European Equity Basket Reference Portfolio
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Spread
European Equity Basket Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 71.57% |
Volatilité p.a. | 11.32% |
Baisse maximale | -27.24% |
Nombre de positions | 55 |
Sharpe Ratio | 0.52 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 67.68% | |
| 23.11% | |
| 9.21% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 5.82% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 5.26% |
DSM-Firmenich AG ISIN CH1216478797 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 3.53% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 3.05% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 2.89% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.76% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.64% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.38% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.36% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.31% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.26% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Pays: France | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.26% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.16% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.04% |
AstraZeneca Group PLC ISIN GB0009895292 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: GBP | Poids: 2.03% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.92% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.88% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN BE0974293251 | Pays: Belgique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.62% |
Italgas SpA ISIN IT0005211237 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.41% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
Forvia SE ISIN FR0000121147 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.15% |
RWE AG ISIN DE0007037129 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
Compagnie de St-Gobain ISIN FR0000125007 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
Ferrovial SE ISIN NL0015001FS8 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.99% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.90% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.81% |
Beiersdorf AG ISIN DE0005200000 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
Unilever PLC ISIN GB00BVZK7T90 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
BAE Systems PLC ISIN GB0002634946 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Industriel | Devises: GBP | Poids: 0.73% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 0.56% |
Ottobock SE & Co. KGaA Bearer ISIN DE000BCK2223 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.53% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.39% |
Fincantieri S.p.A. ISIN IT0005599938 | Pays: Italie | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 0.37% |
Redcare Pharmacy N.V. ISIN NL0012044747 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.35% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: DKK | Poids: 0.31% |
Subtotal Action: | 67.68% | |||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933956 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.15% |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00BCLWRD08 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.56% |
GAM Star European Equity EUR Inst Acc ISIN IE00B3CTG856 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.72% |
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) ISIN IE00B539F030 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 2.61% |
ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS Distr ISIN LU2082996112 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ISIN DE000A0H08K7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.16% |
iShares MDAX® (DE) ISIN DE0005933923 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
db x-trackers STOXX Eur 600 UCITS ETF (DR) 1C ISIN LU0328475792 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.62% |
iShares TecDAX® (DE) ISIN DE0005933972 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.23% |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF A ISIN IE00BMW42520 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.95% |
Subtotal Fonds: | 23.11% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.49% |
Fiduciary Call EUR, 2.600%, 07.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (72691540) [V ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.99% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SEK | Poids: 0.32% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.03% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: DKK | Poids: 0.02% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: -0.66% |
Subtotal Espèces: | 9.21% | |||
Total : | 100.00% | |||