Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 96.96% | |
| 2.60% | |
| 0.43% | |
| 0.01% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-09-18 ISIN DE000BU0E097 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.79% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-10-16 ISIN DE000BU0E105 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.01% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-11-20 ISIN DE000BU0E113 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.50% |
4.625% Achmea (EUR) ISIN XS2056490423 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.96% |
3.25% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS2050933972 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.95% |
6.125% Arcos Dorados (USD) 2029-05-27 ISIN USP04568AB06 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.93% |
5.45% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD) 2029-11-19 ISIN USP2253TJN02 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.93% |
6.5% Auna (USD) 2025-11-20 ISIN USP0592VAA63 | Pays: Pérou | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.91% |
4.5% Jaguar Land Rover Automotive PLC (USD) 2027-10-01 ISIN USG5002FAM89 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.90% |
4.35% BRF (USD) 2026-09-29 ISIN USA08163AA41 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.90% |
3.75% Bk Negara Indonesia (USD) 2026-03-30 ISIN XS2314514477 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
4.75% GMR Hyderabad (USD) 2026-02-02 ISIN USY3004WAC65 | Pays: Inde | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
5.75% Grupo KUO (USD) 2027-07-07 ISIN USP4954BAF33 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
4% SoftBank Group Corp. (USD) 2026-07-06 ISIN XS2361252971 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.89% |
5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28 ISIN USL0183BAA90 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
4.95% Listrindo Cap (USD) 2026-09-14 ISIN USN5276YAD87 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
6.125% Vedanta Resources (USD) 2028-12-09 ISIN USG9328DAP53 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.88% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.88% |
3.95% JSW Steel (USD) 2027-04-05 ISIN USY44680RV38 | Pays: Inde | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.88% |
2.634% Afreximbank (USD) 2026-05-17 ISIN XS2343006958 | Pays: Égypte | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.87% |
4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10 ISIN USN15516AB83 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.85% |
5.5% Globo Communicacoes (USD) 2032-01-14 ISIN USP47777AC43 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.85% |
4.125% B3 (USD) 2031-09-20 ISIN USP19118AA91 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.84% |
4.625% Ecopetrol (USD) 2031-11-02 ISIN US279158AP43 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.79% |
5.2% Simp Eur (USD) 2031-01-26 ISIN USL8449RAA79 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.77% |
4.95% Colombia Tel (USD) 2030-07-17 ISIN USP28768AC69 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.76% |
8.25% Rail Cap Mrk (USD) 2026-07-09 ISIN XS1843433472 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.74% |
6.5% Vodafone Group PLC (EUR) 2084-08-30 ISIN XS2630490717 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 0.55% |
9.75% Intl Pers Fin (EUR) 2025-11-12 ISIN XS2256977013 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.55% |
4.625% Netflix (EUR) 2029-05-15 ISIN XS2076099865 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.55% |
4.875% ArcelorMittal (EUR) 2026-09-26 ISIN XS2537060746 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 0.54% |
7% Banijay Entert (EUR) 2029-05-01 ISIN XS2690055996 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.54% |
7.25% AIR France - KLM (EUR) 2026-05-31 ISIN FR001400F2Q0 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.54% |
7.5% Nidda Hlthc Hld (EUR) 2026-08-21 ISIN XS2550063478 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
6.693% Ceska Sporitelna (EUR) 2025-11-14 ISIN XS2555412001 | Pays: République Tchèque | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
4.375% Prologis Int II (EUR) 2036-07-01 ISIN XS2847688251 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
7.25% Stena Intl (EUR) 2028-02-15 ISIN XS2010025836 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
5.875% Aareal Bank (EUR) 2026-05-29 ISIN DE000AAR0413 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
5% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0011697028 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3.65% Medtronic (EUR) 2029-10-15 ISIN XS2834367646 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31 ISIN DE000A383EL9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3.875% ISS Global (EUR) 2029-06-05 ISIN XS2832954270 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3.625% SpareBank 1 (EUR) 2029-05-30 ISIN XS2828914767 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
4.5% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451802768 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
