Certificat à gestion active

    IDF StarVol Opportunities Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    IDF StarVol Opportunities Index: 1 094.5347 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    9.45%
    Volatilité p.a.
    10.29%
    Baisse maximale
    -12.22%
    Nombre de positions
    66
    Sharpe Ratio
    0.04

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		57.46%
    Obligation    		37.56%
    Fonds    		8.63%
    Option    		-1.38%
    Composante en espèces    		-2.27%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 6.85%

    Ferrari N.V.

    ISIN NL0011585146

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 6.23%

    Strategy Inc.

    ISIN US5949724083

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 4.77%

    Santhera Pharmaceuticals Holding AG Namen

    ISIN CH1276028821

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 4.40%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 4.22%

    International Business Machines Corp.

    ISIN US4592001014

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.69%

    Micron Technology Inc.

    ISIN US5951121038

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.94%

    Booking Holdings Inc.

    ISIN US09857L1089

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.62%

    Hermes International

    ISIN FR0000052292

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.36%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN CH0011075394

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 2.31%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.29%

    SanDisk Corp Registered

    ISIN US80004C2008

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.20%

    Oracle Corp.

    ISIN US68389X1054

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.12%

    Prysmian SpA

    ISIN IT0004176001

    		Pays: ItalieSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 1.94%

    The Walt Disney Company

    ISIN US2546871060

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.75%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.53%

    QIAGEN NV

    ISIN NL0015002SN0

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.46%

    EssilorLuxottica SA

    ISIN FR0000121667

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: 1.31%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN DK0062498333

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: DKKPoids: 1.25%

    IonQ Inc.

    ISIN US46222L1089

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.54%

    Rigetti Computing Inc.

    ISIN US76655K1034

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.40%

    Super Micro Computer Inc

    ISIN US86800U3023

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.28%
    Subtotal Action:
    57.46%

    4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09

    ISIN CH1290258370

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.91%

    4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15

    ISIN CH1290258263

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.11%

    4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22

    ISIN CH1290258271

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.32%

    4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27

    ISIN CH1470120820

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.44%

    3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24

    ISIN CH1470121000

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.85%

    4.71% Vontobel (USD) 2031-05-27

    ISIN CH1470122669

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.84%

    4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09

    ISIN CH1470121083

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.08%
    Subtotal Obligation:
    37.56%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.02%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN US25459W8626

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.29%

    Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    ISIN US25459W4583

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.69%

    iShares Silver Trust

    ISIN US46428Q1094

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.64%
    Subtotal Fonds:
    8.63%

    Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%

    Super Micro Computer Inc

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    TotalEnergies SE

    ISIN DE000F32BLV8

    		Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 0.00%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%

    Oracle Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    Strategy Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%

    iShares Silver Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000F316E34

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F3HTHB5

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.01%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.01%

    SanDisk Corp Registered

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2RERN2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.02%

    Strategy Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.02%

    The Walt Disney Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.02%

    International Business Machines Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.02%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.03%

    QIAGEN NV

    ISIN –

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.04%

    Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.04%

    EssilorLuxottica SA

    ISIN DE000F39BBJ9

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur de la santéDevises: EURPoids: -0.06%

    Booking Holdings Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.06%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2HY8D2

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.08%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F1KNZQ6

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: -0.09%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN –

    		Pays: Hong KongSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.09%

    Theon International Plc Registered

    ISIN NLEX03109728

    		Pays: ChypreSecteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.10%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F4AX6A8

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.11%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F2HY8H3

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: -0.12%

    McDonalds Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.13%

    Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.14%

    Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.17%
    Subtotal Option:
    -1.38%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.00%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.14%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -2.13%
    Subtotal Espèces:
    -2.27%
    Total :
    100.00%

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