Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    Fortune Balanced Bond Index

    Open End
    Actualisé 01.12.2023, 16:00:00+0.03 USD (+0.02%)

    110.85

    USD
    Volume coté à l'achat 905

    111.96

    USD
    Volume coté à la vente 896

    Spread1.11 USD / 1.00%

    Fortune Balanced Bond Index: 111.22 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		11.24%
    Volatilité p.a.
    		6.14%
    Baisse maximale
    		-20.29%
    Nombre de positions
    		40
    Sharpe Ratio
    		-0.06

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.95%
    Swap    		0.05%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    1.75% United States (USD) 2041-08-15

    ISIN US912810TA60

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.85%

    7% UBS Group Funding (USD)

    ISIN CH0271428333

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.78%

    6.5% Nickel Mlns (USD) 2024-04-01

    ISIN XS2325213689

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.94%

    5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28

    ISIN USL0183BAA90

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.68%

    6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30

    ISIN IL0011677908

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.32%

    5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24

    ISIN XS1385999492

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    7.875% VW Intl Finance (EUR)

    ISIN XS2675884733

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.03%

    4.625% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XL357

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.00%

    6.25% AIB Grp (EUR)

    ISIN XS2010031057

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.88%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.81%

    7.75% Bco BTG Pactual (USD) 2029-02-15

    ISIN USP07790AE14

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.68%

    8.5% Braskem Nether (USD) 2031-01-12

    ISIN USN15516AH53

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18

    ISIN USP2000TAB19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.63%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.63%

    5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15

    ISIN USP3R94GAA71

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    9% Ithaca Ener Nth (USD) 2026-07-15

    ISIN USG49774AB18

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.62%

    3.25% Pershing Square (USD) 2030-11-15

    ISIN XS2250902389

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.58%

    5.875% QBE Insur Group (USD) 2046-06-17

    ISIN XS1423722823

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.58%

    7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18

    ISIN IL0060406795

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.56%

    6.125% Northern Star Res (USD) 2033-04-11

    ISIN USQ6951UAA99

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.55%

    5.625% Argentum Nethld (USD) 2052-08-15

    ISIN XS1423777215

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.53%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.49%

    6.875% OCP (USD) 2044-04-25

    ISIN XS1061043367

    		Pays: MarocSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.40%

    6% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AX97

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.38%

    5.125% RE1 (USD) 2080-09-24

    ISIN USQ8053LAB01

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.30%

    4.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2238020445

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.24%

    7.25% MC Brazil Downstream Trading SARL (USD) 2031-06-30

    ISIN USL626A6AA24

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.03%

    6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03

    ISIN XS1713469911

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.01%

    4.25% Rakuten Group Inc. (EUR)

    ISIN XS2332889778

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.91%

    6.375% ICL Group (USD) 2038-05-31

    ISIN IL0028103310

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.85%

    6.25% Two Hbrs Inv (USD) 2026-01-15

    ISIN US90187BAB71

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.85%

    4.926% Broadcom (USD) 2037-05-15

    ISIN USU1109MBA37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    4% Stnly Blck&Deck (USD) 2060-03-15

    ISIN US854502AM31

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.61%

    8.5% Energean (USD) 2033-09-30

    ISIN IL0011971442

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.54%

    2.743% Lincoln National Corp (USD) 2066-05-17

    ISIN US534187AS84

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.30%

    7.625% Kondor Finance (USD) 2028-11-08

    ISIN XS2077601610

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    5% MPT (USD) 2027-10-15

    ISIN US55342UAH77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.04%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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