4.25% Fresenius (EUR) 2026-05-28 ISIN XS2559580548 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
5.25% BK LC Lux Fin1 (EUR) 2029-04-30 ISIN XS2338167104 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3.375% Linde (EUR) 2030-06-04 ISIN XS2834282142 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3.625% Reckitt (EUR) 2029-06-20 ISIN XS2842083235 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
4.875% Saipem Fin Int (EUR) 2030-05-30 ISIN XS2826718087 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
4.5% ELM BV for Swiss Lif (EUR) ISIN XS1492580516 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.52% |
3% ZF Fin (EUR) 2025-09-21 ISIN XS2231715322 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
5.75% Summ BC HB (EUR) 2026-10-31 ISIN XS2067263850 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
3.5% Swisscom Fin (EUR) 2026-05-29 ISIN XS2827693446 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
3.5% DSV Fin (EUR) 2029-06-26 ISIN XS2850439642 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2.875% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2025-02-11 ISIN XS2296201424 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
4.25% Afflelou (EUR) 2026-05-19 ISIN XS2342910689 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
3.75% Volkswag Fin Svcs (EUR) 2026-09-10 ISIN XS2837886014 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2.875% Elis (EUR) 2026-02-15 ISIN FR0013318102 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
4.75% TEREOS FINANCE (EUR) 2027-04-30 ISIN XS2413862108 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
4% Matterhorn Tel (EUR) 2027-11-15 ISIN XS1720690889 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2.75% Intl. C. Air Gp (EUR) 2025-03-25 ISIN XS2322423455 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2% Volvo Car AB (EUR) 2025-01-24 ISIN XS1724626699 | Pays: Suède | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2.875% Infineon Technolog (EUR) ISIN XS2056730323 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
3.875% Picard Groupe (EUR) 2026-07-01 ISIN XS2361342889 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
1.125% ENBW Energie B-W (EUR) 2079-11-05 ISIN XS2035564975 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.51% |
2.25% Quadient (EUR) 2025-02-03 ISIN FR0013478849 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.75% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2185997884 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.625% Gruenenthal (EUR) 2026-11-15 ISIN XS2337064856 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.75% IHO Verwaltungs (EUR) 2026-09-15 ISIN XS1490159495 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.375% Kapla Hld (EUR) 2026-12-15 ISIN XS2010034077 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.652% Nissan Motor (EUR) 2026-03-17 ISIN XS2228683277 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.875% Verisure Hold (EUR) 2026-07-15 ISIN XS2204842384 | Pays: Suède | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.875% AT&T Inc. (EUR) ISIN XS2114413565 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.625% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2025-11-24 ISIN XS1824425182 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.125% Sappi Pap Hold (EUR) 2026-04-15 ISIN XS1961852750 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.5% Unibail-Rodamco-Westfield SE (EUR) 2026-06-04 ISIN XS1074055770 | Pays: France | Secteurs: Immobilier | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.625% SPIE (EUR) 2026-06-18 ISIN FR0013426376 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
4.375% TK Elevator Holdco GmbH (EUR) 2027-07-15 ISIN XS2199597456 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.75% Orano (EUR) 2028-03-08 ISIN FR0013533031 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.75% Triv Pack Fin (EUR) 2026-08-15 ISIN XS2034068432 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
5.75% Sigma Holdco (EUR) 2026-05-15 ISIN XS1813504666 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
1.625% KION GROUP (EUR) 2025-09-24 ISIN XS2232027727 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.875% Crown Euro.Holdings (EUR) 2026-02-01 ISIN XS1758723883 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.25% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193661324 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.875% IQVIA (EUR) 2025-09-15 ISIN XS1684387456 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.75% INEOS Fin 1 (EUR) 2026-07-15 ISIN XS2291928849 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.375% Levi Strauss (EUR) 2027-03-15 ISIN XS1602130947 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
4% Lorca Tele Bndc (EUR) 2027-09-18 ISIN XS2240463674 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.875% SAZKA Group (EUR) 2027-02-15 ISIN XS2113253210 | Pays: République Tchèque | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
3.748% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732562 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
