Certificat à gestion active

    EM Short Duration Reference Portfolio

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    EM Short Duration Reference Portfolio: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		44.14%
    Volatilité p.a.
    		4.08%
    Baisse maximale
    		-13.40%
    Nombre de positions
    		44
    Sharpe Ratio
    		0.70

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		95.23%
    Composante en espèces    		4.69%
    Action    		0.08%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    6.25% Gunvor Group (USD) 2026-09-30

    ISIN XS2362619053

    		Pays: ChypreSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.40%

    5% Sirius Mi Fin 2 (USD) 2027-05-23

    ISIN XS1991118255

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.40%

    20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20

    ISIN XS2491931783

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.08%

    7.375% Baytex Energy (USD) 2032-03-15

    ISIN USC08047AE94

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.87%

    8.75% Kosmos Energy (USD) 2031-10-01

    ISIN USU5007TAE56

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.60%

    9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21

    ISIN XS3030248325

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.23%

    7.75% Puma Int Finan (USD) 2029-04-25

    ISIN XS2801333530

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.18%

    7.625% Tecpetrol S.A. (USD) 2033-01-22

    ISIN USP90187AR99

    		Pays: ArgentineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.17%

    7.75% Navios Mrtm Prt (USD) 2030-11-07

    ISIN NO0013685115

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.07%

    5.5% Harbour Ener (USD) 2026-10-15

    ISIN US411618AB75

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    9.25% Sherritt Intl (CAD) 2031-11-30

    ISIN CA823901AP81

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: CADPoids: 2.99%

    6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27

    ISIN XS2244927823

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.92%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    1.86% Textron Finl (USD) 2042-02-15

    ISIN USU88321AC55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.77%

    10.25% Panoro Energy (USD) 2029-12-11

    ISIN NO0013415786

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.51%

    5% CMA CGM SA (EUR) 2031-01-15

    ISIN XS3105513769

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.48%

    11.125% Aragvi Fin Intl (USD) 2029-11-20

    ISIN XS2932787687

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.46%

    2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29

    ISIN US1730T0E963

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.36%

    3.213% World Bank (USD) 2034-07-31

    ISIN US45905UPQ12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.24%

    6.925% Cn Hongqiao Grp (USD) 2028-11-29

    ISIN XS3084116055

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.21%

    5.75% Bco de Sabadell S A (EUR)

    ISIN XS2310945048

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.16%

    10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15

    ISIN USG8000AAH61

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.96%

    0% DNO 17.06.2085 FRN Subordinated

    ISIN NO0013582627

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.92%

    1.896% Aegon Ltd. (USD)

    ISIN NL0000116168

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.78%

    0% Lyft Inc. (USD) 2030-09-15

    ISIN US55087PAE43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.75%

    11% CIBanco (USD) 2030-09-12

    ISIN USP2R57MAA12

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.68%

    5.915% World Bank (USD) 2034-11-28

    ISIN US45905UQU15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.65%

    6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16

    ISIN XS3110848283

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.62%

    12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

    ISIN XS2818827169

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.56%

    8% Bay Area Gold (HKD) 2021-09-30

    ISIN XS0880097620

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: HKDPoids: 1.43%

    14% Varia SO II Blg (EUR) 2022-11-30

    ISIN XS2249607941

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.96%

    4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01

    ISIN XS1989833816

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.80%

    3.45% USB Realty (USD)

    ISIN US903312AA48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.74%

    8.75% YPF (USD) 2031-09-11

    ISIN USP989MJBZ33

    		Pays: ArgentineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    10.375% Borr Ihc (USD) 2030-11-15

    ISIN USG1467FAG84

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.55%

    6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15

    ISIN XS1405774727

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.06%

    2.5% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581879116

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.05%

    2.5% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581978793

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.04%

    0% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581979767

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Obligation:
    95.23%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.48%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.18%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.04%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.00%
    Subtotal Espèces:
    4.69%

    California Resources Corp.

    ISIN US13057Q3056

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.08%
    Subtotal Action:
    0.08%
    Total :
    100.00%

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