Vontobel lancia nuovi Cash Collect su panieri tematici con Soglia Bonus al 30%
Vontobel amplia la propria gamma di Investment Certificates con una nuova emissione su panieri azionari internazionali, caratterizzata da una durata pari a 2 anni, da una Soglia Bonus fissata al 30% del valore iniziale dei sottostanti e da una Barriera, osservata esclusivamente a scadenza, compresa tra il 50% e il 60%, a seconda del certificato. La struttura prevede inoltre la possibilità di rimborso anticipato automatico a partire da dicembre 2026, qualora alle relative date di osservazione risultino soddisfatte le condizioni previste per ciascun prodotto.
La combinazione tra Soglia Bonus, Barriera a scadenza e meccanismo di autocall rende l’emissione rilevante anche in contesti di mercato laterali o caratterizzati da ribassi contenuti, fermo restando che il profilo di rimborso dipende dall’andamento dei sottostanti e dai termini specifici del singolo certificato.
L’emissione si articola su panieri composti da quattro titoli e consente di prendere esposizione a temi settoriali differenti, con società europee, statunitensi e asiatiche appartenenti a comparti chiave dei mercati azionari.
I certificati dell’emissione sono i seguenti:
Barriera 50%
- DE000VY7WDQ3 – paniere Difesa e Aerospazio: Rheinmetall, Rolls-Royce, Leonardo, GE Aerospace (Cedola potenziale 11,40% p.a.).
- DE000VY7WDT7 – paniere Banche Europee: Deutsche Bank, Barclays, BBVA, BNP Paribas (Cedola potenziale 12% p.a.).
- DE000VY7WDV3 – paniere Lusso: Burberry, Kering, Ralph Lauren, LVMH (Cedola potenziale 12% p.a.).
- DE000VY7WDW1 – paniere Sponsor Mondiali di Calcio: Coca-Cola, Adidas, Lenovo, Visa (Cedola potenziale 12% p.a.).
- DE000VY7WDX9 – paniere Sportswear: Nike, Puma, Li Ning, Adidas (Cedola potenziale 12,60% p.a.).
Barriera 55%
- DE000VY7WDS9 – paniere Banche Italiane: Banca Mediolanum, UniCredit, Intesa Sanpaolo, BPER Banca (Cedola potenziale 10,80% p.a.).
Barriera 60%
- DE000VY7WDR1 – paniere Utilities ed Energia Europea: RWE, E.ON, Endesa, Engie (Cedola potenziale 9,60% p.a.).
- DE000VY7WDU5 – paniere Oil & Gas: BP, Exxon Mobil, TotalEnergies, Repsol (Cedola potenziale 10,20% p.a.).
Con questa emissione, Vontobel amplia ulteriormente la propria offerta di soluzioni certificate su basket tematici, mettendo a disposizione strutture con durata contenuta, possibilità di autocall e livelli di barriera differenziati in funzione del singolo certificato. L’ampiezza dei panieri consente inoltre di individuare esposizioni coerenti con differenti letture settoriali e di mercato.
Come Funziona?
Ogni mese fino a scadenza, a meno di richiamo anticipato:
- Ogni mese il Certificato paga la cedola a condizione che tutti i sottostanti non abbiano perso più del 70% rispetto al Prezzo di Riferimento Iniziale (Soglia Bonus del 30%).
- Diversamente, il certificato non paga la cedola che viene invece memorizzata con la possibilità quindi di essere corrisposta ad una data futura in caso in cui le condizioni per la cedola tornino ad essere rispettate.
A partire dal 6° mese:
- Se alla Data di Valutazione mensile, tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello di Autocall (Stepdown), il certificato viene richiamato anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre alla cedola del relativo mese.
- Se alla Data di Valutazione mensile, almeno uno dei sottostanti è al di sotto del Livello di Autocall, il certificato prosegue.
Gli scenari a scadenza sono due:
- Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre alla cedola del periodo.
- Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance più la cedola.
La nostra nuova Emissione
Rischi
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Rischio di Mercato:
Gli investitori devono tenere presente che l’andamento dei prezzi delle azioni delle società sopra menzionate è influenzato da molti fattori imprenditoriali, ciclici ed economici, che dovrebbero essere presi in considerazione al fine di formarsi un’idonea opinione sul mercato. Il prezzo delle azioni potrebbe muoversi diversamente rispetto alla previsione degli investitori, portando a perdite di capitale. Inoltre, i rendimenti passati e le opinioni degli analisti non sono un indicatore per i rendimenti futuri.
Rischio Worst-of:
Questo tipo di prodotto fa riferimento a più sottostanti. Pertanto, il grado di dipendenza dell'andamento del valore dei sottostanti l'uno rispetto all'altro (denominato correlazione) è essenziale per valutare il rischio che almeno un sottostante raggiunga la sua barriera. Gli investitori devono sapere che, in presenza di più sottostanti, è il sottostante che ha registrato l'andamento meno favorevole durante la durata dei titoli (struttura denominata “Worst-of”) a determinare l'importo del pagamento. Il rischio di perdita del capitale investito è quindi nettamente più elevato con le strutture Worst-of rispetto ai titoli con un unico sottostante.