Minerva Soter A Multi Asset Income Index
Open-End | Devise: USDUSD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 139.79 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 39.91% |
Volatilité p.a. | 4.98% |
Baisse maximale | -19.76% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | 0.47 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 86.84% | |
| 7.04% | |
| 5.23% | |
| 0.89% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
7.39% HSBC Holdings PLC (USD) 2028-11-03 ISIN US404280DR76 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 11.50% |
9.375% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8500RAC63 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.69% |
7.767% Std Chartered (USD) 2028-11-16 ISIN USG84228FL77 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.68% |
6% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280BL25 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.20% |
9.625% Barclays (USD) ISIN US06738ECN31 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.22% |
6.72% Deutsche Bank (USD) 2029-01-18 ISIN US251526CS67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.79% |
7.385% Barclays (USD) 2028-11-02 ISIN US06738ECD58 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.75% |
6.25% Kioxia Hldgs (USD) 2030-07-24 ISIN USJ3343AAA54 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.69% |
6.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2468403428 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.46% |
6.75% Bk of East Asia (USD) 2027-03-15 ISIN XS2592797398 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.45% |
11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15 ISIN USJ64264AG96 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.98% |
9.25% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAD80 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.89% |
7.75% Standard Chartered PLC (USD) ISIN USG84228FJ22 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.88% |
8.5% Fortune (USD) 2028-05-19 ISIN XS2922957746 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.79% |
9.75% GLP (USD) 2028-05-20 ISIN XS3071310059 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.76% |
5.125% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK771 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.66% |
5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23 ISIN XS1750975200 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.28% |
8.375% Agile Grp Hldgs (USD) ISIN XS2003471617 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.13% |
0% Shimao Grp (USD) 2034-01-21 ISIN XS3047121127 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
0% Shimao Grp (USD) 2032-07-21 ISIN XS3047086114 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
Subtotal Obligation: | 86.84% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.04% |
Subtotal Espèces: | 7.04% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.23% |
Subtotal Fonds: | 5.23% | |||
Nokia OYJ ISIN US6549022043 | Pays: Finlande | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.84% |
Shimao Property Holdings Limited ISIN KYG810431042 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Immobilier | Devises: HKD | Poids: 0.05% |
Subtotal Action: | 0.89% | |||
Total : | 100.00% | |||