Certificat à gestion active

    Eqitron Yield Navigator Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Eqitron Yield Navigator Index: 97.7296 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    -3.24%
    Volatilité p.a.
    3.34%
    Baisse maximale
    -3.50%
    Nombre de positions
    47
    Sharpe Ratio
    -3.88

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		98.91%
    Trésorerie et équivalents de trésorerie    		1.09%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    4.125% United States (USD) 2031-06-30

    ISIN US91282CQX29

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.37%

    4.125% United States (USD) 2029-07-15

    ISIN US91282CQZ76

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.87%

    9% Nutresa (USD) 2035-05-12

    ISIN USP4R21KAB22

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.90%

    6.75% Australian Metcoal (USD) 2034-04-22

    ISIN USQ1003PAB78

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.66%

    7.45% Turkcell Iletisim (USD) 2030-01-24

    ISIN XS2981975027

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.66%

    6.15% BGC Group (USD) 2030-04-02

    ISIN US05555LAD38

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.60%

    5.9% Kaspi (USD) 2031-04-28

    ISIN XS3310367738

    		Pays: KazakhstanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.60%

    7% Burjeel (USD) 2031-07-01

    ISIN XS3427521953

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.59%

    5.125% Hikma Fin (USD) 2030-07-08

    ISIN XS3066661185

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.59%

    6.625% United Mex States (USD) 2038-01-29

    ISIN US91087BBF67

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.57%

    5.4% Meta Platforms (USD) 2054-08-15

    ISIN US30303M8V78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.56%

    6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01

    ISIN US626717AP72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.55%

    6.125% Gov of Sharjah (USD) 2036-03-06

    ISIN XS2775892065

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.55%

    7.5% Adecoagro (USD) 2032-07-29

    ISIN USL00849AB20

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.51%

    6.95% Turk Telekom (USD) 2032-10-07

    ISIN XS3194824747

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.51%

    3.875% United States (USD) 2034-08-15

    ISIN US91282CLF67

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.43%

    4.375% Empresas (USD) 2031-02-15

    ISIN USP9379RBC09

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.35%

    3.1% Adani Ports (USD) 2031-02-02

    ISIN USY00130XS17

    		Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.29%

    2.5% Centene (USD) 2031-03-01

    ISIN US15135BAX91

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.25%

    6.75% PnnyMc Finl Svc (USD) 2034-02-15

    ISIN USU7089FAJ13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.23%

    2.5% Becle (USD) 2031-10-14

    ISIN USP0929YAA49

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.21%

    5.125% Gaci 1st Invt (USD) 2053-02-14

    ISIN XS2585988145

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.07%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.02%

    3.85% Viatris (USD) 2040-06-22

    ISIN US92556VAE65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.00%

    6.875% ENER (USD) 2031-01-15

    ISIN USU2920WAA72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.99%

    5.625% Match Group (USD) 2029-02-15

    ISIN USU5763PAC15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    5.625% FirstCash (USD) 2030-01-01

    ISIN USU3201HAA87

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.94%

    4.987% Prosus (USD) 2052-01-19

    ISIN USN7163RAY91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.93%

    5.75% Hilton Domestic (USD) 2033-09-15

    ISIN USU4328RAM61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.93%

    5.25% CROWN Am (USD) 2030-04-01

    ISIN US228180AB14

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.92%

    5.625% GFL Environmental Inc (USD) 2031-07-01

    ISIN USU3156TAB53

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.91%

    5.35% Paychex (USD) 2032-04-15

    ISIN US704326AB35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.91%

    4.75% Encompass Hlth (USD) 2030-02-01

    ISIN US29261AAB61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.91%

    5.875% Kodiak (USD) 2031-04-01

    ISIN USU50044AG81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.90%

    6.25% Gen Digital (USD) 2033-04-01

    ISIN USU66646AD90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.88%

    5.875% Sunoco (USD) 2034-03-15

    ISIN USU8675JAG77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%

    4.375% FMG Resources August 2006 Pty Ltd (USD) 2031-04-01

    ISIN USQ3919KAN11

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.80%

    3% Skyworks Solutions (USD) 2031-06-01

    ISIN US83088MAL63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.74%

    3.85% AerCap (USD) 2041-10-29

    ISIN US00774MAZ86

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    7.25% Versant Media (USD) 2031-01-30

    ISIN USU91919AA59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    6.75% DaVita (USD) 2033-07-15

    ISIN USU23888AJ68

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    6.875% Dana Cor (USD) 2032-10-15

    ISIN USY1968PAC96

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    5.25% Alphabet (USD) 2055-05-15

    ISIN US02079KAM99

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    5.75% Albertsons (USD) 2034-03-31

    ISIN USU0126BAD39

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.97%

    3.6% Oracle Corp. (USD) 2040-04-01

    ISIN US68389XBW48

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.84%
    Subtotal Obligation:
    98.91%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.83%

    4.063% Vontobel (USD) 2027-06-28

    ISIN CH1470123071

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.26%
    Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie:
    1.09%
    Total :
    100.00%

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