Global Bond -LCP Index
Open-End | Währung: EUREUR
Volumen
EUR
Volumen
Spread
Global Bond -LCP Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 16.13% |
Volatilität p.a. | 2.22% |
Maximum Drawdown | -2.91% |
Anzahl Positionen | 105 |
Sharpe Ratio | 1.14 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 98.57% | |
| 1.65% | |
| -0.22% |
Index Zusammensetzung
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
4.125% United States (USD) 2032-11-15 ISIN US91282CFV81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.85% |
0.45% European Union (EUR) 2041-07-04 ISIN EU000A3KT6B1 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.72% |
1.125% United States (USD) 2040-08-15 ISIN US912810SQ22 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.19% |
2.95% Republic of Austria (EUR) 2035-02-20 ISIN AT0000A3HU25 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.01% |
2.5% Kingdom of Netherlands (EUR) 2035-07-15 ISIN NL0015002F72 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.89% |
6.375% AXA (EUR) ISIN XS2737652474 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.96% |
2.875% United Mex States (EUR) 2039-04-08 ISIN XS1974394758 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.45% |
1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR) ISIN BE0933899800 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.44% |
7.5% Crédit Agricole SA (GBP) ISIN XS2353099638 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.39% |
6.625% Athora Holding (EUR) 2028-06-16 ISIN XS2628821790 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.31% |
5.5% Var Energi (EUR) 2029-05-04 ISIN XS2599156192 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.30% |
6.5% Eastern European (EUR) 2030-05-15 ISIN XS3073101712 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.30% |
5% Atradius Cre Ca (EUR) 2034-04-17 ISIN XS2798125907 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.29% |
5% Banco Santander SA (EUR) 2034-04-22 ISIN XS2751667150 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
6.875% Banco Bilbao Vizcaya (EUR) ISIN XS2840032762 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
6.25% Cr. Agri.Assur. (EUR) ISIN FR001400Y7R4 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.26% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.24% |
5% Rothesay Life (GBP) ISIN XS2393498204 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.24% |
4.125% CEZ (EUR) 2031-09-05 ISIN XS2894908768 | Länder: Tschechische Republik | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.23% |
5.125% Banca Transilvania (EUR) 2030-09-30 ISIN XS2908597433 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.23% |
4% Utmost Grp (GBP) 2031-12-15 ISIN XS2384717703 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.23% |
5.75% ABN Amro Bank N.V. (EUR) ISIN XS3004202811 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.22% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.21% |
2.875% Romania (EUR) 2042-04-13 ISIN XS2364200514 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.20% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.19% |
4.262% UBS London (EUR) 2026-04-12 ISIN XS2800795291 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.19% |
4.25% Bulgaria (EUR) 2044-09-05 ISIN XS2890435600 | Länder: Bulgarien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.18% |
4% Aviva (GBP) 2055-06-03 ISIN XS2181348405 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.17% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.16% |
5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19 ISIN XS3183159733 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.15% |
3.375% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0013534336 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.15% |
2.75% Helvetia Eur (EUR) 2041-09-30 ISIN XS2197076651 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.13% |
2.375% UNIQA Insur Gr (EUR) 2041-12-09 ISIN XS2418392143 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.10% |
0% DiaSorin (EUR) 2028-05-05 ISIN XS2339426004 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.10% |
9% Aegea Fin (USD) 2031-01-20 ISIN USL01343AB52 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.10% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.10% |
7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15 ISIN USP62138AB13 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.07% |
7.375% Enbridge (USD) 2083-01-15 ISIN US29250NBN49 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.07% |
5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05 ISIN XS2798286071 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.06% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.05% |
13% Oceanica (USD) 2029-10-02 ISIN USL7151AAA45 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.04% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.04% |
4.794% Citigroup Glbl (USD) 2026-09-30 ISIN XS1389110716 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.03% |
7% Telekom Srbija (USD) 2029-10-28 ISIN XS2921374273 | Länder: Serbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.02% |
2.428% Gldn Sac Fin Co (USD) 2027-07-11 ISIN XS1561100519 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.02% |
3.25% Credito (USD) 2031-09-30 ISIN US05971V2D64 | Länder: Peru | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.00% |
4.5% Rede D'Or Fin (USD) 2030-01-22 ISIN USL7915TAA09 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.00% |
5.25% Matterhorn Tel (CHF) 2028-07-31 ISIN CH1282945554 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.99% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.97% |
4.25% Empresas (USD) 2029-07-18 ISIN USP9379RBA43 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.97% |
