Certificat à gestion active

    Aquila Infrastructure Sector Index

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Aquila Infrastructure Sector Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		96.01%
    Volatilité p.a.
    		14.36%
    Baisse maximale
    		-35.80%
    Nombre de positions
    		32
    Sharpe Ratio
    		0.41

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		98.19%
    Composante en espèces    		1.83%
    Swap    		-0.02%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    Cummins Inc.

    ISIN US2310211063

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 6.66%

    ABB Ltd

    ISIN CH0012221716

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 5.00%

    Endesa SA

    ISIN ES0130670112

    		Pays: EspagneSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 4.87%

    Snam SpA

    ISIN IT0003153415

    		Pays: ItalieSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 4.51%

    Hera SpA

    ISIN IT0001250932

    		Pays: ItalieSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 4.43%

    Atmos Energy Corp

    ISIN US0495601058

    		Pays: États-UnisSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 4.41%

    Brookfield Corp

    ISIN –

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.38%

    CSX Corp.

    ISIN US1264081035

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 4.38%

    Oshkosh Corp

    ISIN US6882392011

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 4.26%

    Pennon Group PLC

    ISIN GB00B18V8630

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Entreprise de service publicDevises: GBPPoids: 4.21%

    Johnson Controls International PLC

    ISIN IE00BY7QL619

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 4.01%

    Ferrovial SE

    ISIN NL0015001FS8

    		Pays: Pays-BasSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 3.97%

    Accelleron Industries AG

    ISIN CH1169360919

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: 3.95%

    Jacobs Solutions Inc

    ISIN US46982L1089

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.90%

    Veolia Environnement

    ISIN FR0000124141

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 3.90%

    Union Pacific Corp.

    ISIN US9078181081

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.86%

    Vinci SA

    ISIN FR0000125486

    		Pays: FranceSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 3.85%

    Ameren Corporation

    ISIN US0236081024

    		Pays: États-UnisSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 3.66%

    Air Liquide SA

    ISIN FR0000120073

    		Pays: FranceSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 3.58%

    Linde PLC

    ISIN IE000S9YS762

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 3.35%

    Lockheed Martin Corp

    ISIN US5398301094

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.35%

    Enel SpA

    ISIN IT0003128367

    		Pays: ItalieSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 3.14%

    Nextera Energy Inc.

    ISIN US65339F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 1.99%

    American Tower Corp.

    ISIN US03027X1000

    		Pays: États-UnisSecteurs: ImmobilierDevises: USDPoids: 1.65%

    Schneider Electric SE

    ISIN FR0000121972

    		Pays: FranceSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 1.50%

    Cellnex Telecom S.A.

    ISIN ES0105066007

    		Pays: EspagneSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 1.37%

    Amentum Holdings Inc

    ISIN US0239391016

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.05%
    Subtotal Action:
    98.19%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.81%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.04%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.03%
    Subtotal Espèces:
    1.83%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.02%
    Subtotal Swap:
    -0.02%
    Total :
    100.00%

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