Certificat à gestion active

    IDF StarVol Opportunities Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    IDF StarVol Opportunities Index: 1 116.9980 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    11.70%
    Volatilité p.a.
    10.24%
    Baisse maximale
    -12.22%
    Nombre de positions
    61
    Sharpe Ratio
    0.09

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		49.13%
    Obligation    		40.73%
    Fonds    		9.20%
    Composante en espèces    		1.70%
    Option    		-0.76%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 6.70%

    Ferrari N.V.

    ISIN NL0011585146

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 6.36%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 4.77%

    Strategy Inc.

    ISIN US5949724083

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.85%

    Micron Technology Inc.

    ISIN US5951121038

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.88%

    EssilorLuxottica SA

    ISIN FR0000121667

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: 2.85%

    Hermes International

    ISIN FR0000052292

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.76%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.49%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN CH0011075394

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.26%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 2.24%

    Oracle Corp.

    ISIN US68389X1054

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.18%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.77%

    Santhera Pharmaceuticals Holding AG Namen

    ISIN CH1276028821

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 1.70%

    The Walt Disney Company

    ISIN US2546871060

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.64%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN DK0062498333

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: 1.41%

    QIAGEN NV

    ISIN NL0015002SN0

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.34%

    Ford Motor Company

    ISIN US3453708600

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.81%

    IonQ Inc.

    ISIN US46222L1089

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.58%

    Rigetti Computing Inc.

    ISIN US76655K1034

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.46%

    Super Micro Computer Inc

    ISIN US86800U3023

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.28%
    Subtotal Action:
    49.13%

    4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09

    ISIN CH1290258370

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.83%

    4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15

    ISIN CH1290258263

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.96%

    4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22

    ISIN CH1290258271

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.19%

    4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27

    ISIN CH1470120820

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.39%

    4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09

    ISIN CH1290257877

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.85%

    3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24

    ISIN CH1470121000

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.81%

    4.71% Vontobel (USD) 2031-05-27

    ISIN CH1470122669

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.80%

    4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09

    ISIN CH1470121083

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%
    Subtotal Obligation:
    40.73%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.06%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN US25459W8626

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.17%

    iShares Silver Trust

    ISIN US46428Q1094

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.79%

    Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    ISIN US25459W4583

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.63%

    Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

    ISIN US25461A3876

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%
    Subtotal Fonds:
    9.20%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.08%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.18%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -1.56%
    Subtotal Espèces:
    1.70%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F20T6C2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.00%

    Strategy Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    SanDisk Corp Registered

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Oracle Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Strategy Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F3HTHB5

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2RERN2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    iShares Silver Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    Micron Technology Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.01%

    Ferrari N.V.

    ISIN IT0027358065

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.02%

    Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.02%

    The Walt Disney Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.02%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.02%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.03%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000F316E34

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.03%

    TotalEnergies SE

    ISIN DE000F3X9600

    		Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: -0.03%

    International Business Machines Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.04%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2HY8D2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.05%

    COMPASS Pathways PLC ADR

    ISIN –

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.05%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.06%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.06%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.07%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F1KNZQ6

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: -0.08%

    Prysmian SpA

    ISIN DE000F3068C6

    		Pays: ItalieSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: -0.15%
    Subtotal Option:
    -0.76%
    Total :
    100.00%

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