Astero Capital Global Fixed Income Index

    Open End  |  Währung: USD

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    Produkt Übersicht

    Basiswert
    Produktmerkmale
    Performance (seit Emission)
    -0.37%
    Volatilität p.a.
    1.84%
    Maximum Drawdown
    -1.34%
    Anzahl Positionen
    76
    Sharpe Ratio
    -3.58

    Index Übersicht

    Index Allokation

    Anleihe
    91.86%
    Fond
    7.86%
    Bargeld
    0.28%

    Index Zusammensetzung:

    InstrumentLänderSektorenWährungenGewichtung

    7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09

    ISIN NO0013355248

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 3.17%

    8% NES Fir BondCo (USD) 2029-09-30

    ISIN NO0013333427

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.64%

    4.95% West China Cement (USD) 2026-07-08

    ISIN XS2346524783

    Länder: JerseySektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.54%

    3.75% Metalsa (USD) 2031-05-04

    ISIN USP6638MAB74

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.45%

    7.85% Tapestry (USD) 2033-11-27

    ISIN US876030AF42

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.20%

    6.125% Petr Lux Tr (USD) 2026-06-09

    ISIN USL75833AA88

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.15%

    7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

    ISIN NO0013331223

    Länder: BermudasSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.12%

    7.75% Seplat Ener (USD) 2026-04-01

    ISIN XS2325735897

    Länder: NigeriaSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.11%

    8.5% Ronesans Hldg (USD) 2029-10-10

    ISIN XS2915523661

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.08%

    5% Endeavour Mng (USD) 2026-10-14

    ISIN USG3R41AAA47

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.05%

    3.55% American Express Co. (USD)

    ISIN US025816CH00

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: IndustrieunternehmenWährungen: USDGewichtung: 2.01%

    6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05

    ISIN US71647NAN93

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 2.00%

    3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

    ISIN XS2355105292

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.89%

    4% Swedbank (USD)

    ISIN XS2377291963

    Länder: SchwedenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.84%

    4.5% Stillwater Mining (USD) 2029-11-16

    ISIN USU85969AF71

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.76%

    3.45% Kingdom of Spain (EUR) 2066-07-30

    ISIN ES00000128E2

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1.58%

    9% Kier Group (GBP) 2029-02-15

    ISIN XS2758129949

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: GBPGewichtung: 1.43%

    8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07

    ISIN USY71247AA15

    Länder: IndonesienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.35%

    13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013387860

    Länder: Brit. JungferninselnSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.34%

    12.5% Mongolian (USD) 2026-09-13

    ISIN XS2616603770

    Länder: KaimaninselnSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.17%

    11.25% Nickel Indust (USD) 2028-10-21

    ISIN USQ67949AC34

    Länder: AustralienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.15%

    8.625% Alliance Resrc (USD) 2029-06-15

    ISIN USU0187NAB74

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.15%

    8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

    ISIN XS2729164462

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.13%

    9.25% Crscnt Ener Fin (USD) 2028-02-15

    ISIN USU4526LAC10

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.13%

    9.5% BlueNord (USD) 2029-07-02

    ISIN NO0013261735

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.12%

    9.75% 3R LUX (USD) 2031-02-05

    ISIN USL9R621AA97

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.12%

    11% Golomt Bank (USD) 2027-05-20

    ISIN USY27906AA76

    Länder: MongoleiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.11%

    7.875% Ulker Biskuvi (USD) 2031-07-08

    ISIN XS2855391533

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.10%

    8.375% Eregli Demir Ve Ce (USD) 2029-07-23

    ISIN XS2861686041

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.10%

    8.5% Arcelik (USD) 2028-09-25

    ISIN XS2695038401

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.10%

    7.5% Perenti Fin (USD) 2029-04-26

    ISIN USQ7390AAB81

    Länder: AustralienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.10%

    7.375% DNB Bk ASA (USD)

    ISIN XS2831061796

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.10%

    9.75% Eutelsat (EUR) 2029-04-13

    ISIN XS2796660384

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1.10%

    8.25% Mersin Ulusla (USD) 2028-11-15

    ISIN XS2696793012

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    8.5% ENERGO-PRO (USD) 2027-02-04

