Amadeus Gold YE Index
Open-EndUSD
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Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Amadeus Gold YE Index: 98.1296 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -1.87% |
Volatilité p.a. | 12.39% |
Baisse maximale | -2.69% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | -2.75 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 57.09% | |
| 35.86% | |
| 7.78% | |
| -0.73% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
ETF iShares Gold Trust ISIN US4642852044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 14.73% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 14.73% |
SPDR Gold MiniShares Trust ISIN US98149E3036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.82% |
abrdn Physical Gold Shares ETF ISIN US00326A1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.81% |
iShares Gold ETF (CH) ISIN CH0104136236 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.00% |
Subtotal Fonds: | 57.09% | |||
3.262% Vontobel (USD) 2026-09-30 ISIN CH1597132427 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 34.92% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.95% |
Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie: | 35.86% | |||
Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured ISIN IE00B4ND3602 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.77% |
Subtotal Produit structuré: | 7.78% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Call iShares Gold Trust 18.September 2026 USD 85 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Call abrdn Gold ETF 16.October 2026 USD 45 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Call iShares Gold Trust 16.October 2026 USD 88 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.02% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Put abrdn Gold ETF 16.October 2026 USD 40 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Call abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 47 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Put abrdn Gold ETF 18.December 2026 USD 38 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.04% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Call iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 90 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.05% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Put iShares Gold Trust 20.November 2026 USD 75 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.08% |
SPDR® Gold Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.09% |
Put iShares Gold Trust 18.September 2026 USD 81.5 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.10% |
Put iShares Gold Trust 16.October 2026 USD 79 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.10% |
Subtotal Option: | -0.73% | |||
Total : | 100.00% | |||