Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index
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Spread
Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 103.61 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 3.76% |
Volatilité p.a. | 5.95% |
Baisse maximale | -10.20% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | 0.01 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.72% | |
| 0.28% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4% Carlsberg Breweries AS (EUR) 2028-10-05 ISIN XS2696046460 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.76% |
3.625% Engie SA (EUR) 2030-01-11 ISIN FR001400F1G3 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 5.66% |
1.125% BNP Paribas (EUR) 2026-06-11 ISIN XS1748456974 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.57% |
1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02 ISIN XS2449911143 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.48% |
0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29 ISIN XS2081615473 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.47% |
2.125% Banco Santander SA (EUR) 2028-02-08 ISIN XS1767931121 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.45% |
3% Takeda Pharma (EUR) 2030-11-21 ISIN XS1843449395 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.38% |
0.875% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-05-09 ISIN XS2404642923 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.16% |
0.875% American Tower (EUR) 2029-05-21 ISIN XS2346207892 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.15% |
3.125% Kering (EUR) 2029-11-27 ISIN FR001400ZZC9 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.24% |
3.625% Ferrari (EUR) 2030-05-21 ISIN XS2824763044 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.18% |
1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23 ISIN XS1637333748 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.13% |
EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027 ISIN XS1586555945 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.11% |
3% Enel Fin Intl (EUR) 2031-02-24 ISIN XS3008889092 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.10% |
2% CK Hutchison (EUR) 2028-04-06 ISIN XS1391086987 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.06% |
1.625% European Union (EUR) 2029-12-04 ISIN EU000A3K7MW2 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.01% |
1.375% BNP Paribas (EUR) 2029-05-28 ISIN FR0013422011 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.92% |
0.45% Czech Gs Nt Inv (EUR) 2029-09-08 ISIN XS2382953789 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.77% |
1.25% Verizon Comm (EUR) 2030-04-08 ISIN XS1979280937 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.07% |
4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11 ISIN XS2572496623 | Pays: Suède | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.92% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.83% |
1.625% Rolls-Royce PLC (EUR) 2028-05-09 ISIN XS1819574929 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.69% |
1.5% McDonald's Corp. (EUR) 2029-11-28 ISIN XS1725633413 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.63% |
Subtotal Obligation: | 99.72% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.28% |
Subtotal Espèces: | 0.28% | |||
Total : | 100.00% | |||