Certificat à gestion active

    Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index

    Open end  |  Devise: EUR

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    Spread

    Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 100.90 EUR|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		0.76%
    Volatilité p.a.
    		6.38%
    Baisse maximale
    		-10.20%
    Nombre de positions
    		34
    Sharpe Ratio
    		-0.03

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		100.67%
    Espèces    		-0.67%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    0.01% NTT FINANCE (EUR) 2025-03-03

    ISIN XS2305026762

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.36%

    EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027

    ISIN XS1586555945

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.32%

    4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11

    ISIN XS2572496623

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.73%

    4.125% American Tower (EUR) 2027-05-16

    ISIN XS2622275886

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.69%

    4% Carlsberg Brew (EUR) 2028-10-05

    ISIN XS2696046460

    		Pays: DanemarkSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.68%

    4.25% Fresenius (EUR) 2026-05-28

    ISIN XS2559580548

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.66%

    1.25% Daim T Intl Fin (EUR) 2025-04-06

    ISIN XS2466172280

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.52%

    1.125% Norsk Hydro (EUR) 2025-04-11

    ISIN XS1974922442

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.51%

    1.625% Anglo American Capital PLC (EUR) 2026-03-11

    ISIN XS1962513674

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 3.50%

    0.125% Thermo Fisher Scien (EUR) 2025-03-01

    ISIN XS2058556296

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.49%

    0.1% Booking Hldg (EUR) 2025-03-08

    ISIN XS2308321962

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.49%

    1% Schlum Fin Fr (EUR) 2026-02-18

    ISIN XS1898256257

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.47%

    1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02

    ISIN XS2449911143

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.44%

    1.125% BNP Paribas (EUR) 2026-06-11

    ISIN XS1748456974

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.44%

    1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23

    ISIN XS1637333748

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.44%

    1.5% Glencore Fin (EUR) 2026-10-15

    ISIN XS1981823542

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.43%

    0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29

    ISIN XS2081615473

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.39%

    3% Johnson Ctr (EUR) 2028-09-15

    ISIN XS2527421668

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.09%

    0.25% Medtronic Glob (EUR) 2025-07-02

    ISIN XS2020670779

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.03%

    0.25% UBS Group AG (EUR) 2028-02-24

    ISIN CH0595205524

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.82%

    3.375% Schneider El (EUR) 2025-04-06

    ISIN FR001400H5F4

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.70%

    1.125% Danone SA (EUR) 2025-01-14

    ISIN FR0012432912

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 2.66%

    1.125% SocieteGenerale (EUR) 2025-01-23

    ISIN FR0013311503

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.65%

    2.75% Romania (EUR) 2025-10-29

    ISIN XS1312891549

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.64%

    1.625% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2025-08-10

    ISIN XS2517103250

    		Pays: FranceSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 2.63%

    2% CK Hutchison (EUR) 2028-04-06

    ISIN XS1391086987

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.60%

    1.125% Akzo Nobel N.V. (EUR) 2026-04-08

    ISIN XS1391625289

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Matières premièresDevises: EURPoids: 2.60%

    1.25% Royal Mail (EUR) 2026-10-08

    ISIN XS2063268754

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.56%

    4% Jeffer Finl Grp (EUR) 2029-04-16

    ISIN XS2801963716

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.40%

    0.45% Czech Gs Nt Inv (EUR) 2029-09-08

    ISIN XS2382953789

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.32%

    3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09

    ISIN XS2531420656

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.87%

    1.75% Canary Wh Grp (EUR) 2026-04-07

    ISIN XS2327414061

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.67%

    EUR 1% Commerzbank Ag 04.03.2026

    ISIN DE000CZ40NS9

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.87%
    Subtotal Obligation:
    100.67%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.67%
    Subtotal Espèces:
    -0.67%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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