Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio

    Open End
    Actualisé 01.12.2023, 16:05:00+0.02 USD (+0.02%)

    78.09

    USD
    Volume coté à l'achat 1 278

    78.87

    USD
    Volume coté à la vente 1 266

    Spread0.78 USD / 0.99%

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		-21.47%
    Volatilité p.a.
    		5.22%
    Baisse maximale
    		-30.42%
    Nombre de positions
    		39
    Sharpe Ratio
    		-1.44

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		100.00%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.125% Mo Du Fin Hldg (USD) 2029-05-07

    ISIN USN6000DAA11

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.09%

    5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25

    ISIN USY5S5CGAB83

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.97%

    5.5% Doosan Enerbili (USD) 2026-07-17

    ISIN XS2644967304

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.97%

    5% KHNP (USD) 2028-07-18

    ISIN USY4899GGB33

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.94%

    4.75% Saudi Arabia (USD) 2028-01-18

    ISIN XS2577134401

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.93%

    5.5% Hyundai Cap (USD) 2026-03-30

    ISIN US44891CCB72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.91%

    4.75% Republic of Indonesia (USD) 2029-02-11

    ISIN US455780CH76

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.90%

    4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06

    ISIN XS2615919284

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.90%

    5.375% SK On (USD) 2026-05-11

    ISIN XS2612749908

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.90%

    5.375% KOMIR (USD) 2028-05-11

    ISIN XS2600704956

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.89%

    4.723% Saudi (USD) 2028-09-27

    ISIN XS1877838877

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    4.375% POSCO (USD) 2025-08-04

    ISIN USY7S272AD44

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    5.75% Uzpromstroybank (USD) 2024-12-02

    ISIN XS2083131859

    		Pays: OuzbékistanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    5.15% Pertamina Geo E (USD) 2028-04-27

    ISIN USY7140EAA65

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    4.8% DIB Sukuk (USD) 2028-08-16

    ISIN XS2579950200

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    5.45% SMBC Av Cap Fn (USD) 2028-05-03

    ISIN USG82296AG21

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    4.851% TNB Global Ven (USD) 2028-11-01

    ISIN XS1897339096

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    4.875% Melco Resorts (USD) 2025-06-06

    ISIN USG5975LAA47

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.84%

    4.875% Bancolombia (USD) 2027-10-18

    ISIN US05968LAK89

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.83%

    4.5% SABIC Capita II BV (USD) 2028-10-10

    ISIN XS1890684761

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.82%

    5.375% Arabian (USD) 2024-11-26

    ISIN XS2076168348

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.81%

    5.45% HPCL-Mittal (USD) 2026-10-22

    ISIN XS2052949968

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.79%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.76%

    3.125% Credito (USD) 2030-07-01

    ISIN US05971V2C81

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.75%

    3.875% Republic of Colombia (USD) 2027-04-25

    ISIN US195325DL65

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.71%

    4.5% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-01-23

    ISIN US71654QBW15

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.69%

    3.375% Oil & Natural Gas (USD) 2029-12-05

    ISIN XS2087717364

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.63%

    3.75% Suzano Austria (USD) 2031-01-15

    ISIN US86964WAJ18

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.50%

    3.75% Africa Finance (USD) 2029-10-30

    ISIN XS2072933778

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.44%

    3.541% Indofood CBP (USD) 2032-04-27

    ISIN XS2399787899

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.42%

    3.882% GENM Cap Labn (USD) 2031-04-19

    ISIN USY2700RAA06

    		Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.39%

    4.7% BOAD (USD) 2031-10-22

    ISIN XS2063540038

    		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.39%

    4.7% Pertamina (USD) 2049-07-30

    ISIN US69370RAE71

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.37%

    3.949% Adani Elty (USD) 2030-02-12

    ISIN XS2109438205

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.31%

    4.7% CBOM Finance (USD) 2025-01-29

    ISIN XS2099763075

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.03%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2029-08-05

    ISIN XS2034822564

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.125% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-10-22

    ISIN XS2240971742

    		Pays: ChineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2030-01-14

    ISIN XS2098034452

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.18%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif

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