Spring Investment Services Diversified Index
Open-End | Währung: USDUSD
Volumen
USD
Volumen
Spread
Spring Investment Services Diversified Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 1.72% |
Volatilität p.a. | 1.94% |
Maximum Drawdown | -1.24% |
Anzahl Positionen | 32 |
Sharpe Ratio | -0.74 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 57.42% | |
| 28.91% | |
| 13.67% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
3.433% Vontobel (USD) 2026-01-05 ISIN CH1461877842 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 19.22% |
5.23% Morgan Stanley (USD) 2031-01-15 ISIN US61748UAE29 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.07% |
5.098% Mizuho Fin Group (USD) 2031-05-13 ISIN US60687YDH99 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.03% |
4.85% Hyundai Capital America (USD) 2027-03-25 ISIN US44891CDP59 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.00% |
4.5% Meituan (USD) 2028-04-02 ISIN USG59669AE46 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.99% |
5.45% Utd Airl 24-1 (USD) 2037-02-15 ISIN US90932WAA18 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.99% |
USD 3.883% Totalenergies Capital Sa 11.10.2028 ISIN US89152UAH59 | Länder: Frankreich | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.98% |
3.5% Heineken N.V. (USD) 2028-01-29 ISIN USN39427FV17 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.98% |
3% CVS Health Corp. (USD) 2026-08-15 ISIN US126650DF48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.97% |
0.625% Nestle Hldgs (USD) 2026-01-15 ISIN USU74078CF89 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.97% |
3.4% Fedex Corp. (USD) 2028-02-15 ISIN US31428XCF15 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.96% |
1.653% Nomura Holdings (USD) 2026-07-14 ISIN US65535HAW97 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.96% |
2.05% Apple (USD) 2026-09-11 ISIN US037833DN70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.95% |
1.625% Enel Fin Intl (USD) 2026-07-12 ISIN USN30706VC11 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.95% |
USD 2.534% Honda Motor 10.03.2027 ISIN US438127AB80 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.95% |
1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06 ISIN XS2389123931 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.94% |
1.875% Frs Med Care US (USD) 2026-12-01 ISIN USU3149FAC33 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.92% |
2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01 ISIN USU37818AX65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.82% |
2.55% Illumina (USD) 2031-03-23 ISIN US452327AM11 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.79% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Länder: Niederlande | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.98% |
3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15 ISIN USU0125LAH34 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.95% |
4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22 ISIN XS1776214980 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
4.75% T-Mobile USA (USD) 2028-02-01 ISIN US87264AAV70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.50% |
Subtotal Anleihe: | 57.42% | |||
Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore ( ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 14.83% |
Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore ( ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 14.83% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.72% |
Subtotal Bargeld: | 28.91% | |||
SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) ISIN DE000A3D6ZT2 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.24% |
ABR 75/25 Volatility Fund Institutional ISIN US34984Y6178 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.73% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.52% |
Schwab US Dividend Equity ETF ISIN US8085247976 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.17% |
BGF Systematic Global Equity High Inc I4G USD ISIN LU2448342217 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.03% |
Subtotal Fond: | 13.67% | |||
Total : | 100.00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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