Amadeus Gold YE Index
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Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Amadeus Gold YE Index: 94.1787 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -5.82% |
Volatilité p.a. | 14.03% |
Baisse maximale | -7.04% |
Nombre de positions | 25 |
Sharpe Ratio | -2.39 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 62.80% | |
| 31.26% | |
| 7.47% | |
| -1.53% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ETF iShares Gold Trust ISIN US4642852044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 19.44% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 14.44% |
abrdn Physical Gold Shares ETF ISIN US00326A1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.60% |
SPDR Gold MiniShares Trust ISIN US98149E3036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.63% |
iShares Gold ETF (CH) ISIN CH0104136236 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.69% |
Subtotal Fonds: | 62.80% | |||
3.375% Vontobel (USD) 2026-10-30 ISIN CH1611067740 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 30.28% |
3.442% Vontobel (USD) 2026-12-18 ISIN CH1618425347 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 30.21% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -29.23% |
Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie: | 31.26% | |||
Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured ISIN IE00B4ND3602 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.47% |
Subtotal Produit structuré: | 7.47% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.00% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.01% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.01% |
Call iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 90 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Call iShares Gold Trust 15.January 2027 USD 85 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Call iShares Gold Trust 18.December 2026 USD 82 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Call abrdn Gold ETF 19.March 2027 USD 43 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Call abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 47 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Put abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 38 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.05% |
Call iShares Gold Trust 16.April 2027 USD 87 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.08% |
Put iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 75 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.08% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.10% |
Put abrdn Gold ETF 19.March 2027 USD 39 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.12% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.12% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.35% |
Put iShares Gold Trust 15.January 2027 USD 81 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.40% |
Subtotal Option: | -1.53% | |||
Total : | 100.00% | |||