RJ EM Short Duration Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
RJ EM Short Duration Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 55.29% |
Volatilité p.a. | 4.02% |
Baisse maximale | -13.40% |
Nombre de positions | 41 |
Sharpe Ratio | 0.85 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 97.17% | |
| 2.75% | |
| 0.08% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
20% AUS CAP Fd I (USD) 2028-06-20 ISIN XS2491931783 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.66% |
7.25% MC Brazil Downstream Trading SARL (USD) 2031-06-30 ISIN USL626A6AA24 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.54% |
10.25% Panoro Energy (USD) 2029-12-11 ISIN NO0013415786 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.44% |
7.875% Ivanhoe Mines (USD) 2030-01-23 ISIN XS2978907512 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.44% |
7.75% Navios Mrtm Prt (USD) 2030-11-07 ISIN NO0013685115 | Pays: Îles Marshall | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.39% |
12% BlueNord (USD) 2085-07-10 ISIN NO0013603084 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.37% |
9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21 ISIN XS3030248325 | Pays: Nigéria | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.29% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.25% |
10% Sonangol Fin (USD) 2031-01-29 ISIN XS3275332743 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.21% |
11.875% Cia General (USD) 2030-11-28 ISIN USP3063DAC67 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
3.125% Kosmos Energy (USD) 2030-03-15 ISIN US500688AH90 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.09% |
9.5% Boroo Invt (USD) 2032-08-07 ISIN USY00601AA55 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.74% |
7.375% Baytex Energy (USD) 2032-03-15 ISIN USC08047AE94 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.35% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.34% |
7.75% Pan Amer Energy (USD) 2037-01-15 ISIN USE7S78BAD49 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.12% |
7.625% Tecpetrol S.A. (USD) 2033-01-22 ISIN USP90187AR99 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.84% |
7.75% Puma Int Finan (USD) 2029-04-25 ISIN XS2801333530 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.76% |
8.75% GeoPark (USD) 2030-01-31 ISIN USG38327AD78 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.76% |
3.375% VEON Holdings (USD) 2027-11-25 ISIN XS2824764521 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.60% |
8.75% Kosmos Energy (USD) 2031-10-01 ISIN USU5007TAE56 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.37% |
9.125% Eldorado (USD) 2030-06-24 ISIN NO0013756023 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.12% |
2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29 ISIN US1730T0E963 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.93% |
6.925% Cn Hongqiao Grp (USD) 2028-11-29 ISIN XS3084116055 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.92% |
9% Rekeep (EUR) 2029-09-15 ISIN XS3005193183 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.90% |
3.213% World Bank (USD) 2034-07-31 ISIN US45905UPQ12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.87% |
11.125% Aragvi Fin Intl (USD) 2029-11-20 ISIN XS2932787687 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.75% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.66% |
5% Sirius Mi Fin 2 (USD) 2027-05-23 ISIN XS1991118255 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.61% |
5.915% World Bank (USD) 2034-11-28 ISIN US45905UQU15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.36% |
6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16 ISIN XS3110848283 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.34% |
9.75% Gran Tierra Energy (USD) 2031-04-15 ISIN USU37016AF67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.24% |
14% Varia SO II Blg (EUR) 2022-11-30 ISIN XS2249607941 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.09% |
8.75% YPF (USD) 2031-09-11 ISIN USP989MJBZ33 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.58% |
6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15 ISIN XS1405774727 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.07% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581879116 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581978793 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.03% |
0% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581979767 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 97.17% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.71% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.04% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 2.75% | |||
California Resources Corp. ISIN US13057Q3056 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.08% |
Subtotal Action: | 0.08% | |||
Total : | 100.00% | |||