EM Short Duration Reference Portfolio
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
EM Short Duration Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 50.61% |
Volatilité p.a. | 4.07% |
Baisse maximale | -13.40% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | 0.79 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 95.42% | |
| 4.47% | |
| 0.11% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
8.75% Kosmos Energy (USD) 2031-10-01 ISIN USU5007TAE56 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.81% |
5% Sirius Mi Fin 2 (USD) 2027-05-23 ISIN XS1991118255 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.61% |
20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20 ISIN XS2491931783 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.11% |
9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21 ISIN XS3030248325 | Pays: Nigéria | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.72% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.71% |
17% BlueNord (USD) 2085-07-10 ISIN NO0013603084 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.67% |
7.25% MC Brazil Downstream Trading SARL (USD) 2031-06-30 ISIN USL626A6AA24 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.63% |
7.375% Baytex Energy (USD) 2032-03-15 ISIN USC08047AE94 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.54% |
7.75% Pan Amer Energy (USD) 2037-01-15 ISIN USE7S78BAD49 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.38% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.27% |
3.45% USB Realty (USD) ISIN US903312AA48 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.23% |
7.75% Puma Int Finan (USD) 2029-04-25 ISIN XS2801333530 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.03% |
7.625% Tecpetrol S.A. (USD) 2033-01-22 ISIN USP90187AR99 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.97% |
7.75% Navios Mrtm Prt (USD) 2030-11-07 ISIN NO0013685115 | Pays: Îles Marshall | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.97% |
6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27 ISIN XS2244927823 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.87% |
8.75% GeoPark (USD) 2030-01-31 ISIN USG38327AD78 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.83% |
1.86% Textron Finl (USD) 2042-02-15 ISIN USU88321AC55 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.60% |
10.25% Panoro Energy (USD) 2029-12-11 ISIN NO0013415786 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.42% |
11.125% Aragvi Fin Intl (USD) 2029-11-20 ISIN XS2932787687 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.35% |
2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29 ISIN US1730T0E963 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.20% |
6.925% Cn Hongqiao Grp (USD) 2028-11-29 ISIN XS3084116055 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
3.213% World Bank (USD) 2034-07-31 ISIN US45905UPQ12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.07% |
10.375% Borr Ihc (USD) 2030-11-15 ISIN USG1467FAG84 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.90% |
10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15 ISIN USG8000AAH61 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.84% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.71% |
5.915% World Bank (USD) 2034-11-28 ISIN US45905UQU15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.55% |
6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16 ISIN XS3110848283 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.52% |
14% Varia SO II Blg (EUR) 2022-11-30 ISIN XS2249607941 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01 ISIN XS1989833816 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.74% |
8.75% YPF (USD) 2031-09-11 ISIN USP989MJBZ33 | Pays: Argentine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.60% |
6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15 ISIN XS1405774727 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.05% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581879116 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.05% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581978793 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
0% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581979767 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 95.42% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.64% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.04% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.27% |
Subtotal Espèces: | 4.47% | |||
California Resources Corp. ISIN US13057Q3056 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Subtotal Action: | 0.11% | |||
Total : | 100.00% | |||