Certificat à gestion active

    IDF StarVol Opportunities Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    IDF StarVol Opportunities Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    9.51%
    Volatilité p.a.
    10.10%
    Baisse maximale
    -12.22%
    Nombre de positions
    63
    Sharpe Ratio
    0.07

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		57.81%
    Action    		42.58%
    Fonds    		4.40%
    Option    		-1.30%
    Composante en espèces    		-3.49%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09

    ISIN CH1290258370

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.03%

    4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10

    ISIN CH1290257562

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.46%

    4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08

    ISIN CH1290257554

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.44%

    4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15

    ISIN CH1290258263

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.37%

    4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22

    ISIN CH1290258271

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.55%

    4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27

    ISIN CH1470120820

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.53%

    4.455% Vontobel (USD) 2028-02-24

    ISIN CH1290258131

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.31%

    4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09

    ISIN CH1290257877

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.05%

    3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24

    ISIN CH1470121000

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.92%

    4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09

    ISIN CH1470121083

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.14%
    Subtotal Obligation:
    57.81%

    Ferrari N.V.

    ISIN NL0011585146

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 5.43%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 5.01%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 4.94%

    Microsoft Corp.

    ISIN US5949181045

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.22%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.95%

    Strategy Inc.

    ISIN US5949724083

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.61%

    Oracle Corp.

    ISIN US68389X1054

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.55%

    Swiss Re AG

    ISIN CH0126881561

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.54%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN CH0011075394

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.19%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.72%

    EssilorLuxottica SA

    ISIN FR0000121667

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: 1.68%

    The Walt Disney Company

    ISIN US2546871060

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.64%

    UBS Group AG

    ISIN CH0244767585

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.39%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN DK0062498333

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: 1.35%

    Comcast Corp.

    ISIN US20030N1019

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.85%

    Pfizer Inc.

    ISIN US7170811035

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.84%

    Ford Motor Company

    ISIN US3453708600

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.72%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN US5007541064

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 0.72%

    Super Micro Computer Inc

    ISIN US86800U3023

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.22%
    Subtotal Action:
    42.58%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.34%

    iShares Silver Trust

    ISIN US46428Q1094

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.05%
    Subtotal Fonds:
    4.40%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.00%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%

    Comcast Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.00%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0MR5D2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 0.00%

    Ferrari N.V.

    ISIN IT0026080108

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.00%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.00%

    Oracle Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.01%

    Swiss Re AG

    ISIN DE000F2FAPW0

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.01%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN DE000F23PKL0

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.01%

    Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.01%

    iShares Silver Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F26P8E2

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: -0.01%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.02%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F20T6C2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.02%

    TotalEnergies SE

    ISIN FREX02927512

    		Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: -0.03%

    Skyworks Solutions Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.03%

    iShares Silver Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.04%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.05%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F3HTHB5

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.05%

    EssilorLuxottica SA

    ISIN DE000F2N16G7

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: -0.05%

    Microsoft Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.05%

    Hermes International

    ISIN DE000F3EDMX0

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: -0.05%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F1MT131

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: -0.07%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2RERN2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.11%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2VRZ71

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.16%

    Booking Holdings Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.24%

    Strategy Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.24%
    Subtotal Option:
    -1.30%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.90%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: -5.97%
    Subtotal Espèces:
    -3.49%
    Total :
    100.00%

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