Certificat à gestion active

    Raffles Global Strategic Multi Asset Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Raffles Global Strategic Multi Asset Index: 101.6843 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    1.68%
    Volatilité p.a.
    6.37%
    Baisse maximale
    -2.67%
    Nombre de positions
    43
    Sharpe Ratio
    -0.03

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		32.29%
    Obligation    		29.21%
    Fonds    		17.54%
    Action    		13.55%
    Composante en espèces    		7.22%
    Option    		0.19%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    15.33% p.a. Autocallable Multi Knock-In FCN on Amazon.com, ETF Invesco QQQ Trust Series I, Meta Plat

    ISIN CH1596391701

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.14%

    13.80% BRC on AAPL/GOOGL (USD) Vontobel 2026-12-28

    ISIN CH1576227966

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.13%

    13.37% Reverse Convertible Vontobel 23.02.27 on VanEck Semiconduct/NVIDIA Rg

    ISIN CH1611086658

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.04%

    16.36% BRC on TSLA (USD) Vontobel 2026-11-23

    ISIN CH1576164128

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.27%

    16.35% p.a. Autocallable Barrier Reverse Convertible on Oracle, Barrier 96.6697/124.2896, 17.02.2027

    ISIN CH1596423405

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    21.59% p.a. Autocallable Barrier Reverse Convertible on Micron Technolog Rg, Barrier 753.9723/1001.7

    ISIN CH1596414933

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.25%

    16.64% Reverse Convertible Vontobel 01.03.27 on Broadcom Rg/Advanced Micro D Rg

    ISIN CH1611099966

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.18%

    Multi Bonus Coupon Note on Applied Material Rg/Lam Research Rg, Barrier 466.1342/291.9506, 10.03.202

    ISIN CH1596349998

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.98%

    17.24% p.a. Autocallable Multi Knock-In FCN on SPDR Gold Trust, VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN CH1596354758

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.41%

    16.74% BRC on 700/9988 (USD) Vontobel 2026-12-30

    ISIN CH1576233097

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.63%
    Subtotal Produit structuré:
    32.29%

    4.403% DBS Group Hldgs (USD) 2028-03-21

    ISIN US24023LAL09

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.90%

    5.171% NTT FINANCE (USD) 2032-07-16

    ISIN USJ5S39RAU80

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.21%

    5.816% Kyushu Electr Power (USD) 2036-09-01

    ISIN XS3480525438

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.20%

    4.125% United States (USD) 2032-05-31

    ISIN US91282CNF40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.20%

    4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26

    ISIN US46647PDC77

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.17%

    4.6% Meta Platforms (USD) 2032-11-15

    ISIN US30303MAC64

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.13%

    4.65% Home Depot Inc. (USD) 2035-09-15

    ISIN US437076DK55

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.06%

    5.01% UBS Group AG (USD) 2037-03-23

    ISIN USH42097FL63

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.02%

    6.25% Alphabet (AUD) 2036-08-27

    ISIN AU3CB0338739

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: AUDPoids: 2.30%

    4.939% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2036-10-21

    ISIN US38141GD439

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.03%
    Subtotal Obligation:
    29.21%

    SPDR S&P 500 ETF

    ISIN US78462F1030

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.06%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN US46090E1038

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.53%

    Algebris Financial Credit R USD

    ISIN IE00BK017F69

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.45%

    iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

    ISIN US46434G7640

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    Roundhill Memory ETF

    ISIN US77926X3200

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.02%

    VanEck Vectors Semiconductor ETF

    ISIN US92189F6768

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.37%
    Subtotal Fonds:
    17.54%

    DBS Group Holdings Ltd

    ISIN SG1L01001701

    		Pays: SingapourSecteurs: Secteur financierDevises: SGDPoids: 2.83%

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.24%

    NetLink NBN Trust

    ISIN SG1DH9000006

    		Pays: SingapourSecteurs: TélécommunicationsDevises: SGDPoids: 1.82%

    Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.

    ISIN SG1S04926220

    		Pays: SingapourSecteurs: Secteur financierDevises: SGDPoids: 1.70%

    Amazon.com Inc.

    ISIN US0231351067

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.46%

    Alphabet, Inc.

    ISIN US02079K3059

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.26%

    The Goldman Sachs Group, Inc.

    ISIN US38141G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.17%

    Tokyo Electron Ltd.

    ISIN JP3571400005

    		Pays: JaponSecteurs: TechnologieDevises: JPYPoids: 1.07%
    Subtotal Action:
    13.55%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.86%

    Cash XAU

    ISIN CASHXAU

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: XAUPoids: 3.54%

    Cash AUD

    ISIN CASHAUD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: AUDPoids: 0.00%

    Cash SGD

    ISIN CASHSGD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: SGDPoids: -1.18%
    Subtotal Espèces:
    7.22%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN –

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.09%

    Space Exploration Technologies Corporation

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.05%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.03%

    Broadcom Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.03%

    Alphabet, Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Option:
    0.19%
    Total :
    100.00%

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