Amadeus Gold YE Index
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Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Amadeus Gold YE Index: 99.6043 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -0.40% |
Volatilité p.a. | 12.65% |
Baisse maximale | -2.69% |
Nombre de positions | 28 |
Sharpe Ratio | -0.82 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 57.43% | |
| 36.02% | |
| 7.68% | |
| -1.13% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ETF iShares Gold Trust ISIN US4642852044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 14.86% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 14.86% |
SPDR Gold MiniShares Trust ISIN US98149E3036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.91% |
abrdn Physical Gold Shares ETF ISIN US00326A1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.90% |
iShares Gold ETF (CH) ISIN CH0104136236 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.90% |
Subtotal Fonds: | 57.43% | |||
3.262% Vontobel (USD) 2026-09-30 ISIN CH1597132427 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 34.41% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.62% |
Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie: | 36.02% | |||
Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured ISIN IE00B4ND3602 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.67% |
Subtotal Produit structuré: | 7.68% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.00% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Call iShares Gold Trust 18.September 2026 USD 85 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Put iShares Gold Trust 18.September 2026 USD 81.5 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Put abrdn Gold ETF 16.October 2026 USD 40 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.01% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Call iShares Gold Trust 16.October 2026 USD 88 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Put abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 38 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Call abrdn Gold ETF 16.October 2026 USD 45 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Call abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 47 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Put iShares Gold Trust 16.October 2026 USD 79 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Put iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 75 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.05% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.05% |
Call iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 90 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.06% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.14% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.15% |
Put iShares Gold Trust 15.January 2027 USD 81 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.19% |
Call iShares Gold Trust 15.January 2027 USD 85 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.21% |
Subtotal Option: | -1.13% | |||
Total : | 100.00% | |||