Certificat à gestion active

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 141.35 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    41.65%
    Volatilité p.a.
    4.87%
    Baisse maximale
    -19.76%
    Nombre de positions
    19
    Sharpe Ratio
    0.45

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		89.12%
    Fonds    		7.27%
    Composante en espèces    		3.57%
    Action    		0.04%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    7.39% HSBC Holdings PLC (USD) 2028-11-03

    ISIN US404280DR76

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 14.74%

    9.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAC63

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 11.19%

    7.767% Std Chartered (USD) 2028-11-16

    ISIN USG84228FL77

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.09%

    9.625% Barclays (USD)

    ISIN US06738ECN31

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.95%

    6.72% Deutsche Bank (USD) 2029-01-18

    ISIN US251526CS67

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 7.46%

    7.385% Barclays (USD) 2028-11-02

    ISIN US06738ECD58

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.36%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.36%

    6% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280BL25

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 7.11%

    9.25% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAD80

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.72%

    7.75% Standard Chartered PLC (USD)

    ISIN USG84228FJ22

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.71%

    8.5% Fortune (USD) 2028-05-19

    ISIN XS2922957746

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.64%

    5.125% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XK771

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.50%

    0% CIFI Holdings (USD) 2029-06-30

    ISIN XS3257173784

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.15%

    8.375% Agile Grp Hldgs (USD)

    ISIN XS2003471617

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.10%

    0% Shimao Grp (USD) 2034-01-21

    ISIN XS3047121127

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%

    0% Shimao Grp (USD) 2032-07-21

    ISIN XS3047086114

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%
    Subtotal Obligation:
    89.12%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 7.27%
    Subtotal Fonds:
    7.27%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.57%
    Subtotal Espèces:
    3.57%

    Shimao Property Holdings Limited

    ISIN KYG810431042

    		Pays: Hong KongSecteurs: ImmobilierDevises: HKDPoids: 0.04%
    Subtotal Action:
    0.04%
    Total :
    100.00%

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