370RAE71

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.28%

    6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12

    ISIN US91911TAR41

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.08%

    5% CAF (USD) 2029-01-24

    ISIN US219868CJ38

    		Pays: VenezuelaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.36%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2029-08-05

    ISIN XS2034822564

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.33%

    3.125% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-10-22

    ISIN XS2240971742

    		Pays: ChineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.26%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2030-01-14

    ISIN XS2098034452

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.22%
    Subtotal Obligation:
    99.61%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%
    Subtotal Espèces:
    0.39%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif

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