1.625% Grifols (EUR) 2025-02-15 ISIN XS2076836555 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2% SPCM (EUR) 2026-02-01 ISIN XS2234515786 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.375% PHOENIX PIB Du (EUR) 2025-08-05 ISIN XS2212959352 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.50% |
2.375% Acoor SA (EUR) 2028-11-29 ISIN FR0014006ND8 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
1.8% MERCIALYS (EUR) 2026-02-27 ISIN FR0013320249 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
0.125% TRATON Fin Lux (EUR) 2025-03-24 ISIN DE000A3KNP88 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
4.75% BCP V Fin II (EUR) 2028-11-30 ISIN XS2397447025 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
3.5% Cheplapharm Arzneimittel GmbH (EUR) 2027-02-11 ISIN XS2112973107 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
2.5% Renault SA (EUR) 2028-04-01 ISIN FR0014002OL8 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
3.625% UPCB Finance (EUR) 2029-06-15 ISIN XS1634252628 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
0.75% Sinochem Offsh (EUR) 2025-11-25 ISIN XS2408454077 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
3.5% Paprec Holding (EUR) 2028-07-01 ISIN XS2349786835 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
3.375% Novelis Sh In (EUR) 2029-04-15 ISIN XS2326493728 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
4.375% La Mondiale (EUR) ISIN FR0013455854 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
2.875% Organon Fin I (EUR) 2028-04-30 ISIN XS2332250708 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
2% TotalEnergies Capital (EUR) ISIN XS2432130610 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
1.5% Berry Global (EUR) 2027-01-15 ISIN XS2093881030 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
2.125% Rexel (EUR) 2028-06-15 ISIN XS2332306344 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
2% Dufry One (EUR) 2027-02-15 ISIN XS2079388828 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
EUR 3.625% United Group BV 15.02.2028 ISIN XS2111947748 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
1.625% VGP (EUR) 2027-01-17 ISIN BE6332786449 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
4.25% MOBILUX FIN (EUR) 2028-07-15 ISIN XS2357737910 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
1.625% Louis Dr Co Fin (EUR) 2028-04-28 ISIN XS2332552541 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30 ISIN XS2353416386 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.48% |
1.5% Cellnex Finance (EUR) 2028-06-08 ISIN XS2348237871 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.47% |
2.25% Iberdrola Intl (EUR) ISIN XS2244941147 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.47% |
3.625% Victoria (EUR) 2026-08-24 ISIN XS2307567086 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.46% |
5.625% CenturyLink (USD) 2025-04-01 ISIN US156700AZ93 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.46% |
6.25% Prim Borrow/Fin (USD) 2028-01-15 ISIN USU7415PAF28 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.46% |
5.75% Carnival (USD) 2027-03-01 ISIN USP2121VAL82 | Pays: Panama | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.46% |
6.2% Southwestern Energy (USD) 2025-01-23 ISIN US845467AL33 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.46% |
5.125% CCO Holdings LLC (USD) 2027-05-01 ISIN USU12501AR01 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.45% |
3.75% Virgin Media (EUR) 2030-07-15 ISIN XS2189766970 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.45% |
2.375% MAHLE (EUR) 2028-05-14 ISIN XS2341724172 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.45% |
4.375% Tenet Healthcare (USD) 2030-01-15 ISIN USU88030BL14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.44% |
2.875% Deut Pfandbrfbk (EUR) 2027-06-28 ISIN XS1637926137 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.43% |
3.875% Tele Colum (EUR) 2029-01-01 ISIN XS1814546013 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.43% |
2.25% Korian (EUR) 2028-10-15 ISIN FR00140060J6 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.42% |
3.375% Service Corp Intl (USD) 2030-08-15 ISIN US817565CF96 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.41% |
9.25% Intrum AB (EUR) 2028-03-15 ISIN XS2566291865 | Pays: Suède | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.40% |
7.9% Agua Saneamnts (USD) 2026-05-01 ISIN XS2571927768 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.39% |
5% Aroundtown Fin (EUR) ISIN XS2799493825 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.39% |
5.25% Herens Midco (EUR) 2029-05-15 ISIN XS2340137343 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.39% |
8% IM Group (EUR) 2028-03-01 ISIN XS2587104444 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.33% |
2.5% YPF (USD) 2029-06-30 ISIN US984245AV29 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.31% |
9.375% Aeropuertos Arg (USD) 2027-02-01 ISIN USP0092MAF07 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.29% |
4.125% RCI Banque (EUR) 2025-12-01 ISIN FR001400E904 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.26% |
