Descriptif du produit

Principales données

Rendement (depuis l'émission)
8.43%
Volatilité p.a.
10.10%
Baisse maximale
-12.22%
Nombre de positions
66
Sharpe Ratio
0.04

Cycle de vie

  • Fixing initial
  • Première date de négociation en bourse
  • Aujourd'hui
  • OpenEnd

Descriptif de l'indice

Composition de l'indice

Obligation		49.59%
Action		47.49%
Fonds		5.63%
Option		-1.33%
Composante en espèces		-1.38%

Composition de l'indice

Instrument
Pays
Secteurs
Devises
Poids

4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09

ISIN CH1290258370

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.10%

4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10

ISIN CH1290257562

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.23%

4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15

ISIN CH1290258263

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.16%

4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22

ISIN CH1290258271

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.36%

4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27

ISIN CH1470120820

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.58%

4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09

ISIN CH1290257877

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.11%

3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24

ISIN CH1470121000

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.95%

4.71% Vontobel (USD) 2031-05-27

ISIN CH1470122669

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.94%

4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09

ISIN CH1470121083

Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.16%
Subtotal Obligation:
49.59%

NVIDIA Corp.

ISIN US67066G1040

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 6.59%

Ferrari N.V.

ISIN NL0011585146

Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 6.07%

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN FR0000121014

Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 5.49%

Microsoft Corp.

ISIN US5949181045

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.19%

Strategy Inc.

ISIN US5949724083

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.99%

TotalEnergies SE

ISIN FR0000120271

Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 2.53%

Nestlé SA

ISIN CH0038863350

Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 2.49%

Zurich Insurance Group Ltd

ISIN CH0011075394

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.41%

Netflix Inc.

ISIN US64110L1061

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.36%

Oracle Corp.

ISIN US68389X1054

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.97%

Kering SA

ISIN FR0000121485

Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.86%

Santhera Pharmaceuticals Holding AG Namen

ISIN CH1276028821

Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.80%

Novo Nordisk A/S

ISIN DK0062498333

Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: 1.63%

The Walt Disney Company

ISIN US2546871060

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.58%

EssilorLuxottica SA

ISIN FR0000121667

Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: 1.54%

Micron Technology Inc.

ISIN US5951121038

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.36%

Ford Motor Company

ISIN US3453708600

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.86%

COMPASS Pathways PLC ADR

ISIN US20451W1018

Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.59%

Super Micro Computer Inc

ISIN US86800U3023

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.20%
Subtotal Action:
47.49%

SPDR® Gold Trust

ISIN US78463V1070

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.90%

iShares Silver Trust

ISIN US46428Q1094

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.60%

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

ISIN US25459W4583

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%
Subtotal Fonds:
5.63%

COMPASS Pathways PLC ADR

ISIN –

Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.02%

SPDR® Gold Trust

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.00%

Nestlé SA

ISIN DE000F3KWVC2

Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 0.00%

Uipath Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

Ferrari N.V.

ISIN IT0026525094

Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.00%

ProShares UltraPro QQQ

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.00%

The Kraft Heinz Company

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 0.00%

NVIDIA Corp.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

UBS Group AG

ISIN DE000F20T6C2

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 0.00%

Pfizer Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.01%

Comcast Corp.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: -0.01%

UBS Group AG

ISIN DE000F3HTHB5

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

iShares Silver Trust

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.02%

EssilorLuxottica SA

ISIN DE000F3MGGB4

Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: -0.02%

Ford Motor Company

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.02%

Zurich Insurance Group Ltd

ISIN DE000F3X3DY1

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.02%

Hermes International

ISIN DE000F3LC0V0

Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.02%

UBS Group AG

ISIN DE000F2RERN2

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.02%

Space Exploration Technologies Corporation

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: -0.02%

TotalEnergies SE

ISIN DE000F3QQXK0

Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: -0.02%

Microsoft Corp.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.03%

NVIDIA Corp.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.03%

Ford Motor Company

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.04%

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.05%

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.07%

UBS Group AG

ISIN DE000F2HY8D2

Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.07%

Booking Holdings Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.08%

COMPASS Pathways PLC ADR

ISIN –

Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.12%

Micron Technology Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.13%

IonQ Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.16%

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.17%

Rigetti Computing Inc.

ISIN –

Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.19%
Subtotal Option:
-1.33%

Cash CHF

ISIN CASHCHF

Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.09%

Cash EUR

ISIN CASHEUR

Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.04%

Cash USD

ISIN CASHUSD

Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -1.51%
Subtotal Espèces:
-1.38%
Total :
100.00%

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