European Equity Basket Reference Portfolio
Open-End | Devise: EUREUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
European Equity Basket Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 56.49% |
Volatilité p.a. | 11.19% |
Baisse maximale | -27.24% |
Nombre de positions | 53 |
Sharpe Ratio | 0.46 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 63.26% | |
| 24.34% | |
| 12.40% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.23% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 3.94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 3.71% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 3.29% |
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.93% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 2.64% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.60% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.60% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.46% |
AstraZeneca Group PLC ISIN GB0009895292 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: GBP | Poids: 2.46% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.43% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Pays: France | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.43% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.31% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.17% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.08% |
Italgas SpA ISIN IT0005211237 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.64% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
Compagnie de St-Gobain ISIN FR0000125007 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.35% |
Ferrovial SE ISIN NL0015001FS8 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN BE0974293251 | Pays: Belgique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
RWE AG ISIN DE0007037129 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.04% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 0.96% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.94% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
Unilever PLC ISIN GB00BVZK7T90 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
Ottobock SE & Co. KGaA Bearer ISIN DE000BCK2223 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.77% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
Redcare Pharmacy N.V. ISIN NL0012044747 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.56% |
Beiersdorf AG ISIN DE0005200000 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.55% |
Dassault Systèmes S.A. ISIN FR0014003TT8 | Pays: France | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 0.47% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: DKK | Poids: 0.40% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.30% |
The Magnum Ice Cream Company B.V. ISIN NL0015002MS2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.04% |
Subtotal Action: | 63.26% | |||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933956 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.56% |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00BCLWRD08 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.86% |
GAM Star European Equity EUR Inst Acc ISIN IE00B3CTG856 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.94% |
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) ISIN IE00B539F030 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 2.87% |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ISIN DE000A0H08K7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.59% |
ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS Distr ISIN LU2082996112 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.51% |
db x-trackers STOXX Eur 600 UCITS ETF (DR) 1C ISIN LU0328475792 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
iShares TecDAX® (DE) ISIN DE0005933972 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.24% |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF A ISIN IE00BMW42520 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
iShares MDAX® (DE) ISIN DE0005933923 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.98% |
Subtotal Fonds: | 24.34% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.35% |
Fiduciary Call EUR, 2.600%, 07.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (72691540) [V ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.56% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SEK | Poids: 0.38% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.05% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.04% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: DKK | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 12.40% | |||
Total : | 100.00% | |||