10.213% Skill BidCo (EUR) 2028-03-02 ISIN NO0012826033 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.24% |
2.85% Pr Buenos Aires (EUR) 2037-09-01 ISIN XS2385150680 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.23% |
5.875% Cleveland-Clffs (USD) 2027-06-01 ISIN USU1852LAB37 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.23% |
5.6% Petrobras Global Finance BV (USD) 2031-01-03 ISIN US71647NBH17 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.23% |
5.125% Methanex (USD) 2027-10-15 ISIN US59151KAM09 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.23% |
5.625% Match Group (USD) 2029-02-15 ISIN USU5763PAC15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.23% |
6.875% Bristow Group (USD) 2028-03-01 ISIN USU1105FAA31 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.23% |
USD 4.375% Apache Corp 15.10.2028 ISIN US037411BE40 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.23% |
4.25% Royal Caribbean (USD) 2026-07-01 ISIN USV7780TAF04 | Pays: Libéria | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.22% |
6.875% Transocean Inc (USD) 2027-02-01 ISIN USG9008JAA28 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.22% |
3.25% Albertsons Co (USD) 2026-03-15 ISIN USU0125LAG50 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.22% |
0.125% Republic of Argentina (EUR) 2035-07-09 ISIN XS2177364390 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.21% |
9.5% Pampa Energia (USD) 2026-12-08 ISIN US697660AD09 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.18% |
1.5% YPF (USD) 2033-09-30 ISIN US984245AW02 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.15% |
6.75% NGD HOLDINGS (USD) 2026-12-31 ISIN XS2342932576 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.15% |
8.75% MRG Fin UK (EUR) 2026-10-26 ISIN XS1897122278 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.14% |
7.75% SME (EUR) 2025-05-01 ISIN DE000A2YN7A3 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.13% |
6% VERIANOS RealEs (EUR) 2025-03-05 ISIN DE000A254Y19 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.13% |
6.25% Stern Immo (EUR) 2024-12-31 ISIN DE000A2G8WJ4 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.13% |
5% Gross & Part Gr (EUR) 2025-02-21 ISIN DE000A254N04 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.12% |
5% ARD Finance (EUR) 2027-06-30 ISIN XS2079032483 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.11% |
6% Huber Automotv (EUR) 2027-04-16 ISIN DE000A2TR430 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.10% |
3.625% Accentro RealEs (EUR) 2026-02-13 ISIN DE000A254YS5 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.10% |
6.75% RAMFORT (EUR) 2026-03-15 ISIN DE000A3H2T47 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.09% |
6% M Obj RE Hldg (EUR) 2024-07-22 ISIN DE000A2YNRD5 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.08% |
6% Diok RealEstate (EUR) 2026-10-01 ISIN DE000A2NBY22 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.07% |
6.5% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2024-04-08 ISIN XS1974522853 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.07% |
9.5% Rongchang Da (USD) 2028-03-29 ISIN XS2420457348 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
5% Credito Real (EUR) 2027-02-01 ISIN XS2060698219 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.05% |
4% YPF (USD) 2026-02-12 ISIN US984245AU46 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
7.5% Ekosem-Agrar (EUR) 2029-07-31 ISIN DE000A2YNR08 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.03% |
7.5% ERWE Immobilien (EUR) 2023-12-10 ISIN DE000A255D05 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.03% |
10% Ferralum Metals (EUR) 2026-12-30 ISIN DE000A3LWZV6 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.03% |
10.25% R-Logitech (EUR) 2024-06-24 ISIN DE000A3LJCA6 | Pays: Monaco | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
5.5% Euroboden (EUR) 2024-10-01 ISIN DE000A2YNXQ5 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
0.5% Republic of Argentina (EUR) 2029-07-09 ISIN XS2200244072 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
6.75% Schlote Holding (EUR) 2029-11-21 ISIN DE000A2YN256 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
8% Agri Res Gr (EUR) 2026-03-17 ISIN DE000A287088 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
10% NCO Invest (EUR) 2026-12-30 ISIN DE000A3LWZL7 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 96.96% | |||
Fiduciary Call EUR, 2.950%, 22.06.2023, TC DZ Privatbank S.A., Luxembourg Strass ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.53% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.02% |
Subtotal Espèces: | 2.60% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.47% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Subtotal Swap: | 0.43% | |||
Unifin Financiera SAB de CV ISIN MX00UN000002 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: MXN | Poids: 0.01% |
Casino Guichard Perrachon SA ISIN FR001400OJ98 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Action: | 0.01% | |||
Total : | 100.00% | |||