    ISIN XS2412048550

    Länder: Tschechische RepublikSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    8.5% Tidewater (USD) 2026-11-16

    ISIN NO0011129579

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    10.5% Karoon USA Fin (USD) 2029-05-14

    ISIN USU24463AA68

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    6.125% Arcos Dorados (USD) 2029-05-27

    ISIN USP04568AB06

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.09%

    8.25% Sisecam (USD) 2029-05-02

    ISIN XS2812381247

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.07%

    7.375% Turk Telekom (USD) 2029-05-20

    ISIN XS2820499619

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.07%

    9.125% Okea (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013223503

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.07%

    7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15

    ISIN USP62138AB13

    Länder: ChileSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.07%

    7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01

    ISIN NO0012423476

    Länder: KanadaSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.06%

    5.5% Buenaventura (USD) 2026-07-23

    ISIN USP6680PAA95

    Länder: PeruSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.06%

    11.625% Enquest (USD) 2027-11-01

    ISIN USG315APAG37

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.06%

    7.625% CSN Resources (USD) 2026-04-17

    ISIN USL21779AD28

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.06%

    5.75% Grupo KUO (USD) 2027-07-07

    ISIN USP4954BAF33

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.05%

    9.25% Vedanta Res Fin (USD) 2026-04-23

    ISIN USG9T27HAA24

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.05%

    5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD)

    ISIN USP2253TJS98

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.04%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    Länder: KolumbienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.03%

    5.5% GeoPark (USD) 2027-01-17

    ISIN USG38327AB13

    Länder: BermudasSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.02%

    4.375% Danske Bank A/S (USD)

    ISIN XS2343014119

    Länder: DänemarkSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: USDGewichtung: 1.02%

    5.875% Saudi Oil Co (USD) 2064-07-17

    ISIN XS2861555964

    Länder: Saudi-ArabienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.02%

    4.875% Pakuwon Jati (USD) 2028-04-29

    ISIN XS2327392234

    Länder: IndonesienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.02%

    1% Eurasian DB (EUR) 2026-03-17

    ISIN XS2315951041

    Länder: KasachstanSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1.01%

    4.85% UzAuto Motors (USD) 2026-05-04

    ISIN XS2330272944

    Länder: UsbekistanSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.01%

    4.875% BRF (USD) 2030-01-24

    ISIN USP1905CJX94

    Länder: BrasilienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.00%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.99%

    5% Grupo Posadas (USD) 2027-12-30

    ISIN USP4983GAS95

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.99%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.99%

    7.85% Movida Euro (USD) 2029-04-11

    ISIN USL65266AC91

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.98%

    4.875% Globo Comunic (USD) 2030-01-22

    ISIN USP47777AB69

    Länder: BrasilienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.98%

    3.375% Coinbase Global (USD) 2028-10-01

    ISIN US19260QAC15

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.96%

    4.625% Resorts World (USD) 2029-04-16

    ISIN USU76198AA52

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.94%

    3.375% VEON Holdings (USD) 2027-11-25

    ISIN XS2824764521

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.94%

    4.375% Grupo Aval (USD) 2030-02-04

    ISIN USG42045AC15

    Länder: KaimaninselnSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.93%

    0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24

    ISIN FR0014000O87

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0.92%

    4.5% Tupy Overseas (USD) 2031-02-16

    ISIN USL9326VAB29

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.89%

    12.625% Priority (USD) 2027-11-19

    ISIN NO0013387852

    Länder: IrlandSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.66%
    Subtotal Anleihe:
    91.86%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN US4642874329

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: USDGewichtung: 4.74%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN US4642885135

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: USDGewichtung: 2.08%

    iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF

    ISIN US46436E3383

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1.04%
    Subtotal Fond:
    7.86%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0.14%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.14%
    Subtotal Bargeld:
    0.28%
    Total :
    100.00%

    Lifecycle

    AnfangsfixierungErster HandelstagOpen End

    Produktinformationen

    Basisinformationsblatt
    Termsheet
    Basisprospekt
    Factsheet
    Index Guide

    Über dieses Produkt

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