Certificat à gestion active

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 123.7569 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    4.20%
    Volatilité p.a.
    6.21%
    Baisse maximale
    -5.15%
    Nombre de positions
    24
    Sharpe Ratio
    0.29

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Composante en espèces    		104.03%
    Option    		-4.03%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 36.20%

    Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 36.18%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 21.36%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 7.97%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.17%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.05%
    Subtotal Espèces:
    104.03%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.16%

    On Holding Ltd

    ISIN –

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.04%

    Intuitive Surgical Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.06%

    Intel Corp.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.10%

    Zoom Communications Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.12%

    Hewlett-Packard Enterprise Company

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.15%

    Applied Materials Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.15%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.16%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.17%

    Qualcomm Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.19%

    Nike Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.19%

    iShares PHLX Semiconductor ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.23%

    Hewlett-Packard Co.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.33%

    Put MSCI Emerging Markets Index 18.December 2026 USD 1580

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.44%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.59%

    iShares MSCI South Korea Index Fund

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.61%

    Planet Labs PBC

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: -0.66%
    Subtotal Option:
    -4.03%
    Total :
    100.00%

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