Certificat à gestion active

    IDF StarVol Opportunities Index

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    IDF StarVol Opportunities Index: –|Dernière modification:

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		78.22%
    Action    		15.43%
    Composante en espèces    		5.31%
    Fonds    		3.34%
    Option    		-2.30%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08

    ISIN CH1290257554

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.79%

    4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10

    ISIN CH1290257562

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.76%

    5.312% Vontobel (USD) 2025-05-06

    ISIN CH1334842205

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.05%

    5.263% Vontobel (USD) 2025-05-08

    ISIN CH1334842791

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.05%

    5.3% Vontobel (USD) 2025-06-24

    ISIN CH1347848645

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.01%

    5.006% Vontobel (USD) 2025-11-07

    ISIN CH1290257547

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.90%

    5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24

    ISIN CH1326920647

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.34%

    5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31

    ISIN CH1326929705

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.31%

    5.333% Vontobel (USD) 2025-07-08

    ISIN CH1362403326

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.26%

    5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03

    ISIN CH1326923658

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.57%

    5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11

    ISIN CH1326925349

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.56%

    5.39% Vontobel (USD) 2025-04-21

    ISIN CH1334837973

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.55%

    4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27

    ISIN CH1321151008

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.82%

    5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10

    ISIN CH1321154036

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.82%

    4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09

    ISIN CH1290257877

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.65%
    Subtotal Obligation:
    78.22%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 2.52%

    Albemarle Corp

    ISIN US0126531013

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 1.92%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.51%

    Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG

    ISIN DE000PAG9113

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.39%

    Ford Motor Company

    ISIN US3453708600

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.21%

    Bayerische Motoren Werke AG

    ISIN DE0005190003

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.18%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN DK0062498333

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: 1.16%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN US5184391044

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.80%

    Pfizer Inc.

    ISIN US7170811035

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.78%

    STMicroelectronics NV

    ISIN NL0000226223

    		Pays: SuisseSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 0.75%

    The Swatch Group AG

    ISIN CH0012255151

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: 0.66%

    Intel Corp.

    ISIN US4581401001

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.63%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN FR0000054470

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.34%

    QuantumScape Corporation

    ISIN US74767V1098

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.18%

    ams-OSRAM AG

    ISIN AT0000A3EPA4

    		Pays: AutricheSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 0.16%

    NIO Inc.

    ISIN US62914V1061

    		Pays: ChineSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.12%

    ChargePoint Holdings Inc.

    ISIN US15961R1059

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.09%

    Tilray Inc.

    ISIN US88688T1007

    		Pays: CanadaSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.07%

    FuelCell Energy Inc Registered

    ISIN US35952H7008

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%
    Subtotal Action:
    15.43%

    Fiduciary Call USD, 4.050%, 29.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (73458877) [V

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.52%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.77%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.04%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.00%
    Subtotal Espèces:
    5.31%

    iShares Russell 2000 Index Fund

    ISIN US4642876555

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.34%
    Subtotal Fonds:
    3.34%

    SPDR S&P 500 ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.00%

    Sandoz Group AG

    ISIN DE000F0TKB64

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.00%

    Apple Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.00%

    ENGIE SA

    ISIN DE000C6Z7374

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 0.00%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0SRDG0

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 0.00%

    Accor SA

    ISIN DE000F0SXAL4

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.00%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.01%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000C60GR81

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    Avolta AG

    ISIN DE000F0R0UD6

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: -0.01%

    VanEck Vectors Semiconductor ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.01%

    Put Calumet Rg 21.February 2025 USD 13

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.01%

    Orange S.A.

    ISIN DE000C6Z5ZF0

    		Pays: FranceSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0J2879

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    Microsoft Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.01%

    Vonovia SE

    ISIN DE000F0S0963

    		Pays: AllemagneSecteurs: ImmobilierDevises: EURPoids: -0.01%

    STMicroelectronics NV

    ISIN DE000F1K8U82

    		Pays: SuisseSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: -0.01%

    iShares Russell 2000 Index Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F1DT5M1

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.02%

    Bayerische Motoren Werke AG

    ISIN DE000F0S41U9

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.02%

    QuantumScape Corporation

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.02%

    Albemarle Corp

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: -0.02%

    iShares Russell 2000 Index Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.02%

    The Walt Disney Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.03%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.03%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0MR4Z8

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.03%

    DSM-Firmenich AG

    ISIN DE000C631GS9

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: -0.03%

    The Swatch Group AG

    ISIN DE000F0SRXL8

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: -0.04%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN –

    		Pays: ChineSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.04%

    The Swatch Group AG

    ISIN DE000F0SRXD5

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: -0.05%

    ProShares UltraPro QQQ

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.05%

    Infineon Technologies AG

    ISIN DE000C6Z9859

    		Pays: AllemagneSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: -0.06%

    Veolia Environnement

    ISIN DE000F0SWA39

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: -0.07%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.09%

    Eli Lilly & Co.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.09%

    Novartis AG

    ISIN DE000F0TGT45

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: -0.09%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN DE000F0RT5H6

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.10%

    ASML Holding NV

    ISIN DE000F0S1KN3

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: -0.18%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: -0.20%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F02XXW8

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: -0.25%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN SE0021363793

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: -0.63%
    Subtotal Option:
    -2.30%
    Total :
    100.00%

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		3.20%
    Volatilité p.a.
    		10.53%
    Baisse maximale
    		-11.98%
    Nombre de positions
    		83
    Sharpe Ratio
    		-0.03

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd
    Performance du produit (1j): –
    GraphSous-jacentPrix (indicatif)Dernier cours de clôture (indicatif)Performance
    - IDF StarVol Opportunities IndexPrix (indicatif)
    		Dernier cours de clôture (indicatif)1 031.9619 USDPerformance–

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