4.625% Romania (EUR) 2049-04-03 ISIN XS1968706876 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.96% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.93% |
4% United Mex States (EUR) 2115-03-15 ISIN XS1218289103 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.87% |
0% Chile Electric (USD) 2028-01-25 ISIN USP2550MAA29 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.82% |
8.5% Admiral Group (GBP) 2034-01-06 ISIN XS2643776680 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.81% |
5.875% CSN Resources (USD) 2032-04-08 ISIN USL21779AK60 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
0.496% Aegon Ltd. (NLG) ISIN NL0000120889 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: NLG | Gewichtung: 0.76% |
USD 4.75% Fed Republic Of Brazil 14.01.2050 ISIN US105756CB40 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.76% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
0.75% KLM Royal Dutch Air (CHF) ISIN CH0005362055 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.72% |
6.125% RL Fin Bonds 3 (GBP) 2028-11-13 ISIN XS1319738537 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.71% |
8.75% Natl Bank Greece (GBP) 2027-06-02 ISIN XS2562483441 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.69% |
6% NN Group (EUR) 2043-11-03 ISIN XS2616652637 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.67% |
2.25% Bat Intl Finance PLC (GBP) 2052-09-09 ISIN XS1488409977 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.67% |
5.875% Turkey (EUR) 2030-05-21 ISIN XS2790222116 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.66% |
5.25% Bco de Sabadell S A (EUR) 2029-02-07 ISIN XS2583203950 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.65% |
5.125% Unicaja Banco (EUR) 2029-02-21 ISIN ES0280907033 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.65% |
6.651% EPH FIN (EUR) 2028-11-13 ISIN XS2716891440 | Länder: Tschechische Republik | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.64% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.62% |
12.472% mutares (EUR) 2027-03-31 ISIN NO0012530965 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.62% |
5.125% Harley Davids Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2607183980 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.62% |
4.125% Orsted (EUR) 2035-03-01 ISIN XS2591032235 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.62% |
3.875% Var Energi (EUR) 2031-03-12 ISIN XS3019303133 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.62% |
4.75% Egypt (EUR) 2026-04-16 ISIN XS1807306300 | Länder: Ägypten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
4.875% Hungary (EUR) 2040-03-22 ISIN XS2971937672 | Länder: Ungarn | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
4% Levi Strauss (EUR) 2030-08-15 ISIN XS3124322424 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
3.125% CETIN Grp (EUR) 2027-04-14 ISIN XS2468979302 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
5.25% BK LC Lux Fin1 (EUR) 2029-04-30 ISIN XS2338167104 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
1% Wizz Air Fin Co (EUR) 2026-01-19 ISIN XS2433361719 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.60% |
2.5% Nomad Foods (EUR) 2028-06-24 ISIN XS2355604880 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.59% |
8.635% SGL Grp (EUR) 2030-04-22 ISIN NO0013183624 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.58% |
0.5% Ceska Sporitelna (EUR) 2028-09-13 ISIN AT0000A2STV4 | Länder: Tschechische Republik | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.57% |
2.5% Bank of Scot (EUR) 2035-02-07 ISIN XS0211568331 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.57% |
2.875% Aroundtown (EUR) ISIN XS2027946610 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.57% |
3.5% VZ Sec Fin (EUR) 2032-01-15 ISIN XS2431015655 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.57% |
6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05 ISIN US71647NAN93 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
2.875% UBISOFT Entertain. (EUR) 2031-12-05 ISIN FR001400MA32 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.46% |
4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20 ISIN USU94303AC55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.42% |
4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10 ISIN USN15516AB83 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.42% |
3% Republic of Argentina (EUR) 2041-07-09 ISIN XS2177365363 | Länder: Argentinien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.39% |
0.125% Republic of Argentina (EUR) 2030-07-09 ISIN XS2177363665 | Länder: Argentinien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.39% |
5.125% Pr Buenos Aires (EUR) 2037-09-01 ISIN XS2385150508 | Länder: Argentinien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.36% |
13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15 ISIN NO0013387860 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.28% |
8.5% DNO (USD) 2030-03-27 ISIN NO0013511113 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.27% |
8% Jeff Group (USD) 2037-08-31 ISIN US47233JAV08 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.21% |
12% ShaMaran Pete (USD) 2029-07-30 ISIN NO0011057622 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.19% |
Subtotal Anleihe: | 98.57% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.67% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.64% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.25% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.09% |
Subtotal Bargeld: | 1.65% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.06% |
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.02% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.29% |
Subtotal Swap: | -0.22% | |||
Total : | 100.00% | |||
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